豫能控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
豫能控股(001896) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金893,187.53666,521.63413,178.55219,132.24
收到的税费返还1,157.081,176.261,157.081,157.08
收到的其他与经营活动有关的现金18,567.458,836.306,548.158,196.78
经营活动现金流入小计921,328.50676,534.19420,883.78230,035.10
购买商品、接受劳务支付的现金719,967.22566,547.49349,863.64182,874.91
支付给职工以及为职工支付的现金51,541.4735,749.8923,533.1313,231.51
支付的各项税费27,286.7419,859.0512,828.128,185.05
支付的其他与经营活动有关的现金16,443.5212,605.879,600.295,568.24
经营活动现金流出小计815,238.95634,762.30395,825.17223,954.72
经营活动产生的现金流量净额106,089.5541,771.8925,058.616,080.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金4,978.952,986.95----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,412.780.50----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金94.943,334.241,727.2230.28
投资活动现金流入小计9,486.686,321.691,727.2230.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金114,931.3594,251.8960,738.8641,075.80
投资所支付的现金3,273.982,873.98628.98228.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,755.961,768.341,766.90341.46
投资活动现金流出小计119,961.3098,894.2263,134.7441,646.24
投资活动产生的现金流量净额-110,474.62-92,572.52-61,407.52-41,615.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金558,079.79551,298.50386,757.47212,893.15
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金78,399.5119,124.0010,500.005,000.00
筹资活动现金流入小计636,479.30570,422.50397,257.47217,893.15
偿还债务支付的现金543,312.40427,939.92316,962.05149,011.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金50,220.8038,142.1023,916.3311,335.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金55,347.4537,644.1715,246.653,710.03
筹资活动现金流出小计648,880.65503,726.18356,125.04164,057.92
筹资活动产生的现金流量净额-12,401.3566,696.3141,132.4353,835.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-16,786.4315,895.684,783.5218,299.65
加:期初现金及现金等价物余额62,903.1062,903.1062,903.1062,903.10
六、期末现金及现金等价物余额46,116.6778,798.7767,686.6281,202.75
附注
净利润-87,229.69---40,728.56--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备10,415.37--7.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧105,443.44--52,605.20--
无形资产摊销1,413.00--682.34--
长期待摊费用摊销7.65--3.87--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.18------
固定资产报废损失394.45--391.97--
公允价值变动损失-1,006.30---1,006.30--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用40,481.00--18,939.06--
投资损失4,466.74--2,089.96--
递延所得税资产减少-17,104.24---14,354.99--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-6,718.40---9,344.76--
经营性应收项目的减少31,795.65---11,291.93--
经营性应付项目的增加23,729.69--27,065.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额106,089.55--25,058.61--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额46,116.67--67,686.62--
现金的期初余额62,903.10--62,903.10--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-16,786.43--4,783.52--
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