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| 豫能控股(001896) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,271.51 | 41,911.65 | 69,676.72 | 109,254.49 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 7,833.80 | 4,390.12 | 5,257.99 | 5,145.79 | |
| 应收账款 | 55,010.87 | 38,606.07 | 45,059.73 | 42,313.20 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,290.55 | 3,141.93 | 935.73 | 813.77 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,319.78 | 5,097.61 | 4,463.08 | 3,957.00 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,745.13 | 18,765.28 | 13,374.81 | 18,455.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 2,222.23 | 1,616.29 | 6,562.43 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 53,571.48 | 42,664.05 | 32,731.28 | 16,082.01 | |
| 流动资产合计 | 182,043.11 | 156,798.95 | 173,115.62 | 202,584.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,351.96 | 1,364.99 | 1,378.03 | 1,391.06 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 15,270.93 | 343,523.24 | 228,202.94 | 183,112.43 | |
| 工程物资 | 1,347.98 | 19,122.51 | 17,376.09 | 49,290.57 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,056,516.30 | 653,173.56 | 665,744.79 | 634,316.84 | |
| 固定资产清理 | 66.82 | 263.04 | 263.04 | 263.04 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 32,182.77 | 23,664.99 | 23,812.98 | 23,924.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 29.01 | 34.07 | 30.20 | 5.30 | |
| 递延所得税资产 | 5,340.20 | 4,385.38 | 4,389.93 | 4,405.51 | |
| 其他非流动资产 | 17,379.09 | 90,859.83 | 71,235.03 | 47,170.75 | |
| 非流动资产合计 | 1,131,485.06 | 1,138,391.60 | 1,014,433.03 | 945,880.24 | |
| 资产总计 | 1,313,528.18 | 1,295,190.55 | 1,187,548.65 | 1,148,464.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,210.50 | -- | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 37,638.47 | 63,182.81 | 55,007.72 | 22,313.65 | |
| 应付账款 | 112,411.01 | 165,888.50 | 120,558.29 | 111,417.99 | |
| 预收款项 | 332.76 | 709.44 | 507.83 | 600.02 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,508.98 | 1,072.35 | 1,062.43 | 1,094.57 | |
| 应交税费 | 9,112.04 | 9,649.56 | 5,372.06 | 6,343.13 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | 40.53 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 57,626.06 | 47,035.49 | 23,731.57 | 19,221.17 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 28,223.02 | 17,293.76 | 22,243.08 | 30,143.08 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 271,062.84 | 304,831.92 | 268,523.49 | 231,133.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 598,711.78 | 566,604.14 | 520,826.01 | 532,068.76 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 121.71 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 681.18 | 801.44 | 922.96 | 1,050.49 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 812.69 | 629.78 | 646.41 | 363.04 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 600,327.35 | 568,051.47 | 522,411.49 | 533,498.41 | |
| 负债合计 | 871,390.19 | 872,883.39 | 790,934.98 | 764,632.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 85,527.60 | 85,527.60 | 85,527.60 | 85,527.60 | |
| 资本公积 | 307,513.51 | 307,555.79 | 307,555.79 | 307,555.79 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,298.48 | 14,298.48 | 14,298.48 | 14,298.48 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -19,091.16 | -31,318.97 | -55,464.60 | -65,588.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 388,248.43 | 376,062.90 | 351,917.26 | 341,793.14 | |
| 少数股东权益 | 53,889.56 | 46,244.26 | 44,696.41 | 42,039.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 442,137.99 | 422,307.16 | 396,613.67 | 383,832.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,313,528.18 | 1,295,190.55 | 1,187,548.65 | 1,148,464.62 | |
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