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| 豫能控股(001896) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,393,704.61 | 976,190.48 | 546,623.33 | 295,839.30 | |
| 收到的税费返还 | 7,019.57 | 4,746.08 | 134.56 | 89.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,767.69 | 22,740.92 | 9,561.58 | 8,665.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,425,672.70 | 1,003,677.48 | 556,319.46 | 304,594.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,313,622.94 | 800,337.65 | 427,126.06 | 201,851.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,622.16 | 51,882.60 | 28,277.15 | 16,296.18 | |
| 支付的各项税费 | 38,334.82 | 30,683.47 | 19,980.45 | 10,451.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,989.27 | 15,331.09 | 8,652.29 | 5,290.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,448,569.19 | 898,234.81 | 484,035.95 | 233,889.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,896.49 | 105,442.67 | 72,283.52 | 70,705.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 350.03 | 350.03 | 350.03 | 350.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,335.06 | 1,262.42 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,547.26 | 1,081.17 | 11.86 | 2.41 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,232.35 | 2,693.62 | 361.88 | 352.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 152,769.59 | 97,899.48 | 54,901.75 | 25,938.74 | |
| 投资所支付的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 59.85 | 36.73 | 26.08 | 17.30 | |
| 投资活动现金流出小计 | 153,229.44 | 97,936.21 | 54,927.83 | 25,956.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -142,997.09 | -95,242.59 | -54,565.95 | -25,603.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 711,460.05 | 429,370.28 | 166,530.91 | 45,670.91 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 122,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 20,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 833,950.05 | 519,370.28 | 256,530.91 | 65,670.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 504,678.64 | 367,942.10 | 201,666.53 | 113,261.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55,805.10 | 47,842.80 | 24,557.81 | 13,977.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 78,425.90 | 49,219.41 | 34,979.90 | 22,051.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 638,909.64 | 465,004.31 | 261,204.24 | 149,290.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 195,040.41 | 54,365.97 | -4,673.33 | -83,619.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,146.83 | 64,566.05 | 13,044.24 | -38,517.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 125,240.83 | 125,240.92 | 106,840.95 | 106,840.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 154,387.66 | 189,806.97 | 119,885.19 | 68,323.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -230,064.59 | -- | -9,176.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,374.97 | -- | -13.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 120,604.66 | -- | 48,586.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,573.37 | -- | 943.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 241.97 | -- | 125.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.28 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 71,307.98 | -- | 26,572.01 | -- | |
| 投资损失 | 10,608.09 | -- | 1,413.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -22,107.65 | -- | -2,252.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,322.76 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -89,849.71 | -- | -1,844.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 48,974.69 | -- | 18,150.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 48,820.70 | -- | -10,221.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -22,896.49 | -- | 72,283.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 154,387.66 | -- | 119,885.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 125,240.83 | -- | 106,840.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,146.83 | -- | 13,044.24 | -- | |
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