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| 新大陆(000997) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 55,316.84 | 51,065.39 | 52,602.35 | 44,828.91 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 138.58 | 237.94 | 117.93 | 50.00 | |
| 应收账款 | 18,223.47 | 33,127.26 | 35,666.21 | 31,442.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,776.35 | 12,583.55 | 12,186.31 | 12,192.99 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 267.89 | 147.96 | 13.12 | 303.64 | |
| 应收股利 | -- | 108.00 | 314.03 | -- | |
| 其他应收款 | 10,322.91 | 13,873.16 | 12,325.07 | 13,843.62 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 119,299.45 | 77,633.34 | 70,878.36 | 61,790.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 206,345.48 | 188,776.59 | 184,103.39 | 164,451.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 13,525.12 | 13,404.51 | 12,073.44 | 12,106.75 | |
| 投资性房地产 | 3,800.42 | 3,793.45 | 3,863.01 | 3,802.38 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 587.21 | 587.21 | 480.15 | 533.41 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 15,089.11 | 14,921.49 | 17,097.40 | 14,989.80 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,492.79 | 2,477.11 | 2,494.59 | 2,514.03 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 638.00 | 638.00 | 638.00 | 638.00 | |
| 长期待摊费用 | 44.92 | 55.35 | 60.20 | 64.65 | |
| 递延所得税资产 | 2,451.65 | 1,828.89 | 1,793.64 | 1,634.07 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 38,629.22 | 37,706.00 | 38,500.44 | 36,283.09 | |
| 资产总计 | 244,974.71 | 226,482.59 | 222,603.83 | 200,735.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,040.63 | 22,758.20 | 27,050.30 | 26,327.03 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 4,066.27 | 4,388.37 | 2,653.06 | 1,310.13 | |
| 应付账款 | 32,015.46 | 23,183.24 | 24,321.69 | 18,736.57 | |
| 预收款项 | 7,931.11 | 4,038.62 | 4,569.95 | 4,499.84 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,204.84 | 447.27 | 434.27 | 449.39 | |
| 应交税费 | 2,878.33 | 291.66 | 858.18 | 1,922.05 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 86.83 | 72.15 | 63.75 | 27.08 | |
| 应付股利 | -- | 693.04 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,060.22 | 5,863.59 | 5,461.13 | 5,993.36 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 470.00 | 209.17 | 242.50 | 275.83 | |
| 流动负债合计 | 73,753.68 | 61,945.31 | 65,654.83 | 59,541.26 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 30,000.00 | 22,700.00 | 15,900.00 | 2,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 296.67 | 296.67 | 296.67 | |
| 非流动负债合计 | 30,000.00 | 22,996.67 | 16,196.67 | 2,296.67 | |
| 负债合计 | 103,753.68 | 84,941.98 | 81,851.50 | 61,837.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,026.67 | 51,026.67 | 51,026.67 | 51,026.67 | |
| 资本公积 | 48,654.85 | 48,592.24 | 48,592.24 | 48,592.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,149.55 | 7,861.74 | 7,853.87 | 7,853.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,741.12 | 28,428.73 | 27,251.76 | 24,948.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 136,690.10 | 136,041.63 | 134,764.51 | 132,474.18 | |
| 少数股东权益 | 4,530.93 | 5,498.99 | 5,987.82 | 6,422.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 141,221.03 | 141,540.61 | 140,752.33 | 138,897.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 244,974.71 | 226,482.59 | 222,603.83 | 200,735.08 | |
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