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豫能控股(001896) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 306,129.27 | 361,536.88 | 287,300.80 | 258,876.62 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 176,132.01 | 200,462.29 | 231,639.41 | 175,321.01 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 176,132.01 | 200,462.29 | 231,639.41 | 175,321.01 | |
应收款项融资 | 7,526.40 | 12,685.37 | 11,269.68 | 7,600.41 | |
预付款项 | 134,282.19 | 110,280.09 | 94,307.83 | 69,269.53 | |
其他应收款(合计) | 10,768.79 | 4,443.76 | 3,598.68 | 3,282.14 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 974.27 | -- | -- | 515.94 | |
其他应收款 | 9,794.53 | -- | 3,598.68 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 117,478.30 | 77,276.17 | 89,934.80 | 65,023.33 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 542.35 | 638.14 | 638.14 | 638.14 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 22,758.38 | 14,589.84 | 19,060.34 | 61,042.86 | |
流动资产合计 | 775,617.71 | 781,912.53 | 737,749.69 | 641,054.04 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 3,740.00 | 1,990.00 | 1,990.00 | 1,990.00 | |
长期股权投资 | 37,625.75 | 36,719.11 | 38,146.25 | 40,042.94 | |
投资性房地产 | 986.54 | 1,036.99 | 1,048.98 | 1,053.36 | |
在建工程(合计) | 125,522.47 | 142,273.70 | 100,523.62 | 71,954.12 | |
在建工程 | 120,528.90 | -- | 98,240.81 | -- | |
工程物资 | 4,993.57 | -- | 2,282.82 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 1,920,255.47 | 1,894,088.41 | 1,911,021.00 | 1,935,944.99 | |
固定资产净额 | 1,920,206.47 | -- | 1,910,966.13 | -- | |
固定资产清理 | 49.00 | -- | 54.87 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 4,794.54 | 923.74 | 1,049.89 | 1,194.61 | |
无形资产 | 128,624.21 | 92,765.31 | 93,368.84 | 92,709.76 | |
开发支出 | 79.04 | 26.35 | 26.35 | 26.35 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 59.68 | 66.12 | 72.55 | 78.99 | |
递延所得税资产 | 65,261.20 | 39,736.10 | 37,160.77 | 36,908.33 | |
其他非流动资产 | 12,527.40 | 33,621.58 | 34,015.63 | 52,302.80 | |
非流动资产合计 | 2,305,077.19 | 2,250,110.81 | 2,225,287.28 | 2,241,069.63 | |
资产总计 | 3,080,694.90 | 3,032,023.34 | 2,963,036.97 | 2,882,123.66 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 338,083.51 | 322,135.35 | 352,815.17 | 312,810.52 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 382,226.09 | 315,440.46 | 328,315.56 | 324,033.88 | |
应付票据 | 141,232.33 | 144,733.77 | 135,583.83 | 145,680.47 | |
应付账款 | 240,993.76 | 170,706.69 | 192,731.73 | 178,353.41 | |
预收款项 | 0.00 | 0.00 | 7.53 | 5.04 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 15,110.89 | 10,772.95 | 9,749.66 | 10,570.71 | |
应交税费 | 4,813.21 | 4,641.11 | 6,609.86 | 3,810.43 | |
其他应付款(合计) | 52,368.19 | 41,926.56 | 51,518.53 | 71,389.85 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 52,368.19 | -- | 51,518.53 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 278,469.62 | 258,474.23 | 180,152.35 | 164,518.68 | |
其他流动负债 | 53,010.00 | 51,311.28 | 101,805.30 | 51,420.47 | |
流动负债合计 | 1,137,958.56 | 1,016,678.83 | 1,040,765.86 | 947,022.44 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,262,369.72 | 1,259,268.48 | 1,088,498.88 | 1,104,611.93 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 4,210.61 | 883.65 | 708.58 | 813.68 | |
长期应付职工薪酬 | 292.68 | 292.68 | 320.17 | 320.17 | |
长期应付款(合计) | 256,437.14 | 253,502.84 | 261,813.52 | 311,004.65 | |
长期应付款 | 256,437.14 | -- | 261,813.52 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 2,296.50 | 2,580.03 | 2,580.03 | 2,580.03 | |
长期递延收益 | 6,911.77 | 6,369.14 | 6,522.74 | 6,676.34 | |
其他非流动负债 | 6,449.30 | 5,213.96 | 5,160.54 | 5,216.63 | |
非流动负债合计 | 1,538,967.72 | 1,528,110.78 | 1,365,604.46 | 1,431,223.45 | |
负债合计 | 2,676,926.29 | 2,544,789.61 | 2,406,370.32 | 2,378,245.89 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 152,578.13 | 152,578.13 | 152,578.13 | 135,558.78 | |
资本公积 | 652,952.50 | 652,952.50 | 652,952.50 | 587,490.62 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 1,431.73 | 1,994.71 | 1,994.71 | 1,994.71 | |
专项储备 | 15.13 | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 18,373.71 | 18,373.71 | 18,373.71 | 18,373.71 | |
一般风险准备 | 96.04 | 96.04 | 96.04 | 96.04 | |
未分配利润 | -449,506.77 | -374,467.86 | -312,622.79 | -284,499.57 | |
归属于母公司股东权益合计 | 375,940.47 | 451,527.24 | 513,372.30 | 459,014.29 | |
少数股东权益 | 27,828.15 | 35,706.50 | 43,294.35 | 44,863.48 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 403,768.62 | 487,233.73 | 556,666.65 | 503,877.77 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,080,694.90 | 3,032,023.34 | 2,963,036.97 | 2,882,123.66 |
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