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豫能控股(001896) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,534,712.78 | 1,156,891.90 | 710,355.90 | 426,076.46 | |
收到的税费返还 | 82,600.21 | 79,964.70 | 68,150.35 | 995.95 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,600.18 | 29,726.87 | 23,025.52 | 18,024.74 | |
经营活动现金流入小计 | 1,646,081.33 | 1,266,583.47 | 801,531.77 | 445,097.15 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,526,563.82 | 1,143,549.75 | 713,977.64 | 383,210.08 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,345.45 | 53,244.09 | 34,055.81 | 19,162.78 | |
支付的各项税费 | 30,648.70 | 23,560.39 | 11,750.66 | 6,524.81 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,866.92 | 17,164.52 | 8,279.66 | 5,362.36 | |
经营活动现金流出小计 | 1,649,424.89 | 1,237,518.75 | 768,063.78 | 414,260.03 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,343.56 | 29,064.72 | 33,467.99 | 30,837.12 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 515.94 | 515.94 | 515.94 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 259.87 | 117.97 | 117.97 | 33.32 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,642.30 | 28,402.80 | 27,184.90 | 7.75 | |
投资活动现金流入小计 | 2,418.11 | 29,036.71 | 27,818.81 | 41.08 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 189,956.46 | 135,404.77 | 83,885.95 | 47,691.14 | |
投资所支付的现金 | 3,900.00 | 43,834.42 | 43,834.42 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,063.20 | 4,741.72 | 1,555.63 | 1,291.51 | |
投资活动现金流出小计 | 198,919.66 | 183,980.92 | 129,276.00 | 48,982.64 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -196,501.55 | -154,944.21 | -101,457.19 | -48,941.57 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 82,454.42 | 82,454.42 | 82,454.42 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 985,004.20 | 784,329.74 | 436,731.91 | 237,775.31 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 73,794.97 | 12,500.00 | 12,000.00 | 12,000.05 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,141,253.60 | 879,284.16 | 531,186.33 | 249,775.36 | |
偿还债务支付的现金 | 600,517.77 | 454,069.34 | 256,069.60 | 129,548.25 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 68,886.13 | 55,304.88 | 35,124.74 | 16,991.20 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 150,670.07 | 64,973.73 | 61,932.78 | 9,670.66 | |
筹资活动现金流出小计 | 820,073.97 | 574,347.96 | 353,127.12 | 156,210.10 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 321,179.63 | 304,936.20 | 178,059.21 | 93,565.25 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 121,334.53 | 179,056.71 | 110,070.01 | 75,460.81 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 154,387.66 | 154,387.66 | 154,387.66 | 154,697.88 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 275,722.18 | 333,444.37 | 264,457.66 | 230,158.68 | |
附注 | |||||
净利润 | -237,394.53 | -- | -85,457.82 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 16,448.97 | -- | -2,328.50 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 131,322.49 | -- | 65,384.93 | -- | |
无形资产摊销 | 3,720.21 | -- | 1,803.43 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 25.74 | -- | 12.87 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -240.47 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -122.43 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 85,484.25 | -- | 42,030.51 | -- | |
投资损失 | 6,755.46 | -- | 4,089.23 | -- | |
递延所得税资产减少 | -29,245.46 | -- | -1,136.30 | -- | |
递延所得税负债增加 | 32.10 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 3,772.37 | -- | 47,764.85 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -78,286.88 | -- | -95,085.59 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 95,492.97 | -- | 56,260.53 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -3,343.56 | -- | 33,467.99 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 275,722.18 | -- | 264,457.66 | -- | |
现金的期初余额 | 154,387.66 | -- | 154,387.66 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 121,334.53 | -- | 110,070.01 | -- |
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