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| 豫能控股(001896) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 806,581.66 | 594,199.18 | 356,384.81 | 211,271.28 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.19 | 0.19 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,002.87 | 14,329.28 | 9,983.54 | 7,362.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 826,314.65 | 608,528.65 | 366,368.54 | 218,633.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 634,238.13 | 423,368.74 | 277,395.17 | 188,018.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,650.19 | 32,799.77 | 20,846.36 | 11,429.67 | |
| 支付的各项税费 | 18,919.37 | 14,278.05 | 8,605.37 | 5,787.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,069.70 | 44,814.57 | 18,893.48 | 4,006.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 769,519.78 | 515,261.13 | 325,740.38 | 209,242.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,794.87 | 93,267.52 | 40,628.16 | 9,390.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,592.29 | 1,890.19 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,349.92 | 26,644.88 | 26,611.98 | 219.45 | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,942.21 | 28,535.07 | 26,611.98 | 219.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 125,242.56 | 94,915.58 | 62,958.93 | 32,557.23 | |
| 投资所支付的现金 | 65,691.37 | 65,646.36 | 65,646.36 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,507.91 | 944.50 | 146.50 | 182.80 | |
| 投资活动现金流出小计 | 197,441.84 | 161,506.44 | 128,751.80 | 32,740.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -179,499.64 | -132,971.38 | -102,139.82 | -32,520.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 67,446.36 | 67,446.36 | 67,446.36 | 67,446.36 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 621,696.84 | 447,420.74 | 360,920.74 | 196,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,802.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 708,945.19 | 514,867.10 | 428,367.10 | 264,046.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 483,434.08 | 366,298.70 | 290,028.00 | 145,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,020.08 | 30,143.86 | 19,568.22 | 9,939.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,034.34 | 10,447.24 | 7,128.89 | 3,188.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 539,488.50 | 406,889.80 | 316,725.11 | 158,628.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 169,456.69 | 107,977.30 | 111,641.99 | 105,418.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,751.93 | 68,273.44 | 50,130.33 | 82,288.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,151.17 | 16,151.17 | 16,151.17 | 16,151.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,903.10 | 84,424.61 | 66,281.50 | 98,439.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,616.20 | -- | -8,057.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 680.60 | -- | -24.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 104,332.89 | -- | 52,230.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,235.51 | -- | 506.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 21.83 | -- | 17.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -332.67 | -- | 13.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,006.30 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 37,035.68 | -- | 19,689.46 | -- | |
| 投资损失 | -4,015.73 | -- | -5,541.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,714.64 | -- | -4,845.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,598.41 | -- | 13,130.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -125,903.97 | -- | 28,951.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 57,431.28 | -- | -55,443.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 56,794.87 | -- | 40,628.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 62,903.10 | -- | 66,281.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,151.17 | -- | 16,151.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 46,751.93 | -- | 50,130.33 | -- | |
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