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| 豫能控股(001896) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,601.82 | 29,909.68 | 31,329.82 | 31,158.08 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 14,771.40 | 26,581.93 | 31,289.84 | 25,847.46 | |
| 应收账款 | 52,500.52 | 51,655.42 | 41,833.96 | 56,163.53 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 72,008.50 | 60,897.13 | 53,216.27 | 75,253.73 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,272.87 | 1,716.82 | 1,803.93 | 1,710.93 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,450.54 | 15,254.23 | 30,595.45 | 26,149.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 186,605.65 | 186,015.22 | 190,069.27 | 216,283.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,000.00 | 22,746.47 | 26,683.89 | 30,468.70 | |
| 投资性房地产 | 1,005.25 | 1,014.11 | 1,022.97 | 1,031.84 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 504.57 | 1,454.00 | 1,966.38 | 1,590.94 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 397,413.14 | 401,421.34 | 406,696.70 | 413,224.14 | |
| 固定资产清理 | -- | 257.58 | 202.94 | 181.64 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,918.35 | 18,994.30 | 19,100.30 | 19,105.91 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 80.36 | 87.67 | 94.97 | 102.28 | |
| 递延所得税资产 | 53.04 | 53.04 | 53.04 | 53.04 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 419,974.71 | 446,028.51 | 455,821.20 | 465,758.48 | |
| 资产总计 | 606,580.36 | 632,043.73 | 645,890.47 | 682,042.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 141,200.00 | 180,660.00 | 168,400.00 | 190,118.46 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 5,000.00 | 800.00 | 8,000.00 | -- | |
| 应付账款 | 60,130.41 | 59,471.58 | 73,541.55 | 86,586.02 | |
| 预收款项 | 590.17 | 614.36 | 935.96 | 536.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 749.75 | 774.48 | 1,878.48 | 1,995.94 | |
| 应交税费 | 5,108.00 | 572.67 | -606.25 | -1,868.82 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | 0.43 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,714.44 | 6,011.38 | 7,384.03 | 7,079.23 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 41,065.19 | 37,616.54 | 27,336.39 | 21,155.23 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 260,557.95 | 286,521.43 | 286,870.15 | 305,602.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 265,623.31 | 276,975.13 | 286,318.81 | 299,139.17 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 294.44 | 302.78 | 311.11 | 319.44 | |
| 非流动负债合计 | 265,917.76 | 277,277.90 | 286,629.93 | 299,458.61 | |
| 负债合计 | 526,475.71 | 563,799.34 | 573,500.07 | 605,061.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 62,334.69 | 62,334.69 | 62,334.69 | 62,334.69 | |
| 资本公积 | 126,636.95 | 130,577.44 | 130,577.44 | 130,577.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,298.48 | 14,298.48 | 14,298.48 | 14,298.48 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -145,392.78 | -161,465.70 | -157,879.64 | -152,181.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 57,877.35 | 45,744.92 | 49,330.98 | 55,028.95 | |
| 少数股东权益 | 22,227.30 | 22,499.48 | 23,059.42 | 21,951.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 80,104.65 | 68,244.40 | 72,390.39 | 76,980.88 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 606,580.36 | 632,043.73 | 645,890.47 | 682,042.10 | |
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