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| 豫能控股(001896) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 788,520.42 | 502,134.77 | 1,357,986.27 | 1,040,468.32 | 642,268.42 |
| 收到的税费返还 | 337.79 | 71.34 | 9,890.00 | 6,681.76 | 3,196.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,448.71 | 7,804.12 | 39,597.71 | 8,951.89 | 10,172.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 800,306.91 | 510,010.23 | 1,407,513.80 | 1,056,101.97 | 655,636.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 633,796.98 | 341,951.93 | 1,184,458.32 | 870,051.96 | 578,639.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,832.08 | 19,560.81 | 74,641.41 | 54,456.79 | 34,841.33 |
| 支付的各项税费 | 24,341.55 | 16,235.98 | 39,965.92 | 30,568.53 | 16,326.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,970.70 | 3,953.84 | 33,113.46 | 16,163.52 | 12,726.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 701,941.32 | 381,702.55 | 1,332,179.11 | 971,240.79 | 642,534.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 98,365.59 | 128,307.68 | 75,334.69 | 84,861.18 | 13,102.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 659.86 | -- | 1,174.27 | 974.27 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 1,827.40 | 1,606.85 | 56.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 107.50 | 19.98 | 485.54 | 465.60 | 276.16 |
| 投资活动现金流入小计 | 767.36 | 19.98 | 3,487.20 | 3,046.72 | 333.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 95,919.96 | 64,851.93 | 211,203.68 | 145,545.49 | 102,011.59 |
| 投资所支付的现金 | 5,398.00 | -- | 48,154.50 | 5,428.00 | 9,799.99 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 18,768.79 | 9,799.99 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 38.38 | 38.38 | 95.67 | 338.86 | 30.69 |
| 投资活动现金流出小计 | 101,356.34 | 64,890.31 | 278,222.64 | 161,112.35 | 111,842.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100,588.98 | -64,870.33 | -274,735.43 | -158,065.63 | -111,509.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 40.00 | 10.00 | 10.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 595,544.76 | 293,165.68 | 1,251,044.05 | 868,365.65 | 672,362.44 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 30,000.00 | 30,123.53 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 595,544.76 | 293,165.68 | 1,281,084.05 | 898,499.18 | 672,372.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 443,994.31 | 215,195.86 | 1,019,997.86 | 846,097.14 | 568,519.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,191.15 | 19,194.08 | 72,534.34 | 55,514.45 | 36,462.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,751.16 | 10,694.61 | 159,122.68 | 62,592.24 | 42,507.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 518,936.63 | 245,084.55 | 1,251,654.88 | 964,203.83 | 647,490.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 76,608.13 | 48,081.14 | 29,429.18 | -65,704.65 | 24,882.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 74,384.74 | 111,518.49 | -169,971.56 | -138,909.10 | -73,524.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 105,750.62 | 105,750.62 | 275,722.18 | 275,722.18 | 275,722.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 180,135.36 | 217,269.11 | 105,750.62 | 136,813.08 | 202,197.86 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,341.12 | -- | -60,044.87 | -- | -67,167.34 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -2,319.60 | -- | 830.09 | -- | 1,405.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 65,622.56 | -- | 133,442.45 | -- | 66,484.88 |
| 无形资产摊销 | 2,280.91 | -- | 4,421.53 | -- | 2,111.36 |
| 长期待摊费用摊销 | 12.14 | -- | 31.04 | -- | 12.87 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -162.96 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | 2.56 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 38,972.59 | -- | 81,926.49 | -- | 43,213.02 |
| 投资损失 | -2,437.85 | -- | -1,550.20 | -- | 85.95 |
| 递延所得税资产减少 | 3,616.98 | -- | -352.24 | -- | 1,437.13 |
| 递延所得税负债增加 | 144.43 | -- | 336.91 | -- | -1,156.41 |
| 存货的减少 | -19,745.07 | -- | 37,248.27 | -- | 3,380.76 |
| 经营性应收项目的减少 | 81,596.84 | -- | -66,362.10 | -- | -39,378.73 |
| 经营性应付项目的增加 | -65,525.43 | -- | -45,314.52 | -- | 2,253.81 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 98,365.59 | -- | 75,334.69 | -- | 13,102.52 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 180,135.36 | -- | 105,750.62 | -- | 202,197.86 |
| 现金的期初余额 | 105,750.62 | -- | 275,722.18 | -- | 275,722.18 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 74,384.74 | -- | -169,971.56 | -- | -73,524.32 |
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