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| 新大陆(000997) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 463,103.05 | 226,418.13 | 267,322.28 | 243,736.38 | |
| 交易性金融资产 | 48,579.19 | 45,274.10 | 38,062.63 | 32,761.24 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 74,436.05 | 90,908.08 | 88,445.45 | 90,471.48 | |
| 应收票据 | 1,424.72 | 1,886.27 | 853.52 | 2,105.60 | |
| 应收账款 | 73,011.33 | 89,021.81 | 87,591.93 | 88,365.88 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,182.17 | 9,746.12 | 6,839.01 | 7,637.60 | |
| 其他应收款(合计) | 62,983.67 | 207,261.19 | 312,673.38 | 322,148.91 | |
| 应收利息 | 615.18 | 4,531.99 | 4,421.34 | 3,249.14 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 62,368.49 | -- | 308,252.04 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 103,745.77 | 100,524.38 | 97,349.59 | 100,831.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 318.17 | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,984.65 | 13,635.25 | 13,425.34 | 16,424.92 | |
| 流动资产合计 | 775,014.56 | 694,085.42 | 824,117.68 | 814,012.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 221,924.74 | 181,619.78 | 171,273.64 | 117,211.72 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 18,903.42 | 18,445.74 | 21,604.06 | 22,538.99 | |
| 投资性房地产 | 9,279.65 | 8,652.43 | 8,698.75 | 6,666.96 | |
| 在建工程(合计) | -- | 257.95 | 135.28 | 3.67 | |
| 在建工程 | -- | -- | 135.28 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 80,027.05 | 65,137.16 | 66,456.72 | 62,935.41 | |
| 固定资产净额 | 80,027.05 | -- | 66,456.72 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,211.31 | 18,048.18 | 18,536.03 | 18,868.31 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 61,423.38 | 61,630.96 | 55,274.54 | 55,274.54 | |
| 长期待摊费用 | 2,246.95 | 2,315.85 | 2,072.29 | 1,847.04 | |
| 递延所得税资产 | 12,214.61 | 10,374.35 | 8,427.21 | 7,460.97 | |
| 其他非流动资产 | 273.97 | 673.18 | 3,305.28 | 266.35 | |
| 非流动资产合计 | 449,962.75 | 396,207.66 | 384,635.88 | 331,931.57 | |
| 资产总计 | 1,224,977.31 | 1,090,293.08 | 1,208,753.56 | 1,145,944.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 60,666.38 | 75,190.90 | 76,790.90 | 60,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 110,292.36 | 94,783.89 | 94,702.74 | 107,557.85 | |
| 应付票据 | 16,556.22 | 12,973.96 | 16,468.10 | -- | |
| 应付账款 | 93,736.14 | 81,809.92 | 78,234.64 | -- | |
| 预收款项 | 35,149.17 | 28,431.77 | 28,299.89 | 24,163.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,686.51 | 4,256.04 | 4,007.69 | 4,088.44 | |
| 应交税费 | 9,597.27 | 9,636.36 | 6,411.70 | 9,357.57 | |
| 其他应付款(合计) | 305,574.18 | 217,426.10 | 330,356.38 | 319,380.24 | |
| 应付利息 | -- | 1,399.35 | 306.30 | 242.40 | |
| 应付股利 | 1,219.17 | 675.21 | 1,390.26 | 461.51 | |
| 其他应付款 | 304,355.01 | -- | 328,659.82 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 47,633.01 | 12,816.67 | 12,866.67 | 9,766.67 | |
| 其他流动负债 | 82.33 | -- | -- | 51.38 | |
| 流动负债合计 | 585,681.21 | 442,541.72 | 553,435.97 | 534,365.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,833.33 | 41,450.00 | 43,366.67 | 29,433.33 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,991.03 | 4,481.18 | 4,485.04 | 3,493.33 | |
| 长期递延收益 | 8.00 | 57.13 | 106.25 | 155.38 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,832.36 | 45,988.31 | 47,957.96 | 33,082.03 | |
| 负债合计 | 593,513.57 | 488,530.03 | 601,393.93 | 567,447.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 105,172.97 | 104,391.97 | 104,412.47 | 104,412.47 | |
| 资本公积 | 191,228.78 | 182,861.84 | 181,292.88 | 179,301.92 | |
| 减：库存股 | 29,973.66 | 23,938.42 | 24,086.43 | 24,086.43 | |
| 其他综合收益 | 277.36 | 256.38 | 223.14 | 164.70 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,251.69 | 14,434.04 | 14,434.04 | 14,518.17 | |
| 一般风险准备 | 1,686.98 | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 291,838.10 | 289,614.68 | 302,415.97 | 283,931.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 575,482.22 | 567,620.49 | 578,692.09 | 558,242.10 | |
| 少数股东权益 | 55,981.53 | 34,142.55 | 28,667.55 | 20,254.69 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 631,463.74 | 601,763.05 | 607,359.63 | 578,496.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,224,977.31 | 1,090,293.08 | 1,208,753.56 | 1,145,944.01 | |
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