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| 豫能控股(001896) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 258,876.62 | 184,607.16 | 212,401.78 | 131,727.08 | 80,104.99 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 175,321.01 | 176,901.64 | 137,612.48 | 176,140.27 | 144,327.96 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 175,321.01 | 176,901.64 | 137,612.48 | 176,140.27 | 144,327.96 |
| 应收款项融资 | 7,600.41 | 6,311.83 | 18,047.49 | 25,607.62 | 39,035.71 |
| 预付款项 | 69,269.53 | 51,261.36 | 30,082.37 | 29,378.16 | 6,620.68 |
| 其他应收款(合计) | 3,282.14 | 15,947.70 | 16,759.31 | 4,138.78 | 5,029.90 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 515.94 | 515.94 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 15,431.76 | -- | 4,138.78 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 65,023.33 | 137,699.64 | 64,780.46 | 56,839.04 | 53,322.48 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 638.14 | 638.14 | 321.13 | 321.13 | 321.13 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 61,042.86 | 65,736.70 | 51,399.25 | 20,233.53 | 17,171.18 |
| 流动资产合计 | 641,054.04 | 639,104.17 | 531,404.27 | 444,385.61 | 345,934.04 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 1,990.00 | 1,990.00 | 3,190.00 | 3,190.00 | 3,190.00 |
| 长期股权投资 | 40,042.94 | 41,455.48 | 48,292.80 | 51,165.74 | 52,189.92 |
| 投资性房地产 | 1,053.36 | 1,065.25 | 1,052.15 | 1,065.19 | 1,078.22 |
| 在建工程(合计) | 71,954.12 | 38,728.20 | 68,623.98 | 121,387.49 | 192,954.98 |
| 在建工程 | -- | 38,552.92 | -- | 102,238.93 | -- |
| 工程物资 | -- | 175.27 | -- | 19,148.56 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,935,944.99 | 1,964,243.73 | 1,908,067.30 | 1,475,242.07 | 1,391,560.56 |
| 固定资产净额 | -- | 1,964,190.43 | -- | 1,475,218.51 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 53.30 | -- | 23.57 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,194.61 | 1,324.61 | 1,062.24 | 1,192.00 | 1,323.05 |
| 无形资产 | 92,709.76 | 93,263.00 | 92,386.49 | 58,059.89 | 57,924.20 |
| 开发支出 | 26.35 | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 78.99 | 85.43 | 155.85 | 160.78 | 271.13 |
| 递延所得税资产 | 36,908.33 | 36,024.47 | 19,717.89 | 15,650.04 | 13,127.69 |
| 其他非流动资产 | 52,302.80 | 51,056.92 | 54,075.04 | 70,442.49 | 77,926.01 |
| 非流动资产合计 | 2,241,069.63 | 2,236,100.48 | 2,206,036.24 | 1,806,968.20 | 1,800,958.26 |
| 资产总计 | 2,882,123.66 | 2,875,204.64 | 2,737,440.52 | 2,251,353.81 | 2,146,892.30 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 312,810.52 | 261,858.94 | 115,535.07 | 99,151.60 | 108,081.84 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 324,033.88 | 372,680.28 | 286,407.15 | 240,214.45 | 208,186.90 |
| 应付票据 | 145,680.47 | 152,997.06 | 100,504.90 | 57,439.35 | 36,499.07 |
| 应付账款 | 178,353.41 | 219,683.23 | 185,902.25 | 182,775.09 | 171,687.83 |
| 预收款项 | 5.04 | 5.04 | 5.22 | 5.22 | 5.22 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 10,570.71 | 15,372.86 | 8,236.55 | 8,554.23 | 8,570.00 |
| 应交税费 | 3,810.43 | 5,960.78 | 7,712.99 | 9,044.84 | 6,719.07 |
| 其他应付款(合计) | 71,389.85 | 67,720.37 | 81,443.62 | 40,645.88 | 39,242.66 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 67,720.37 | -- | 40,645.88 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 164,518.68 | 190,732.02 | 221,685.52 | 215,496.16 | 172,388.58 |
| 其他流动负债 | 51,420.47 | 51,858.61 | 348.81 | 1,241.49 | 1,451.77 |
| 流动负债合计 | 947,022.44 | 974,897.93 | 729,844.50 | 621,243.48 | 553,326.37 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,104,611.93 | 1,026,090.55 | 966,353.24 | 631,413.74 | 640,750.40 |
| 应付债券 | -- | -- | 50,144.67 | -- | -- |
| 租赁负债 | 813.68 | 848.35 | 1,063.79 | 1,195.11 | 1,327.71 |
| 长期应付职工薪酬 | 320.17 | 320.17 | 262.00 | 238.58 | 238.58 |
| 长期应付款(合计) | 311,004.65 | 302,241.29 | 292,254.02 | 307,377.78 | 249,611.36 |
| 长期应付款 | -- | 302,241.29 | -- | 307,377.78 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,580.03 | 2,580.03 | 1,894.55 | 1,853.13 | 1,853.13 |
| 长期递延收益 | 6,676.34 | 6,618.51 | 6,450.54 | 6,581.23 | 6,573.92 |
| 其他非流动负债 | 5,216.63 | 4,767.04 | 4,588.54 | 3,710.26 | 3,570.64 |
| 非流动负债合计 | 1,431,223.45 | 1,343,465.96 | 1,323,011.35 | 952,369.82 | 903,925.74 |
| 负债合计 | 2,378,245.89 | 2,318,363.89 | 2,052,855.85 | 1,573,613.30 | 1,457,252.11 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 135,558.78 | 135,558.78 | 135,558.78 | 115,058.78 | 115,058.78 |
| 资本公积 | 587,490.62 | 587,490.62 | 575,536.88 | 500,064.20 | 500,064.20 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,994.71 | 1,994.71 | 1,983.41 | 2,204.18 | 2,204.18 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 18,373.71 | 18,373.71 | 17,612.46 | 17,612.46 | 17,612.46 |
| 一般风险准备 | 96.04 | 96.04 | 96.04 | 96.04 | 96.04 |
| 未分配利润 | -284,499.57 | -238,261.11 | -115,017.56 | -32,283.12 | -22,352.57 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 459,014.29 | 505,252.75 | 615,770.01 | 602,752.54 | 612,683.09 |
| 少数股东权益 | 44,863.48 | 51,588.00 | 68,814.66 | 74,987.96 | 76,957.11 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 503,877.77 | 556,840.76 | 684,584.67 | 677,740.50 | 689,640.19 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,882,123.66 | 2,875,204.64 | 2,737,440.52 | 2,251,353.81 | 2,146,892.30 |
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