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| 豫能控股(001896) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 203,449.36 | 248,107.94 | 129,131.89 | 161,776.75 | 228,801.35 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 212,349.98 | 185,821.27 | 279,302.78 | 213,751.43 | 178,592.45 |
| 应收票据 | 6,474.89 | 5,114.45 | 4,868.24 | 2,238.42 | 6,336.50 |
| 应收账款 | 205,875.09 | 180,706.82 | 274,434.54 | 211,513.00 | 172,255.95 |
| 应收款项融资 | 818.28 | 2,181.55 | 2,591.64 | 3,169.31 | 1,416.62 |
| 预付款项 | 97,339.33 | 110,057.32 | 104,707.18 | 108,235.02 | 108,716.68 |
| 其他应收款(合计) | 9,441.96 | 8,259.71 | 13,338.13 | 15,393.91 | 7,411.99 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 659.86 | 659.86 | -- | 974.27 |
| 其他应收款 | 9,441.96 | -- | 12,678.27 | -- | 6,437.72 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 99,145.02 | 71,302.46 | 79,399.94 | 68,330.70 | 106,406.78 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 572.40 | 535.49 | 571.76 | 580.69 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 27,928.39 | 26,249.81 | 24,751.46 | 27,285.03 | 27,464.40 |
| 流动资产合计 | 650,472.33 | 652,552.46 | 633,758.52 | 598,513.90 | 659,390.96 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 3,740.00 | 3,740.00 | 3,740.00 | 3,740.00 | 3,740.00 |
| 长期股权投资 | 95,399.58 | 94,343.69 | 91,965.28 | 39,483.36 | 37,539.80 |
| 投资性房地产 | 831.66 | 843.77 | 855.88 | 867.99 | 960.48 |
| 在建工程(合计) | 368,873.34 | 319,150.81 | 295,554.65 | 216,922.12 | 172,962.07 |
| 在建工程 | 365,844.47 | -- | 292,268.81 | -- | 168,153.72 |
| 工程物资 | 3,028.88 | -- | 3,285.84 | -- | 4,808.35 |
| 固定资产及清理(合计) | 1,812,792.20 | 1,821,175.91 | 1,853,051.97 | 1,860,512.56 | 1,880,003.67 |
| 固定资产净额 | 1,812,733.55 | -- | 1,853,009.61 | -- | 1,879,949.19 |
| 固定资产清理 | 58.65 | -- | 42.36 | -- | 54.48 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 12,121.72 | 10,710.39 | 10,414.67 | 8,554.20 | 7,551.02 |
| 无形资产 | 171,931.55 | 172,781.82 | 172,285.91 | 169,049.10 | 170,078.73 |
| 开发支出 | 306.42 | 251.04 | 122.55 | 153.65 | 153.65 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 39.15 | 45.22 | 51.29 | 40.38 | 46.81 |
| 递延所得税资产 | 61,984.78 | 62,532.51 | 65,602.48 | 64,264.59 | 63,813.57 |
| 其他非流动资产 | 21,497.86 | 54,924.94 | 31,218.87 | 22,087.03 | 26,284.21 |
| 非流动资产合计 | 2,555,999.22 | 2,546,950.81 | 2,531,314.24 | 2,391,483.52 | 2,368,978.70 |
| 资产总计 | 3,206,471.54 | 3,199,503.27 | 3,165,072.76 | 2,989,997.43 | 3,028,369.67 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 412,313.57 | 414,922.99 | 428,460.36 | 360,646.10 | 401,184.01 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 258,820.90 | 305,941.38 | 346,363.26 | 300,205.86 | 300,585.28 |
| 应付票据 | 85,040.55 | 122,388.42 | 130,951.91 | 149,891.85 | 147,848.74 |
| 应付账款 | 173,780.35 | 183,552.96 | 215,411.35 | 150,314.01 | 152,736.55 |
| 预收款项 | 59.96 | 8.65 | 9.67 | 46.85 | 53.61 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 9,387.29 | 8,929.58 | 12,552.00 | 11,176.99 | 10,309.87 |
| 应交税费 | 5,505.16 | 4,630.99 | 6,189.51 | 4,418.87 | 3,986.59 |
| 其他应付款(合计) | 45,846.09 | 45,169.75 | 56,797.85 | 73,937.41 | 67,961.95 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 45,846.09 | -- | 56,797.85 | -- | 67,961.95 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 385,805.75 | 476,470.90 | 400,088.51 | 237,627.97 | 269,759.63 |
| 其他流动负债 | 104,308.24 | 52,788.98 | 2,481.44 | 5,013.91 | 52,815.16 |
| 流动负债合计 | 1,234,483.26 | 1,315,513.74 | 1,265,014.80 | 1,008,446.54 | 1,118,622.02 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,457,491.12 | 1,338,508.48 | 1,350,014.36 | 1,404,237.66 | 1,311,543.65 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 11,890.90 | 10,217.14 | 9,972.38 | 8,381.32 | 7,219.73 |
| 长期应付职工薪酬 | 464.02 | 464.02 | 464.02 | 433.72 | 292.68 |
| 长期应付款(合计) | 127,728.34 | 155,109.74 | 162,876.54 | 197,743.16 | 224,326.29 |
| 长期应付款 | 127,728.34 | -- | 162,876.54 | -- | 224,326.29 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,001.07 | 2,846.11 | 2,849.08 | 1,419.14 | 1,204.24 |
| 长期递延收益 | 7,755.12 | 7,942.72 | 8,107.76 | 8,295.11 | 7,992.87 |
| 其他非流动负债 | 8,879.49 | 8,975.91 | 8,627.01 | 7,703.24 | 7,028.02 |
| 非流动负债合计 | 1,617,210.06 | 1,524,064.12 | 1,542,911.15 | 1,628,213.35 | 1,559,607.48 |
| 负债合计 | 2,851,693.32 | 2,839,577.86 | 2,807,925.95 | 2,636,659.88 | 2,678,229.50 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 152,578.13 | 152,578.13 | 152,578.13 | 152,578.13 | 152,578.13 |
| 资本公积 | 654,027.61 | 653,872.06 | 653,123.62 | 652,952.50 | 652,952.50 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,842.01 | 1,822.01 | 1,818.04 | 1,623.23 | 1,576.96 |
| 专项储备 | 995.06 | 667.43 | 43.01 | 1,636.98 | 793.42 |
| 盈余公积 | 18,373.71 | 18,373.71 | 18,373.71 | 18,373.71 | 18,373.71 |
| 一般风险准备 | 96.04 | 96.04 | 96.04 | 96.04 | 96.04 |
| 未分配利润 | -509,150.11 | -504,249.70 | -504,862.59 | -507,245.88 | -507,838.66 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 318,762.44 | 323,159.69 | 321,169.96 | 320,014.72 | 318,532.11 |
| 少数股东权益 | 36,015.78 | 36,765.71 | 35,976.86 | 33,322.82 | 31,608.05 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 354,778.22 | 359,925.40 | 357,146.82 | 353,337.54 | 350,140.16 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,206,471.54 | 3,199,503.27 | 3,165,072.76 | 2,989,997.43 | 3,028,369.67 |
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