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| 豫能控股(001896) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 88,224.02 | 113,336.08 | 102,933.86 | 127,328.07 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 122,737.47 | 193,057.38 | 207,638.11 | 207,349.78 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 31,591.87 | |
| 应收账款 | 122,737.47 | 193,057.38 | 207,638.11 | 175,757.90 | |
| 应收款项融资 | 50,629.09 | 30,820.39 | 45,996.62 | -- | |
| 预付款项 | 8,777.50 | 9,930.53 | 18,200.13 | 17,345.69 | |
| 其他应收款(合计) | 2,736.03 | 4,452.01 | 3,327.25 | 3,167.55 | |
| 应收利息 | -- | -- | 0.51 | 1.12 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,736.03 | -- | 3,326.74 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 50,460.91 | 45,770.92 | 65,203.84 | 50,964.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,834.79 | 30,040.60 | 36,693.88 | 39,416.18 | |
| 流动资产合计 | 342,399.81 | 427,407.91 | 479,993.69 | 445,571.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 920.00 | 920.00 | 41,175.97 | 41,303.55 | |
| 长期股权投资 | 55,282.38 | 56,010.09 | 52,010.92 | 52,291.02 | |
| 投资性房地产 | 1,143.40 | 1,169.47 | 1,169.47 | 1,182.50 | |
| 在建工程(合计) | 309,307.36 | 265,026.68 | 247,062.76 | 232,256.10 | |
| 在建工程 | 300,437.40 | -- | 234,290.14 | -- | |
| 工程物资 | 8,869.96 | -- | 12,772.62 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,124,203.80 | 1,145,783.59 | 1,169,555.86 | 1,194,374.77 | |
| 固定资产净额 | 1,124,195.45 | -- | 1,169,549.72 | -- | |
| 固定资产清理 | 8.35 | -- | 6.15 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 54,507.34 | 52,065.98 | 51,705.29 | 52,102.10 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 122.54 | 78.13 | 60.34 | 45.70 | |
| 递延所得税资产 | 25,227.64 | 22,287.83 | 26,870.36 | 26,307.50 | |
| 其他非流动资产 | 79,002.57 | 46,087.69 | 43,274.41 | 39,098.48 | |
| 非流动资产合计 | 1,655,559.82 | 1,591,429.46 | 1,634,885.38 | 1,640,961.73 | |
| 资产总计 | 1,997,959.63 | 2,018,837.38 | 2,114,879.08 | 2,086,533.47 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 329,971.02 | 271,700.00 | 272,170.80 | 240,372.80 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 263,359.44 | 282,821.56 | 369,770.80 | 338,985.68 | |
| 应付票据 | 106,213.86 | 93,819.75 | 102,522.13 | -- | |
| 应付账款 | 157,145.58 | 189,001.81 | 267,248.67 | -- | |
| 预收款项 | 1,378.23 | 1,637.65 | 2,255.33 | 3,002.83 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,799.33 | 4,884.67 | 5,045.26 | 3,661.99 | |
| 应交税费 | 3,584.12 | 3,808.75 | 5,727.35 | 4,392.52 | |
| 其他应付款(合计) | 42,473.90 | 56,669.42 | 55,644.52 | 63,826.96 | |
| 应付利息 | 1,466.91 | 1,305.88 | 1,344.79 | 1,380.55 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 3,956.04 | |
| 其他应付款 | 41,006.99 | -- | 54,299.72 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 79,834.52 | 60,448.00 | 77,263.53 | 79,230.03 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 4,694.54 | 4,681.95 | |
| 流动负债合计 | 726,400.55 | 681,970.04 | 792,572.14 | 738,154.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 593,740.08 | 640,822.92 | 662,558.05 | 685,266.96 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 201.94 | 179.41 | 133.69 | 134.38 | |
| 长期应付款(合计) | 22,752.97 | 30,565.04 | 7,773.31 | 7,861.31 | |
| 长期应付款 | 22,752.97 | -- | 7,773.31 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,492.92 | 5,412.93 | 5,574.55 | 5,311.46 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 620,187.91 | 676,980.29 | 676,039.60 | 698,574.11 | |
| 负债合计 | 1,346,588.45 | 1,358,950.33 | 1,468,611.74 | 1,436,728.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 115,058.78 | 115,058.78 | 115,058.78 | 115,058.78 | |
| 资本公积 | 500,207.82 | 500,207.82 | 500,207.82 | 500,207.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,288.03 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,548.66 | 17,337.70 | 17,337.70 | 17,337.70 | |
| 一般风险准备 | 96.04 | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -53,704.49 | -43,245.87 | -60,737.91 | -58,811.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 580,494.85 | 589,358.43 | 571,866.39 | 573,792.32 | |
| 少数股东权益 | 70,876.32 | 70,528.61 | 74,400.94 | 76,012.27 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 651,371.17 | 659,887.05 | 646,267.34 | 649,804.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,997,959.63 | 2,018,837.38 | 2,114,879.08 | 2,086,533.47 | |
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