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| 天奇股份(002009) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 95,077.32 | 83,344.91 | 85,378.44 | 109,246.43 | |
| 交易性金融资产 | 3,842.13 | 1,173.33 | 15,773.33 | 1,173.33 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 100,487.00 | 97,118.43 | 94,901.23 | 108,706.41 | |
| 应收票据 | 13,806.42 | 6,769.38 | 6,867.15 | 8,314.70 | |
| 应收账款 | 86,680.58 | 90,349.04 | 88,034.08 | 100,391.71 | |
| 应收款项融资 | 22,169.44 | 9,078.78 | 20,296.51 | 14,438.52 | |
| 预付款项 | 17,672.60 | 16,639.24 | 17,681.25 | 15,609.98 | |
| 其他应收款(合计) | 14,823.71 | 17,460.56 | 15,941.08 | 14,675.14 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 14,823.71 | -- | 15,941.08 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 108,270.94 | 101,159.21 | 101,737.32 | 96,772.99 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 27.78 | 27.78 | 1,519.05 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,624.84 | 3,263.57 | 3,403.39 | 2,697.16 | |
| 流动资产合计 | 433,202.28 | 399,983.49 | 412,543.65 | 424,496.94 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,732.38 | 10,155.71 | 10,099.61 | 9,122.87 | |
| 投资性房地产 | 882.71 | 899.32 | 907.75 | 924.54 | |
| 在建工程(合计) | 15,092.72 | 9,753.31 | 5,603.93 | 6,200.56 | |
| 在建工程 | 15,092.72 | -- | 5,603.93 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 73,203.15 | 69,894.25 | 71,203.44 | 72,493.23 | |
| 固定资产净额 | 73,203.15 | -- | 71,203.44 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,169.47 | 431.39 | 513.60 | -- | |
| 无形资产 | 35,660.29 | 35,635.48 | 33,359.67 | 32,942.68 | |
| 开发支出 | 2,615.56 | 788.43 | 3,704.66 | 4,510.09 | |
| 商誉 | 42,186.29 | 42,186.29 | 42,186.29 | 42,186.29 | |
| 长期待摊费用 | 1,100.39 | 1,208.98 | 774.38 | 865.53 | |
| 递延所得税资产 | 4,326.42 | 4,076.76 | 4,076.76 | 4,005.03 | |
| 其他非流动资产 | -- | 1,270.28 | 1,508.78 | 1,740.28 | |
| 非流动资产合计 | 189,146.18 | 178,951.99 | 176,590.68 | 177,642.90 | |
| 资产总计 | 622,348.46 | 578,935.49 | 589,134.33 | 602,139.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 149,709.22 | 139,204.35 | 153,104.47 | 156,025.51 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 164,068.50 | 144,489.46 | 136,327.71 | 142,277.40 | |
| 应付票据 | 54,587.28 | 53,109.04 | 55,755.56 | 60,207.83 | |
| 应付账款 | 109,481.22 | 91,380.42 | 80,572.15 | 82,069.57 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,125.44 | 1,743.47 | 1,612.35 | 1,572.33 | |
| 应交税费 | 2,697.69 | 2,139.57 | 2,741.23 | 2,716.16 | |
| 其他应付款(合计) | 16,373.30 | 7,008.68 | 7,812.73 | 6,092.78 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 291.49 | 291.49 | 2,112.82 | -- | |
| 其他应付款 | 16,081.82 | -- | 5,699.91 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,353.77 | 6,822.96 | 6,822.96 | 7,322.96 | |
| 其他流动负债 | 3,523.83 | 3,168.09 | 3,181.82 | 3,787.50 | |
| 流动负债合计 | 377,562.48 | 328,541.91 | 343,357.46 | 354,930.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,578.00 | 23,240.00 | 24,620.00 | 25,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 557.17 | 2,548.93 | 3,158.68 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 4,284.07 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 144.05 | 104.72 | 104.72 | 104.72 | |
| 长期递延收益 | 5,658.27 | 4,511.93 | 4,609.65 | 4,707.66 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 24,937.49 | 30,405.57 | 32,493.05 | 34,596.45 | |
| 负债合计 | 402,499.97 | 358,947.48 | 375,850.51 | 389,527.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,929.94 | 37,054.94 | 37,054.94 | 37,054.94 | |
| 资本公积 | 71,836.94 | 65,920.13 | 65,896.13 | 66,182.39 | |
| 减：库存股 | 5,215.00 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -105.19 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 242.07 | 283.00 | 293.54 | 310.07 | |
| 盈余公积 | 10,458.52 | 9,843.78 | 9,843.78 | 9,843.78 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 92,489.06 | 92,698.57 | 85,824.74 | 83,883.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 207,636.35 | 205,800.43 | 198,913.13 | 197,274.72 | |
| 少数股东权益 | 12,212.15 | 14,187.57 | 14,370.70 | 15,337.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 219,848.50 | 219,988.01 | 213,283.83 | 212,612.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 622,348.46 | 578,935.49 | 589,134.33 | 602,139.83 | |
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