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| 新大陆(000997) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 64,088.33 | 62,264.62 | 80,480.58 | 79,383.66 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,424.94 | 2,154.32 | 1,874.17 | 4,092.28 | |
| 应收账款 | 46,322.38 | 43,105.43 | 43,341.85 | 40,569.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,807.13 | 15,946.59 | 10,762.03 | 7,839.86 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 269.43 | 187.41 | 183.61 | 114.13 | |
| 应收股利 | -- | -- | 133.92 | -- | |
| 其他应收款 | 8,758.36 | 12,493.46 | 13,167.22 | 16,103.29 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 155,807.63 | 147,781.00 | 165,736.55 | 174,592.29 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 31,607.46 | 12,674.37 | 14,853.56 | 8,067.12 | |
| 流动资产合计 | 314,085.66 | 296,607.20 | 330,533.49 | 330,762.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,922.00 | 2,922.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,960.24 | 5,068.79 | 9,005.29 | 9,089.48 | |
| 投资性房地产 | 4,934.19 | 3,054.22 | 4,641.18 | 4,216.68 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5.40 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 16,041.24 | 18,138.89 | 16,792.71 | 17,192.13 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,689.67 | 2,709.87 | 2,617.48 | 2,559.30 | |
| 开发支出 | -- | -- | 647.88 | -- | |
| 商誉 | 15,359.15 | 14,654.36 | 339.48 | 339.48 | |
| 长期待摊费用 | 1,617.67 | 10.95 | 14.60 | 18.11 | |
| 递延所得税资产 | 3,562.93 | 3,632.34 | 3,907.89 | 3,832.18 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 57,092.49 | 50,191.42 | 37,966.50 | 37,247.37 | |
| 资产总计 | 371,178.15 | 346,798.62 | 368,500.00 | 368,009.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,764.49 | 11,504.56 | 7,508.10 | 8,487.46 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 4,967.90 | 6,059.35 | 9,004.86 | 3,610.23 | |
| 应付账款 | 45,234.78 | 31,745.29 | 34,659.29 | 54,870.51 | |
| 预收款项 | 77,607.24 | 72,991.71 | 93,386.12 | 81,465.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,179.91 | 1,481.88 | 1,166.13 | 1,116.11 | |
| 应交税费 | 7,274.48 | 4,869.44 | 2,725.10 | 2,480.61 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 49.64 | 6.09 | 8.12 | 7.86 | |
| 应付股利 | 270.09 | 270.09 | 3,366.70 | 126.56 | |
| 其他应付款 | 8,922.68 | 10,906.07 | 7,403.71 | 8,245.76 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,400.00 | 21,500.00 | 31,500.00 | -- | |
| 其他流动负债 | 391.63 | -- | -- | 0.95 | |
| 流动负债合计 | 178,062.83 | 161,334.48 | 190,728.14 | 160,411.98 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 31,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | 31,500.00 | |
| 负债合计 | 178,062.83 | 161,334.48 | 190,728.14 | 191,911.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,033.67 | 51,026.67 | 51,026.67 | 51,026.67 | |
| 资本公积 | 46,462.23 | 48,694.00 | 48,631.16 | 48,631.16 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 136.50 | 145.93 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,897.41 | 10,783.14 | 10,783.14 | 10,783.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 75,991.97 | 65,999.60 | 59,635.15 | 57,643.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 186,521.78 | 176,649.34 | 170,177.01 | 168,184.91 | |
| 少数股东权益 | 6,593.55 | 8,814.80 | 7,594.85 | 7,912.93 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 193,115.33 | 185,464.14 | 177,771.85 | 176,097.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 371,178.15 | 346,798.62 | 368,500.00 | 368,009.81 | |
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