豫能控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
豫能控股(001896) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金710,355.90426,076.46
收到的税费返还68,150.35995.95
收到的其他与经营活动有关的现金23,025.5218,024.74
经营活动现金流入小计801,531.77445,097.15
购买商品、接受劳务支付的现金713,977.64383,210.08
支付给职工以及为职工支付的现金34,055.8119,162.78
支付的各项税费11,750.666,524.81
支付的其他与经营活动有关的现金8,279.665,362.36
经营活动现金流出小计768,063.78414,260.03
经营活动产生的现金流量净额33,467.9930,837.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金515.94--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额117.9733.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金27,184.907.75
投资活动现金流入小计27,818.8141.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金83,885.9547,691.14
投资所支付的现金43,834.42--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金1,555.631,291.51
投资活动现金流出小计129,276.0048,982.64
投资活动产生的现金流量净额-101,457.19-48,941.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金82,454.42--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金436,731.91237,775.31
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金12,000.0012,000.05
筹资活动现金流入小计531,186.33249,775.36
偿还债务支付的现金256,069.60129,548.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金35,124.7416,991.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金61,932.789,670.66
筹资活动现金流出小计353,127.12156,210.10
筹资活动产生的现金流量净额178,059.2193,565.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额110,070.0175,460.81
加:期初现金及现金等价物余额154,387.66154,697.88
六、期末现金及现金等价物余额264,457.66230,158.68
附注
净利润-85,457.82--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-2,328.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧65,384.93--
无形资产摊销1,803.43--
长期待摊费用摊销12.87--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失-122.43--
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用42,030.51--
投资损失4,089.23--
递延所得税资产减少-1,136.30--
递延所得税负债增加----
存货的减少47,764.85--
经营性应收项目的减少-95,085.59--
经营性应付项目的增加56,260.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额33,467.99--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额264,457.66--
现金的期初余额154,387.66--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额110,070.01--
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