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| 中期退(000996) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,009.16 | 3,270.74 | 4,447.16 | 12,274.82 | |
| 交易性金融资产 | 51.29 | 535.17 | 536.39 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 87.53 | 205.29 | 320.41 | 207.42 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 763.72 | 1,036.64 | 1,208.71 | 1,184.07 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 58.07 | 56.93 | 101.49 | 141.34 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,293.42 | 2,801.49 | 2,449.47 | 2,257.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 487.45 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 179.56 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 6,930.19 | 7,906.25 | 9,063.64 | 16,690.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 46,350.46 | 45,281.39 | 44,466.20 | 36,757.78 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 6,888.55 | 7,034.01 | 7,105.33 | 7,207.23 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,819.18 | 2,838.91 | 2,870.82 | 2,922.43 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 17.19 | 22.63 | 28.24 | 26.13 | |
| 递延所得税资产 | 6.61 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 56,081.98 | 55,181.72 | 54,475.38 | 46,918.35 | |
| 资产总计 | 63,012.17 | 63,087.98 | 63,539.03 | 63,608.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 2,250.00 | 3,240.00 | 3,600.00 | 4,050.00 | |
| 应付账款 | 97.02 | 107.02 | 108.12 | 107.45 | |
| 预收款项 | 388.86 | 170.80 | 142.49 | 65.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 202.25 | 142.53 | 146.65 | 177.94 | |
| 应交税费 | 442.66 | 219.54 | 258.07 | 283.11 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 690.00 | -- | |
| 其他应付款 | 116.23 | 126.41 | 124.35 | 120.57 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 3,497.03 | 4,006.30 | 5,069.68 | 4,804.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,378.09 | 3,378.09 | 3,378.09 | 3,378.09 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,378.09 | 3,378.09 | 3,378.09 | 3,378.09 | |
| 负债合计 | 6,875.12 | 7,384.39 | 8,447.77 | 8,182.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | |
| 资本公积 | 14,877.09 | 14,968.07 | 14,968.07 | 14,968.07 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,183.59 | 3,933.19 | 3,933.19 | 3,933.19 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 14,070.10 | 13,779.98 | 13,167.65 | 13,502.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 56,130.78 | 55,681.24 | 55,068.91 | 55,403.42 | |
| 少数股东权益 | 6.26 | 22.34 | 22.34 | 22.35 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 56,137.05 | 55,703.58 | 55,091.25 | 55,425.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 63,012.17 | 63,087.98 | 63,539.03 | 63,608.37 | |
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