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| 豫能控股(001896) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 212,401.78 | 131,727.08 | 80,104.99 | 117,837.65 | 71,769.05 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 137,612.48 | 176,140.27 | 144,327.96 | 173,487.85 | 144,012.77 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 137,612.48 | 176,140.27 | 144,327.96 | 173,487.85 | 144,012.77 |
| 应收款项融资 | 18,047.49 | 25,607.62 | 39,035.71 | 63,070.40 | 39,598.94 |
| 预付款项 | 30,082.37 | 29,378.16 | 6,620.68 | 13,327.63 | 24,472.61 |
| 其他应收款(合计) | 16,759.31 | 4,138.78 | 5,029.90 | 3,529.81 | 5,883.72 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 350.03 | 710.03 |
| 其他应收款 | -- | 4,138.78 | -- | 3,179.78 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 64,780.46 | 56,839.04 | 53,322.48 | 54,994.51 | 51,143.89 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 321.13 | 321.13 | 321.13 | 321.13 | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 51,399.25 | 20,233.53 | 17,171.18 | 12,252.37 | 11,131.18 |
| 流动资产合计 | 531,404.27 | 444,385.61 | 345,934.04 | 438,821.35 | 348,012.15 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 3,190.00 | 3,190.00 | 3,190.00 | 3,190.00 | 3,190.00 |
| 长期股权投资 | 48,292.80 | 51,165.74 | 52,189.92 | 52,579.51 | 55,132.69 |
| 投资性房地产 | 1,052.15 | 1,065.19 | 1,078.22 | 1,091.26 | 1,104.29 |
| 在建工程(合计) | 68,623.98 | 121,387.49 | 192,954.98 | 252,164.81 | 388,453.71 |
| 在建工程 | -- | 102,238.93 | -- | 239,905.65 | -- |
| 工程物资 | -- | 19,148.56 | -- | 12,259.16 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,908,067.30 | 1,475,242.07 | 1,391,560.56 | 1,325,759.81 | 1,072,000.22 |
| 固定资产净额 | -- | 1,475,218.51 | -- | 1,325,736.24 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 23.57 | -- | 23.57 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,062.24 | 1,192.00 | 1,323.05 | -- | -- |
| 无形资产 | 92,386.49 | 58,059.89 | 57,924.20 | 58,390.11 | 55,481.69 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 155.85 | 160.78 | 271.13 | 233.96 | 125.46 |
| 递延所得税资产 | 19,717.89 | 15,650.04 | 13,127.69 | 13,397.34 | 17,983.11 |
| 其他非流动资产 | 54,075.04 | 70,442.49 | 77,926.01 | 81,648.41 | 142,364.73 |
| 非流动资产合计 | 2,206,036.24 | 1,806,968.20 | 1,800,958.26 | 1,797,867.71 | 1,741,678.71 |
| 资产总计 | 2,737,440.52 | 2,251,353.81 | 2,146,892.30 | 2,236,689.06 | 2,089,690.85 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 115,535.07 | 99,151.60 | 108,081.84 | 220,769.82 | 172,416.91 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 286,407.15 | 240,214.45 | 208,186.90 | 231,418.65 | 204,213.63 |
| 应付票据 | 100,504.90 | 57,439.35 | 36,499.07 | 38,733.82 | 49,919.01 |
| 应付账款 | 185,902.25 | 182,775.09 | 171,687.83 | 192,684.83 | 154,294.62 |
| 预收款项 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.04 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 8,236.55 | 8,554.23 | 8,570.00 | 13,393.86 | 7,256.61 |
| 应交税费 | 7,712.99 | 9,044.84 | 6,719.07 | 7,429.88 | 7,670.42 |
| 其他应付款(合计) | 81,443.62 | 40,645.88 | 39,242.66 | 40,181.89 | 40,669.05 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 1,714.11 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 40,645.88 | -- | 40,181.89 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 221,685.52 | 215,496.16 | 172,388.58 | 118,746.63 | 94,389.05 |
| 其他流动负债 | 348.81 | 1,241.49 | 1,451.77 | 1,011.77 | -- |
| 流动负债合计 | 729,844.50 | 621,243.48 | 553,326.37 | 641,966.77 | 529,893.76 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 966,353.24 | 631,413.74 | 640,750.40 | 669,217.04 | 666,126.26 |
| 应付债券 | 50,144.67 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,063.79 | 1,195.11 | 1,327.71 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 262.00 | 238.58 | 238.58 | 238.71 | 500.12 |
| 长期应付款(合计) | 292,254.02 | 307,377.78 | 249,611.36 | 229,021.26 | 191,613.98 |
| 长期应付款 | -- | 307,377.78 | -- | 229,021.26 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,894.55 | 1,853.13 | 1,853.13 | 1,853.13 | -- |
| 长期递延收益 | 6,450.54 | 6,581.23 | 6,573.92 | 3,867.33 | 4,099.06 |
| 其他非流动负债 | 4,588.54 | 3,710.26 | 3,570.64 | 3,607.45 | -- |
| 非流动负债合计 | 1,323,011.35 | 952,369.82 | 903,925.74 | 907,804.91 | 862,339.42 |
| 负债合计 | 2,052,855.85 | 1,573,613.30 | 1,457,252.11 | 1,549,771.68 | 1,392,233.19 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 135,558.78 | 115,058.78 | 115,058.78 | 115,058.78 | 115,058.78 |
| 资本公积 | 575,536.88 | 500,064.20 | 500,064.20 | 500,064.20 | 500,064.20 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,983.41 | 2,204.18 | 2,204.18 | 2,204.18 | 1,288.03 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 17,612.46 | 17,612.46 | 17,612.46 | 17,612.46 | 17,548.66 |
| 一般风险准备 | 96.04 | 96.04 | 96.04 | 96.04 | 96.04 |
| 未分配利润 | -115,017.56 | -32,283.12 | -22,352.57 | -25,133.25 | -13,011.04 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 615,770.01 | 602,752.54 | 612,683.09 | 609,902.41 | 621,044.68 |
| 少数股东权益 | 68,814.66 | 74,987.96 | 76,957.11 | 77,014.97 | 76,412.98 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 684,584.67 | 677,740.50 | 689,640.19 | 686,917.38 | 697,457.66 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,737,440.52 | 2,251,353.81 | 2,146,892.30 | 2,236,689.06 | 2,089,690.85 |
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