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| 新大陆(000997) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 449,161.13 | 444,222.21 | 402,388.82 | 340,230.06 | |
| 交易性金融资产 | 10,022.47 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 92,808.58 | 79,599.86 | 84,945.30 | 83,811.89 | |
| 应收票据 | 19.55 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 92,789.03 | 79,599.86 | 84,945.30 | 83,811.89 | |
| 应收款项融资 | 1,110.74 | 787.53 | 1,465.08 | 908.91 | |
| 预付款项 | 3,405.77 | 7,070.28 | 7,679.94 | 9,022.77 | |
| 其他应收款(合计) | 107,288.00 | 110,498.39 | 78,982.43 | 75,130.78 | |
| 应收利息 | 61.90 | 322.44 | 473.14 | 3,673.53 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 107,226.10 | -- | 78,509.29 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 88,260.39 | 95,000.22 | 103,511.79 | 112,364.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 19,350.32 | 15,086.93 | 7,000.00 | 11,000.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,491.82 | 11,903.43 | 14,396.38 | 12,676.07 | |
| 流动资产合计 | 793,862.40 | 775,301.39 | 711,484.62 | 654,774.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 73,311.11 | 79,818.84 | 81,689.77 | 100,047.10 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,939.06 | 7,874.47 | 7,757.94 | 8,694.31 | |
| 投资性房地产 | -- | 8,533.48 | 8,596.82 | 8,550.69 | |
| 在建工程(合计) | 964.25 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 41,208.38 | 33,516.24 | 34,040.97 | 34,663.98 | |
| 固定资产净额 | 41,208.38 | -- | 34,040.97 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,509.14 | 4,299.70 | 4,220.58 | 3,250.98 | |
| 无形资产 | 13,297.26 | 12,681.59 | 12,802.80 | 13,045.52 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 71,773.23 | 61,083.89 | 61,083.89 | 61,083.89 | |
| 长期待摊费用 | 1,886.18 | 1,475.60 | 1,692.62 | 1,352.23 | |
| 递延所得税资产 | 18,160.14 | 20,410.91 | 20,951.94 | 17,204.36 | |
| 其他非流动资产 | 253,469.27 | 243,315.83 | 239,856.10 | 197,333.70 | |
| 非流动资产合计 | 526,112.81 | 515,379.32 | 521,467.83 | 496,177.53 | |
| 资产总计 | 1,319,975.22 | 1,290,680.71 | 1,232,952.45 | 1,150,951.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 124,619.35 | 132,991.14 | 136,368.05 | 76,828.05 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 91,022.91 | 85,215.00 | 70,011.85 | 75,863.03 | |
| 应付票据 | 19,905.29 | 15,457.83 | 9,970.04 | 10,326.65 | |
| 应付账款 | 71,117.62 | 69,757.17 | 60,041.81 | 65,536.38 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 24,654.02 | 14,568.56 | 12,194.31 | 9,455.21 | |
| 应交税费 | 15,931.71 | 14,456.55 | 12,755.31 | 10,634.57 | |
| 其他应付款(合计) | 340,667.12 | 366,645.46 | 313,010.79 | 324,167.66 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,087.73 | 29,483.55 | 576.82 | 576.82 | |
| 其他应付款 | 339,579.39 | -- | 312,433.97 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,746.09 | 1,534.71 | 795.72 | 1,563.37 | |
| 其他流动负债 | 1,432.18 | 919.52 | 1,145.66 | 1,180.20 | |
| 流动负债合计 | 632,084.53 | 646,317.59 | 583,499.01 | 530,930.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,576.47 | 2,785.15 | 3,307.26 | 1,792.82 | |
| 长期应付职工薪酬 | 3,500.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,403.10 | 4,824.64 | 5,251.95 | 5,147.83 | |
| 长期递延收益 | 487.50 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 17,066.72 | 15,734.67 | 16,182.96 | 13,346.45 | |
| 负债合计 | 649,151.25 | 662,052.26 | 599,681.97 | 544,277.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 103,206.29 | 103,206.29 | 103,206.29 | 103,206.29 | |
| 资本公积 | 183,774.38 | 175,623.20 | 174,946.20 | 174,946.20 | |
| 减：库存股 | 28,115.24 | 28,115.24 | 28,115.24 | 28,115.24 | |
| 其他综合收益 | -47.26 | 518.24 | 147.40 | 140.23 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 37,914.44 | 31,470.81 | 31,470.81 | 31,470.81 | |
| 一般风险准备 | 1,686.98 | 1,686.98 | 1,686.98 | 1,686.98 | |
| 未分配利润 | 341,245.40 | 329,149.95 | 332,153.63 | 305,613.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 639,665.00 | 613,540.23 | 615,496.07 | 588,948.37 | |
| 少数股东权益 | 31,158.97 | 15,088.22 | 17,774.41 | 17,726.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 670,823.97 | 628,628.45 | 633,270.48 | 606,674.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,319,975.22 | 1,290,680.71 | 1,232,952.45 | 1,150,951.92 | |
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