豫能控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
豫能控股(001896) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金806,581.66594,199.18356,384.81211,271.28
收到的税费返还--0.190.19--
收到的其他与经营活动有关的现金18,002.8714,329.289,983.547,362.18
经营活动现金流入小计826,314.65608,528.65366,368.54218,633.45
购买商品、接受劳务支付的现金634,238.13423,368.74277,395.17188,018.60
支付给职工以及为职工支付的现金47,650.1932,799.7720,846.3611,429.67
支付的各项税费18,919.3714,278.058,605.375,787.74
支付的其他与经营活动有关的现金21,069.7044,814.5718,893.484,006.75
经营活动现金流出小计769,519.78515,261.13325,740.38209,242.76
经营活动产生的现金流量净额56,794.8793,267.5240,628.169,390.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,592.291,890.19----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金13,349.9226,644.8826,611.98219.45
投资活动现金流入小计17,942.2128,535.0726,611.98219.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金125,242.5694,915.5862,958.9332,557.23
投资所支付的现金65,691.3765,646.3665,646.36--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金6,507.91944.50146.50182.80
投资活动现金流出小计197,441.84161,506.44128,751.8032,740.03
投资活动产生的现金流量净额-179,499.64-132,971.38-102,139.82-32,520.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金67,446.3667,446.3667,446.3667,446.36
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金621,696.84447,420.74360,920.74196,600.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金19,802.00------
筹资活动现金流入小计708,945.19514,867.10428,367.10264,046.36
偿还债务支付的现金483,434.08366,298.70290,028.00145,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金42,020.0830,143.8619,568.229,939.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金14,034.3410,447.247,128.893,188.81
筹资活动现金流出小计539,488.50406,889.80316,725.11158,628.34
筹资活动产生的现金流量净额169,456.69107,977.30111,641.99105,418.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额46,751.9368,273.4450,130.3382,288.14
加:期初现金及现金等价物余额16,151.1716,151.1716,151.1716,151.17
六、期末现金及现金等价物余额62,903.1084,424.6166,281.5098,439.31
附注
净利润2,616.20---8,057.78--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备680.60---24.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧104,332.89--52,230.97--
无形资产摊销1,235.51--506.40--
长期待摊费用摊销21.83--17.76--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-332.67--13.62--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失1,006.30------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用37,035.68--19,689.46--
投资损失-4,015.73---5,541.27--
递延所得税资产减少-3,714.64---4,845.32--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-13,598.41--13,130.50--
经营性应收项目的减少-125,903.97--28,951.24--
经营性应付项目的增加57,431.28---55,443.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额56,794.87--40,628.16--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额62,903.10--66,281.50--
现金的期初余额16,151.17--16,151.17--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额46,751.93--50,130.33--
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