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| 天奇股份(002009) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 116,112.70 | 103,202.93 | 73,992.65 | 64,142.88 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 123,066.70 | -- | 103,114.63 | -- | |
| 应收票据 | 15,561.37 | 4,971.49 | 5,388.32 | 8,124.43 | |
| 应收账款 | 107,505.33 | 112,508.70 | 97,726.31 | 87,369.87 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,879.70 | 9,266.60 | 10,052.74 | 9,125.41 | |
| 其他应收款(合计) | 7,290.73 | -- | 14,552.99 | -- | |
| 应收利息 | -- | 185.31 | -- | 78.60 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,290.73 | 13,773.61 | 14,552.99 | 7,680.91 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 65,275.27 | 66,308.68 | 72,918.51 | 75,755.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,470.09 | 2,066.87 | 2,195.52 | 21,796.27 | |
| 流动资产合计 | 320,095.19 | 312,284.19 | 276,827.04 | 274,073.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,606.08 | 243.78 | 243.78 | 243.78 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,990.28 | 4,814.09 | 3,207.64 | 3,186.13 | |
| 投资性房地产 | 192.89 | 195.83 | 198.77 | 201.71 | |
| 在建工程(合计) | 2,509.58 | -- | 7,428.94 | -- | |
| 在建工程 | 2,509.58 | 7,903.73 | 7,428.94 | 6,763.28 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 99,472.76 | -- | 91,299.14 | -- | |
| 固定资产净额 | 99,472.76 | 90,374.26 | 91,299.14 | 93,294.51 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 37,071.02 | 32,637.58 | 32,535.79 | 34,389.99 | |
| 开发支出 | 3,459.89 | 8,137.09 | 7,665.18 | 6,426.33 | |
| 商誉 | 5,236.83 | 5,469.57 | 4,167.61 | 10,158.75 | |
| 长期待摊费用 | 774.56 | 794.52 | 853.81 | 937.71 | |
| 递延所得税资产 | 2,316.40 | 2,522.59 | 2,522.59 | 2,522.59 | |
| 其他非流动资产 | 2,082.07 | 1,882.07 | 1,882.07 | 1,882.07 | |
| 非流动资产合计 | 161,712.34 | 154,975.12 | 152,005.33 | 160,006.85 | |
| 资产总计 | 481,807.53 | 467,259.31 | 428,832.37 | 434,080.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 100,934.14 | 103,479.21 | 78,387.71 | 74,313.23 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 103,029.15 | -- | 87,170.92 | -- | |
| 应付票据 | 38,861.52 | 35,200.06 | 31,521.36 | 39,091.17 | |
| 应付账款 | 64,167.62 | 55,104.66 | 55,649.56 | 49,686.29 | |
| 预收款项 | 15,633.98 | 26,132.53 | 20,177.28 | 19,216.63 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,290.60 | 871.76 | 857.95 | 805.93 | |
| 应交税费 | 5,455.35 | 2,256.35 | 1,612.89 | 2,758.45 | |
| 其他应付款(合计) | 19,521.14 | -- | 18,134.69 | -- | |
| 应付利息 | 772.15 | 1,249.84 | 1,113.72 | 1,004.12 | |
| 应付股利 | 331.16 | 335.41 | 339.09 | 341.31 | |
| 其他应付款 | 18,417.82 | 20,533.59 | 16,681.87 | 22,608.06 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,786.17 | 3,136.02 | 3,136.02 | 3,186.02 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 252,650.52 | 248,299.43 | 209,477.45 | 213,011.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 416.65 | 833.32 | 833.32 | 833.32 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 12,403.33 | 13,734.75 | 15,283.84 | 18,157.06 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,819.98 | 14,568.07 | 16,117.16 | 18,990.38 | |
| 负债合计 | 265,470.50 | 262,867.50 | 225,594.61 | 232,001.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,054.94 | 36,482.55 | 36,482.55 | 36,482.55 | |
| 资本公积 | 91,530.70 | 84,172.14 | 84,172.14 | 84,172.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 346.47 | 340.47 | 363.73 | 368.28 | |
| 盈余公积 | 6,065.93 | 5,489.27 | 5,489.27 | 5,489.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 56,111.65 | 52,860.94 | 51,548.92 | 50,177.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 191,109.70 | 179,345.37 | 178,056.61 | 176,689.26 | |
| 少数股东权益 | 25,227.34 | 25,046.45 | 25,181.14 | 25,389.98 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 216,337.03 | 204,391.82 | 203,237.76 | 202,079.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 481,807.53 | 467,259.31 | 428,832.37 | 434,080.82 | |
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