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| 豫能控股(001896) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 223,342.92 | 27,572.96 | 20,547.51 | 24,090.64 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 4,294.80 | 10,445.00 | 4,428.74 | 11,338.17 | |
| 应收账款 | 38,591.19 | 23,147.18 | 38,577.36 | 28,744.76 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,285.96 | 1,921.79 | 4,358.18 | 3,307.53 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,214.42 | 5,126.57 | 4,750.89 | 3,425.43 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,906.51 | 16,650.45 | 19,867.17 | 18,174.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,875.54 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,162.65 | 246.34 | 233.09 | 185.95 | |
| 流动资产合计 | 311,673.98 | 85,110.30 | 92,762.94 | 89,266.48 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 3,042.11 | 3,042.11 | 3,042.11 | |
| 投资性房地产 | 1,404.10 | 1,417.13 | 1,430.17 | 925.49 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 415,908.07 | 941.42 | 1,090.70 | 3,294.94 | |
| 工程物资 | 72,434.43 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 334,450.97 | 339,715.38 | 347,497.89 | 345,590.07 | |
| 固定资产清理 | 263.04 | 534.26 | 642.31 | 492.91 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,981.33 | 17,884.53 | 17,991.25 | 18,097.97 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5.85 | 6.40 | 14.25 | 22.11 | |
| 递延所得税资产 | 4,405.51 | 3,603.96 | 4,568.16 | 1,273.40 | |
| 其他非流动资产 | 53,615.16 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 902,468.46 | 367,145.19 | 376,276.84 | 372,738.99 | |
| 资产总计 | 1,214,142.44 | 452,255.49 | 469,039.78 | 462,005.47 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 66,000.00 | 40,000.00 | 56,000.00 | 37,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 47,217.71 | -- | 2,200.00 | -- | |
| 应付账款 | 113,266.14 | 42,691.84 | 47,932.76 | 40,104.69 | |
| 预收款项 | 513.30 | 783.59 | 671.52 | 590.93 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,055.62 | 872.54 | 1,127.29 | 1,337.64 | |
| 应交税费 | 8,362.42 | 3,460.17 | 7,407.92 | 7,677.84 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 86,397.04 | 1,416.96 | 2,108.83 | 898.81 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 40,079.78 | 18,430.56 | 19,027.29 | 18,256.08 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 362,892.01 | 107,655.64 | 136,475.61 | 105,865.98 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 478,146.00 | 185,724.17 | 186,112.04 | 224,630.92 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 16.11 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,171.16 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 379.68 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 368.78 | 377.11 | 385.44 | |
| 非流动负债合计 | 479,712.95 | 186,092.94 | 186,489.16 | 225,016.37 | |
| 负债合计 | 842,604.96 | 293,748.59 | 322,964.76 | 330,882.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 85,527.60 | 62,334.69 | 62,334.69 | 62,334.69 | |
| 资本公积 | 307,555.79 | 126,636.95 | 126,636.95 | 126,636.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,298.48 | 14,298.48 | 14,298.48 | 14,298.48 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -75,081.99 | -81,546.09 | -91,084.49 | -103,190.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 332,299.88 | 121,724.03 | 112,185.64 | 100,079.29 | |
| 少数股东权益 | 39,237.59 | 36,782.87 | 33,889.39 | 31,043.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 371,537.47 | 158,506.90 | 146,075.02 | 131,123.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,214,142.44 | 452,255.49 | 469,039.78 | 462,005.47 | |
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