豫能控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
豫能控股(001896) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金811,922.51641,580.44345,131.79210,363.05
收到的税费返还1,361.471,361.471,359.35--
收到的其他与经营活动有关的现金32,322.5526,349.1918,400.179,566.36
经营活动现金流入小计847,650.92669,291.11364,891.31220,431.94
购买商品、接受劳务支付的现金589,386.29467,442.20268,086.71143,318.29
支付给职工以及为职工支付的现金49,891.9335,500.8823,581.5412,847.58
支付的各项税费32,466.0726,975.6314,799.218,161.47
支付的其他与经营活动有关的现金18,350.1514,621.3711,736.696,906.88
经营活动现金流出小计690,094.43544,540.08318,204.16171,234.21
经营活动产生的现金流量净额157,556.49124,751.0246,687.1649,197.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金800.00800.00400.00--
取得投资收益所收到的现金1,582.771,577.001,577.001,577.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.083.55----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,460.771,020.27743.2012.05
投资活动现金流入小计3,848.623,400.822,720.201,589.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金90,828.4953,757.9032,519.7819,392.36
投资所支付的现金700.00700.00700.00700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金691.62692.9632.3029.03
投资活动现金流出小计92,220.1155,150.8633,252.0720,121.40
投资活动产生的现金流量净额-88,371.49-51,750.04-30,531.87-18,532.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金443,125.53347,825.91225,793.14102,689.68
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金72,693.0069,641.0033,141.0019,738.49
筹资活动现金流入小计515,818.53417,466.91258,934.14122,428.17
偿还债务支付的现金441,635.64344,049.92194,466.9282,051.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金54,810.8541,132.3727,663.1312,125.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金92,435.3676,979.1436,561.8619,012.92
筹资活动现金流出小计588,881.85462,161.43258,691.91113,189.43
筹资活动产生的现金流量净额-73,063.32-44,694.52242.249,238.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-3,878.3228,306.4616,397.5239,904.12
加:期初现金及现金等价物余额46,116.6746,116.6746,116.6746,116.67
六、期末现金及现金等价物余额42,238.3674,423.1362,514.1986,020.79
附注
净利润8,147.98---187.65--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,581.73--1,221.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧98,963.14--50,251.18--
无形资产摊销1,497.33--777.98--
长期待摊费用摊销18.85--3.79--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失11.51------
固定资产报废损失0.23------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用40,424.36--19,832.05--
投资损失-1,683.60---1,634.97--
递延所得税资产减少2,082.42--138.87--
递延所得税负债增加--------
存货的减少18,728.95--6,920.25--
经营性应收项目的减少50,766.82---8,298.49--
经营性应付项目的增加-65,983.23---22,336.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额157,556.49--46,687.16--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额42,238.36--62,514.19--
现金的期初余额46,116.67--46,116.67--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,878.32--16,397.52--
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