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| 豫能控股(001896) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 533,083.97 | 385,468.85 | 223,440.25 | 104,483.00 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,163.01 | 12,842.75 | 3,103.39 | 2,289.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 538,246.98 | 398,311.59 | 226,543.64 | 106,772.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 360,099.96 | 228,239.27 | 125,030.31 | 38,903.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,040.13 | 19,796.97 | 12,908.90 | 6,379.05 | |
| 支付的各项税费 | 52,843.74 | 44,275.03 | 26,480.74 | 12,641.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,650.89 | 14,248.28 | 5,479.01 | 3,195.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 461,634.72 | 306,559.55 | 169,898.96 | 61,119.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,612.26 | 91,752.04 | 56,644.68 | 45,652.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,575.67 | 1,819.21 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,456.89 | 4,406.32 | 3,727.62 | 2,989.01 | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,032.56 | 6,225.52 | 3,727.62 | 2,989.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 110,393.62 | 89,362.67 | 69,799.05 | 42,411.75 | |
| 投资所支付的现金 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,917.29 | 5,124.12 | 4,856.12 | 1,142.12 | |
| 投资活动现金流出小计 | 116,415.91 | 94,591.79 | 74,760.17 | 43,658.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -108,383.34 | -88,366.27 | -71,032.55 | -40,669.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,420.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,420.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 221,126.08 | 153,800.00 | 101,000.00 | 42,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,610.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 229,156.08 | 155,800.00 | 103,000.00 | 44,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 184,590.50 | 141,885.87 | 68,140.00 | 42,520.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,869.95 | 23,765.31 | 15,775.41 | 7,910.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 328.65 | 327.83 | 25.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 216,460.45 | 165,979.82 | 84,243.24 | 50,456.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,695.62 | -10,179.82 | 18,756.76 | -5,956.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,075.46 | -6,794.05 | 4,368.89 | -973.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,974.98 | 30,974.98 | 30,974.98 | 30,974.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,899.52 | 24,180.93 | 35,343.88 | 30,001.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 48,443.66 | -- | 34,579.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,165.45 | -- | 973.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 70,317.90 | -- | 35,877.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 868.68 | -- | 430.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9.43 | -- | 4.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -53.58 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 31,960.10 | -- | 15,870.81 | -- | |
| 投资损失 | 16.84 | -- | 6.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 322.28 | -- | -343.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -14,769.31 | -- | 3,114.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -120,219.23 | -- | -36,785.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 57,550.03 | -- | 2,916.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 76,612.26 | -- | 56,644.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,899.52 | -- | 35,343.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,974.98 | -- | 30,974.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,075.46 | -- | 4,368.89 | -- | |
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