豫能控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
豫能控股(001896) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金347,204.21257,499.84149,222.1973,262.45
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金12,073.748,623.315,296.864,030.70
经营活动现金流入小计359,277.96266,123.14154,519.0577,293.15
购买商品、接受劳务支付的现金149,871.29103,805.6456,104.0633,132.95
支付给职工以及为职工支付的现金23,852.6312,610.816,795.983,281.51
支付的各项税费45,106.0331,437.7820,994.8811,054.92
支付的其他与经营活动有关的现金12,274.4010,715.808,200.745,256.72
经营活动现金流出小计231,104.35158,570.0392,095.6652,726.10
经营活动产生的现金流量净额128,173.61107,553.1162,423.3924,567.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.68------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,013.1810,749.1210,413.442,048.88
投资活动现金流入小计3,014.8610,749.1210,413.442,048.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金287,765.23177,384.42120,922.9273,380.71
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金4,739.4925,211.3423,202.4919,352.84
投资活动现金流出小计292,504.72202,595.76144,125.4192,733.55
投资活动产生的现金流量净额-289,489.86-191,846.64-133,711.97-90,684.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,175.801,675.801,675.80214.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,675.801,675.80214.00
取得借款收到的现金245,710.50161,500.0075,500.0067,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计253,886.30163,175.8077,175.8067,714.00
偿还债务支付的现金178,555.00162,812.1077,577.1048,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金34,383.7926,471.6917,788.028,825.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金66,217.1166,100.2864,382.8663,527.42
筹资活动现金流出小计279,155.90255,384.07159,747.98121,252.42
筹资活动产生的现金流量净额-25,269.60-92,208.27-82,572.18-53,538.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-186,585.86-176,501.80-153,860.77-119,656.03
加:期初现金及现金等价物余额217,560.84217,560.84217,560.84217,560.84
六、期末现金及现金等价物余额30,974.9841,059.0463,700.0797,904.81
附注
净利润62,466.99--23,400.40--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备8,883.40---27.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧48,068.97--21,564.27--
无形资产摊销583.23--286.73--
长期待摊费用摊销8,777.46--5,419.51--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失118.14------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用23,196.54--10,485.84--
投资损失--------
递延所得税资产减少-934.69--15.58--
递延所得税负债增加--------
存货的减少4,218.69--7,532.01--
经营性应收项目的减少-19,555.65---8,330.16--
经营性应付项目的增加-7,649.46--2,077.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额128,173.61--62,423.39--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额30,974.98--63,700.07--
现金的期初余额217,560.84--217,560.84--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-186,585.86---153,860.77--
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