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| 新大陆(000997) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 55,071.22 | 49,294.43 | 56,929.36 | 21,985.18 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 64.37 | 191.07 | 72.90 | 438.30 | |
| 应收账款 | 26,946.50 | 30,457.82 | 43,024.01 | 40,831.39 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,232.60 | 8,400.35 | 8,456.11 | 7,253.67 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 197.51 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 22.00 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,552.14 | 9,110.78 | 10,416.05 | 7,370.09 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 62,596.59 | 75,100.78 | 40,141.69 | 37,556.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 156,660.93 | 172,577.22 | 159,040.13 | 115,435.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,116.81 | 12,152.79 | 12,167.78 | 11,035.25 | |
| 投资性房地产 | 3,827.21 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 7,810.20 | 7,769.10 | 7,740.01 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 14,833.28 | 11,403.72 | 11,607.04 | 11,681.90 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,533.48 | 2,549.05 | 2,547.44 | 2,565.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 638.00 | 638.00 | 638.00 | 638.00 | |
| 长期待摊费用 | 69.10 | 75.54 | 64.52 | 45.29 | |
| 递延所得税资产 | 1,532.69 | 988.18 | 908.51 | 836.50 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 35,550.57 | 35,617.48 | 35,702.39 | 34,542.63 | |
| 资产总计 | 192,211.51 | 208,194.71 | 194,742.52 | 149,978.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,800.00 | 32,000.00 | 24,000.00 | 18,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 2,844.68 | 1,816.60 | 2,144.02 | 2,018.33 | |
| 应付账款 | 18,673.68 | 31,512.09 | 29,769.12 | 28,129.67 | |
| 预收款项 | 3,750.88 | 4,125.87 | 3,298.24 | 5,077.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 565.27 | 720.92 | 646.68 | 667.82 | |
| 应交税费 | 1,744.74 | 196.60 | 405.85 | 1,719.83 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 26.72 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 621.57 | 621.57 | -- | |
| 其他应付款 | 5,613.04 | 3,717.36 | 2,357.31 | 840.69 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 309.17 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 56,328.17 | 74,711.01 | 63,242.81 | 56,953.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 296.67 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 296.67 | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 56,624.84 | 74,711.01 | 63,242.81 | 56,953.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,026.67 | 51,026.67 | 51,026.67 | 45,240.00 | |
| 资本公积 | 48,592.24 | 48,638.94 | 48,617.50 | 12,706.57 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,853.87 | 7,033.46 | 7,033.46 | 7,033.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 21,921.88 | 21,295.82 | 19,704.03 | 22,402.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 129,463.59 | 128,040.84 | 126,467.90 | 87,422.24 | |
| 少数股东权益 | 6,123.07 | 5,442.86 | 5,031.81 | 5,602.45 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 135,586.67 | 133,483.70 | 131,499.72 | 93,024.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 192,211.51 | 208,194.71 | 194,742.52 | 149,978.09 | |
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