豫能控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
豫能控股(001896) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金346,614.26277,076.14176,776.26102,565.04
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,336.612,129.851,620.10491.59
经营活动现金流入小计349,950.88279,205.99178,396.35103,056.64
购买商品、接受劳务支付的现金175,214.17138,151.5584,378.1544,990.95
支付给职工以及为职工支付的现金13,397.987,980.885,605.042,751.77
支付的各项税费40,258.5029,158.7418,771.276,215.03
支付的其他与经营活动有关的现金8,429.598,184.382,798.173,946.54
经营活动现金流出小计237,300.24183,475.55111,552.6357,904.28
经营活动产生的现金流量净额112,650.6495,730.4466,843.7345,152.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,399.80------
投资活动现金流入小计2,399.80------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金292,696.189,767.227,945.485,403.44
投资所支付的现金--542.11542.11542.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金20,114.75------
投资活动现金流出小计312,810.9410,309.328,487.595,945.55
投资活动产生的现金流量净额-310,411.13-10,309.32-8,487.59-5,945.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金205,977.81------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,026.00------
取得借款收到的现金667,729.00127,500.00116,000.0034,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金63,753.00------
筹资活动现金流入小计937,459.81127,500.00116,000.0034,000.00
偿还债务支付的现金473,600.00181,550.00153,750.0053,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,708.1011,770.488,130.944,188.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金34,027.13100.00----
筹资活动现金流出小计538,335.24193,420.48161,880.9457,188.49
筹资活动产生的现金流量净额399,124.57-65,920.48-45,880.94-23,188.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额201,364.0819,500.6412,475.1916,018.32
加:期初现金及现金等价物余额16,196.778,044.128,044.128,044.12
六、期末现金及现金等价物余额217,560.8427,544.7620,519.3124,062.44
附注
净利润47,113.24--26,472.35--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,388.26--4,147.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧31,326.17--15,588.61--
无形资产摊销429.52--213.52--
长期待摊费用摊销24.11--15.71--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失248.91------
固定资产报废损失1.25------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用15,295.05--8,216.05--
投资损失--------
递延所得税资产减少-3,132.11---3,294.76--
递延所得税负债增加--------
存货的减少3,100.16---5,489.03--
经营性应收项目的减少18,971.80--4,119.18--
经营性应付项目的增加-6,115.72--16,854.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额112,650.64--66,843.73--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额217,560.84--20,519.31--
现金的期初余额16,196.77--8,044.12--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额201,364.08--12,475.19--
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