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| 豫能控股(001896) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 117,837.65 | 71,769.05 | 85,411.81 | 176,213.74 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 173,487.85 | 144,012.77 | 166,447.36 | 99,950.33 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 173,487.85 | 144,012.77 | 166,447.36 | 99,950.33 | |
| 应收款项融资 | 63,070.40 | 39,598.94 | 22,211.17 | 33,664.32 | |
| 预付款项 | 13,327.63 | 24,472.61 | 18,226.92 | 9,026.15 | |
| 其他应收款(合计) | 3,529.81 | 5,883.72 | 4,063.18 | 3,367.57 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 350.03 | 710.03 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,179.78 | -- | 4,063.18 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 54,994.51 | 51,143.89 | 60,016.80 | 59,679.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 321.13 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,252.37 | 11,131.18 | 17,039.10 | 16,491.25 | |
| 流动资产合计 | 438,821.35 | 348,012.15 | 373,416.35 | 398,393.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,190.00 | 3,190.00 | 3,190.00 | 1,590.00 | |
| 长期股权投资 | 52,579.51 | 55,132.69 | 55,227.27 | 54,358.45 | |
| 投资性房地产 | 1,091.26 | 1,104.29 | 1,117.33 | 1,139.05 | |
| 在建工程(合计) | 252,164.81 | 388,453.71 | 344,152.62 | 324,904.81 | |
| 在建工程 | 239,905.65 | -- | 335,058.60 | -- | |
| 工程物资 | 12,259.16 | -- | 9,094.02 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,325,759.81 | 1,072,000.22 | 1,079,462.25 | 1,099,752.04 | |
| 固定资产净额 | 1,325,736.24 | -- | 1,079,453.90 | -- | |
| 固定资产清理 | 23.57 | -- | 8.35 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 58,390.11 | 55,481.69 | 53,608.38 | 53,971.15 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 233.96 | 125.46 | 128.20 | 126.80 | |
| 递延所得税资产 | 13,397.34 | 17,983.11 | 21,155.57 | 24,493.71 | |
| 其他非流动资产 | 81,648.41 | 142,364.73 | 110,439.86 | 100,246.48 | |
| 非流动资产合计 | 1,797,867.71 | 1,741,678.71 | 1,674,324.27 | 1,666,425.28 | |
| 资产总计 | 2,236,689.06 | 2,089,690.85 | 2,047,740.62 | 2,064,818.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 220,769.82 | 172,416.91 | 220,471.02 | 292,971.02 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 231,418.65 | 204,213.63 | 195,571.03 | 232,545.26 | |
| 应付票据 | 38,733.82 | 49,919.01 | 68,118.32 | 83,064.00 | |
| 应付账款 | 192,684.83 | 154,294.62 | 127,452.71 | 149,481.26 | |
| 预收款项 | 5.04 | -- | -- | 2,049.34 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,393.86 | 7,256.61 | 6,421.27 | 5,857.65 | |
| 应交税费 | 7,429.88 | 7,670.42 | 9,049.69 | 4,045.35 | |
| 其他应付款(合计) | 40,181.89 | 40,669.05 | 37,853.40 | 44,454.20 | |
| 应付利息 | -- | 1,714.11 | 1,233.63 | 1,546.72 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 40,181.89 | -- | 36,619.77 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 118,746.63 | 94,389.05 | 154,881.74 | 106,503.93 | |
| 其他流动负债 | 1,011.77 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 641,966.77 | 529,893.76 | 627,406.18 | 688,426.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 669,217.04 | 666,126.26 | 582,037.69 | 649,121.82 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 238.71 | 500.12 | 200.73 | 201.31 | |
| 长期应付款(合计) | 229,021.26 | 191,613.98 | 160,559.82 | 69,119.57 | |
| 长期应付款 | 229,021.26 | -- | 160,559.82 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,853.13 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,867.33 | 4,099.06 | 3,792.17 | 3,405.03 | |
| 其他非流动负债 | 3,607.45 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 907,804.91 | 862,339.42 | 746,590.41 | 721,847.73 | |
| 负债合计 | 1,549,771.68 | 1,392,233.19 | 1,373,996.58 | 1,410,274.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 115,058.78 | 115,058.78 | 115,058.78 | 115,058.78 | |
| 资本公积 | 500,064.20 | 500,064.20 | 500,207.82 | 500,207.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,204.18 | 1,288.03 | 1,288.03 | 1,288.03 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,612.46 | 17,548.66 | 17,548.66 | 17,548.66 | |
| 一般风险准备 | 96.04 | 96.04 | 96.04 | 96.04 | |
| 未分配利润 | -25,133.25 | -13,011.04 | -33,968.21 | -50,300.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 609,902.41 | 621,044.68 | 600,231.13 | 583,898.71 | |
| 少数股东权益 | 77,014.97 | 76,412.98 | 73,512.91 | 70,645.42 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 686,917.38 | 697,457.66 | 673,744.04 | 654,544.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,236,689.06 | 2,089,690.85 | 2,047,740.62 | 2,064,818.62 | |
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