豫能控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
豫能控股(001896) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金976,190.48546,623.33295,839.30839,454.09607,315.77
收到的税费返还4,746.08134.5689.944,052.834,015.95
收到的其他与经营活动有关的现金22,740.929,561.588,665.1522,683.1224,778.12
经营活动现金流入小计1,003,677.48556,319.46304,594.39866,973.12636,109.85
购买商品、接受劳务支付的现金800,337.65427,126.06201,851.81634,894.58466,919.23
支付给职工以及为职工支付的现金51,882.6028,277.1516,296.1847,240.1931,373.14
支付的各项税费30,683.4719,980.4510,451.2548,664.9334,793.38
支付的其他与经营活动有关的现金15,331.098,652.295,290.0415,961.2613,080.33
经营活动现金流出小计898,234.81484,035.95233,889.29746,760.96546,166.08
经营活动产生的现金流量净额105,442.6772,283.5270,705.10120,212.1789,943.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金350.03350.03350.03360.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,262.42----100.3377.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,081.1711.862.4178.36154.58
投资活动现金流入小计2,693.62361.88352.44538.69232.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金97,899.4854,901.7525,938.74133,469.24109,869.75
投资所支付的现金------1,000.002,375.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金36.7326.0817.30375.08365.10
投资活动现金流出小计97,936.2154,927.8325,956.03134,844.32112,610.30
投资活动产生的现金流量净额-95,242.59-54,565.95-25,603.60-134,305.64-112,377.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金429,370.28166,530.9145,670.91528,736.03413,568.92
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金90,000.0090,000.0020,000.00227,431.96197,676.55
筹资活动现金流入小计519,370.28256,530.9165,670.91756,168.00611,245.47
偿还债务支付的现金367,942.10201,666.53113,261.00570,024.30498,147.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金47,842.8024,557.8113,977.6744,001.9531,796.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金49,219.4134,979.9022,051.3464,879.8149,119.77
筹资活动现金流出小计465,004.31261,204.24149,290.00678,906.07579,063.60
筹资活动产生的现金流量净额54,365.97-4,673.33-83,619.1077,261.9332,181.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额64,566.0513,044.24-38,517.6063,168.469,747.79
加:期初现金及现金等价物余额125,240.92106,840.95106,840.9543,672.4043,496.28
六、期末现金及现金等价物余额189,806.97119,885.1968,323.36106,840.8653,244.07
附注
净利润---9,176.88--35,018.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---13.29---82.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--48,586.99--88,503.15--
无形资产摊销--943.60--1,841.34--
长期待摊费用摊销--125.06--12.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------48.34--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--26,572.01--36,351.66--
投资损失--1,413.77--2,992.84--
递延所得税资产减少---2,252.70--11,867.15--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,844.52---3,965.53--
经营性应收项目的减少--18,150.85---67,261.91--
经营性应付项目的增加---10,221.38--13,847.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--72,283.52--120,212.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--119,885.19--106,840.86--
现金的期初余额--106,840.95--43,672.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--13,044.24--63,168.46--
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