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| 豫能控股(001896) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,726.87 | 23,638.65 | 41,620.32 | 32,504.02 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 7,155.00 | 6,110.00 | 4,949.39 | 2,941.00 | |
| 应收账款 | 40,618.33 | 41,703.24 | 42,793.92 | 29,918.38 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 20,041.79 | 28,333.88 | 32,336.46 | 66,683.23 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,202.18 | 1,885.47 | 1,723.22 | 2,367.71 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,632.65 | 24,501.26 | 30,898.23 | 31,493.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,805.97 | -- | 19.80 | -5,915.97 | |
| 流动资产合计 | 114,182.77 | 126,172.50 | 154,341.35 | 159,992.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 投资性房地产 | 969.80 | 978.67 | 987.53 | 996.39 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,647.70 | 919.99 | 1,709.55 | 1,379.98 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 369,909.95 | 376,139.47 | 381,551.03 | 388,659.18 | |
| 固定资产清理 | -- | 515.87 | 515.79 | 322.51 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,571.24 | 18,672.32 | 18,776.39 | 18,869.19 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 60.12 | 67.92 | 65.75 | 73.05 | |
| 递延所得税资产 | 55.85 | 53.04 | 53.04 | 53.04 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 393,714.66 | 399,847.27 | 406,159.07 | 412,853.34 | |
| 资产总计 | 507,897.44 | 526,019.77 | 560,500.42 | 572,845.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 72,500.00 | 98,256.92 | 134,294.00 | 125,334.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 10,000.00 | 12,500.00 | 3,500.00 | 5,000.00 | |
| 应付账款 | 27,590.42 | 52,277.03 | 54,774.73 | 59,685.65 | |
| 预收款项 | 1,383.19 | 440.88 | 611.95 | 770.46 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,414.71 | 873.61 | 767.79 | 686.03 | |
| 应交税费 | 1,339.50 | 701.22 | 1,302.15 | -1,016.33 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,681.04 | 3,880.37 | 5,402.40 | 5,867.84 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 65,776.76 | 76,089.10 | 86,075.52 | 41,080.28 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 183,685.63 | 245,019.12 | 286,728.55 | 237,407.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 238,790.07 | 203,743.97 | 204,568.55 | 262,864.33 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 261.11 | 269.44 | 277.78 | 286.11 | |
| 非流动负债合计 | 239,051.18 | 204,013.41 | 204,846.33 | 263,150.45 | |
| 负债合计 | 422,736.81 | 449,032.54 | 491,574.87 | 500,558.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 62,334.69 | 62,334.69 | 62,334.69 | 62,334.69 | |
| 资本公积 | 126,636.95 | 126,636.95 | 126,636.95 | 126,636.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,298.48 | 14,298.48 | 14,298.48 | 14,298.48 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -141,080.72 | -147,288.19 | -154,246.85 | -151,775.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 62,189.41 | 55,981.93 | 49,023.28 | 51,494.41 | |
| 少数股东权益 | 22,971.22 | 21,005.30 | 19,902.27 | 20,792.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 85,160.62 | 76,987.23 | 68,925.54 | 72,286.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 507,897.44 | 526,019.77 | 560,500.42 | 572,845.37 | |
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