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| 新大陆(000997) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 197,660.57 | 238,843.30 | 60,167.29 | 93,437.94 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 79,152.60 | -- | 100,196.18 | -- | |
| 应收票据 | 6,080.58 | 3,581.91 | 1,211.40 | 1,748.43 | |
| 应收账款 | 73,072.01 | 82,463.71 | 98,984.78 | 84,996.54 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,922.40 | 8,914.77 | 10,187.87 | 7,791.73 | |
| 其他应收款(合计) | 163,669.54 | -- | 117,325.69 | -- | |
| 应收利息 | 1,287.99 | 645.13 | 317.74 | 473.92 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 162,381.55 | 210,358.79 | 117,007.95 | 131,373.98 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 104,267.67 | 109,387.91 | 94,701.90 | 105,129.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 14,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 80,551.09 | 28,225.67 | 24,737.29 | 24,720.47 | |
| 流动资产合计 | 633,223.87 | 696,421.20 | 417,316.21 | 449,672.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 31,429.03 | 30,102.02 | 29,377.20 | 13,414.02 | |
| 可供出售金融资产 | 47,881.28 | 27,916.33 | 29,577.46 | 24,312.68 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 15,299.79 | 14,658.21 | 14,822.52 | 14,555.17 | |
| 投资性房地产 | 4,948.59 | 4,975.97 | 4,545.08 | 4,679.02 | |
| 在建工程(合计) | 13,593.75 | -- | 14,846.67 | -- | |
| 在建工程 | 13,593.75 | 12,637.62 | 14,846.67 | 10,897.22 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 20,845.64 | -- | 15,134.44 | -- | |
| 固定资产净额 | 20,845.64 | 15,452.89 | 15,134.44 | 15,193.52 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,377.59 | 16,548.68 | 16,802.24 | 17,195.73 | |
| 开发支出 | 2,335.59 | 2,011.05 | 1,242.31 | 306.58 | |
| 商誉 | 55,274.54 | 56,492.77 | 56,492.77 | 56,492.77 | |
| 长期待摊费用 | 2,012.81 | 2,127.74 | 1,901.15 | 1,693.04 | |
| 递延所得税资产 | 6,124.06 | 7,810.84 | 8,012.38 | 7,715.87 | |
| 其他非流动资产 | 8,418.01 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 224,540.68 | 190,734.12 | 192,754.20 | 166,455.61 | |
| 资产总计 | 857,764.55 | 887,155.32 | 610,070.41 | 616,128.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 39,500.00 | 33,962.75 | 17,500.00 | 3,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 111,943.79 | -- | 88,797.96 | -- | |
| 应付票据 | 7,957.03 | 13,442.48 | 4,350.13 | 7,617.45 | |
| 应付账款 | 103,986.77 | 83,802.59 | 84,447.83 | 70,630.63 | |
| 预收款项 | 37,473.46 | 40,996.07 | 43,022.38 | 72,292.59 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,390.01 | 3,111.60 | 2,987.32 | 3,073.28 | |
| 应交税费 | 7,817.28 | 28,101.23 | 26,834.40 | 22,838.32 | |
| 其他应付款(合计) | 121,229.67 | -- | 92,181.27 | -- | |
| 应付利息 | 66.68 | 77.29 | 34.35 | 9.00 | |
| 应付股利 | 442.25 | 445.17 | 6,611.17 | 386.37 | |
| 其他应付款 | 120,720.74 | 170,063.14 | 85,535.75 | 107,013.64 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 26,271.22 | 25,112.42 | 25,297.46 | 24,289.31 | |
| 其他流动负债 | 223.81 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 352,849.25 | 399,114.72 | 296,620.80 | 311,950.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 6,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 23,800.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,026.30 | 1,830.87 | 1,870.73 | 1,949.95 | |
| 长期递延收益 | 204.50 | 670.00 | 58.33 | 245.33 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,230.80 | 7,500.87 | 6,929.06 | 31,995.28 | |
| 负债合计 | 362,080.04 | 406,615.59 | 303,549.86 | 343,945.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 101,080.99 | 101,080.99 | 93,816.25 | 93,839.95 | |
| 资本公积 | 155,399.90 | 154,322.86 | 5,356.06 | 5,324.20 | |
| 减：库存股 | 22.44 | 2,574.00 | 2,574.00 | 3,727.75 | |
| 其他综合收益 | 18,430.53 | 17,866.22 | 15,527.64 | 156.60 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,332.64 | 5,440.71 | 5,440.71 | 5,440.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 200,299.89 | 193,233.23 | 180,583.20 | 162,571.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 483,521.51 | 469,370.01 | 298,149.85 | 263,604.81 | |
| 少数股东权益 | 12,162.99 | 11,169.72 | 8,370.70 | 8,577.72 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 495,684.51 | 480,539.73 | 306,520.55 | 272,182.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 857,764.55 | 887,155.32 | 610,070.41 | 616,128.40 | |
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