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| 天奇股份(002009) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 85,595.81 | 74,228.23 | 85,738.22 | 91,624.12 | |
| 交易性金融资产 | 16,696.89 | 1,840.00 | 1,945.00 | 4,653.21 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 116,914.88 | 119,492.84 | 139,389.19 | 107,191.72 | |
| 应收票据 | 10,277.65 | 205.12 | 574.22 | 522.62 | |
| 应收账款 | 106,637.23 | 119,287.71 | 138,814.98 | 106,669.10 | |
| 应收款项融资 | 12,316.27 | 11,778.75 | 10,657.56 | 12,169.77 | |
| 预付款项 | 12,137.81 | 17,937.76 | 18,902.90 | 23,784.10 | |
| 其他应收款(合计) | 15,412.12 | 8,045.48 | 6,682.70 | 7,834.04 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 15,412.12 | -- | 6,682.70 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 87,753.87 | 97,173.03 | 81,875.90 | 85,731.93 | |
| 划分为持有待售的资产 | 2,188.45 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,584.88 | 3,195.81 | 2,759.29 | 3,564.49 | |
| 流动资产合计 | 413,274.98 | 393,674.34 | 384,732.17 | 383,494.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,589.38 | 29,533.78 | 32,397.20 | 52,492.04 | |
| 投资性房地产 | 941.33 | 958.12 | 974.88 | 12,587.64 | |
| 在建工程(合计) | 5,318.86 | 5,564.74 | 4,585.21 | 4,439.60 | |
| 在建工程 | 5,318.86 | -- | 4,585.21 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 73,568.36 | 75,027.40 | 70,688.43 | 73,264.64 | |
| 固定资产净额 | 73,568.36 | -- | 70,688.43 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 33,752.43 | 32,772.98 | 31,387.16 | 34,144.35 | |
| 开发支出 | 4,586.70 | 2,975.89 | 4,341.56 | 3,796.95 | |
| 商誉 | 42,186.29 | 41,259.09 | 10,164.41 | 8,901.45 | |
| 长期待摊费用 | 706.72 | 799.80 | 552.68 | 560.29 | |
| 递延所得税资产 | 4,076.76 | 3,431.78 | 3,286.57 | 3,286.57 | |
| 其他非流动资产 | 1,535.69 | 3,263.28 | 41,649.68 | 5,467.28 | |
| 非流动资产合计 | 178,914.31 | 198,238.68 | 202,679.58 | 201,592.61 | |
| 资产总计 | 592,189.29 | 591,913.02 | 587,411.75 | 585,086.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 151,644.49 | 138,264.39 | 139,342.79 | 148,361.58 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 166,625.16 | 165,159.36 | 165,538.92 | 163,275.79 | |
| 应付票据 | 68,283.33 | 67,286.48 | 69,032.92 | 77,473.24 | |
| 应付账款 | 98,341.84 | 97,872.88 | 96,505.99 | 85,802.55 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,844.96 | 1,487.30 | 1,295.53 | 1,146.51 | |
| 应交税费 | 2,996.26 | 2,681.29 | 4,039.17 | 1,368.00 | |
| 其他应付款(合计) | 6,509.90 | 7,292.68 | 7,642.64 | 14,917.71 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 297.88 | 300.50 | 1,485.85 | 300.09 | |
| 其他应付款 | 6,212.02 | -- | 6,156.79 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,723.13 | 6,302.96 | 6,402.96 | 4,402.96 | |
| 其他流动负债 | 2,831.77 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 363,057.34 | 336,115.95 | 345,012.49 | 366,455.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,500.00 | 18,750.85 | 28,760.00 | 4,940.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,360.59 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 4,360.59 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 104.72 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,805.67 | 4,979.35 | 5,229.58 | 5,488.01 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 20,770.98 | 23,730.20 | 33,989.58 | 10,428.01 | |
| 负债合计 | 383,828.32 | 359,846.14 | 379,002.07 | 376,883.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,054.94 | 37,054.94 | 37,054.94 | 37,054.94 | |
| 资本公积 | 66,182.39 | 84,237.02 | 79,368.68 | 79,368.68 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 270.23 | 301.09 | 297.43 | 303.70 | |
| 盈余公积 | 9,843.78 | 8,539.17 | 8,539.17 | 8,539.17 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 79,854.78 | 80,817.98 | 76,627.77 | 76,069.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 193,206.13 | 210,950.21 | 201,888.00 | 201,336.40 | |
| 少数股东权益 | 15,154.84 | 21,116.67 | 6,521.68 | 6,867.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 208,360.97 | 232,066.87 | 208,409.68 | 208,203.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 592,189.29 | 591,913.02 | 587,411.75 | 585,086.78 | |
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