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| 天奇股份(002009) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 125,639.84 | 101,588.38 | 83,841.07 | 92,796.65 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 143,724.96 | 148,841.35 | 152,400.23 | 123,627.35 | |
| 应收票据 | 13,696.49 | 19,650.29 | 21,171.73 | 14,726.87 | |
| 应收账款 | 130,028.46 | 129,191.06 | 131,228.50 | 108,900.48 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,690.91 | 22,161.44 | 20,181.29 | 28,431.56 | |
| 其他应收款(合计) | 6,596.85 | 10,997.00 | 8,263.06 | 8,871.42 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,596.85 | 10,997.00 | 8,263.06 | 8,871.42 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 102,773.26 | 121,424.68 | 106,614.42 | 102,992.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,093.45 | 3,185.57 | 2,711.66 | 4,674.64 | |
| 流动资产合计 | 400,519.26 | 408,198.43 | 374,011.73 | 361,394.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,273.78 | 2,243.78 | 2,243.78 | 2,243.78 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 19,604.32 | 18,574.73 | 30,158.70 | 29,198.09 | |
| 投资性房地产 | 13,429.69 | 13,628.62 | 13,819.21 | 14,016.35 | |
| 在建工程(合计) | 18,136.45 | 13,505.15 | 487.91 | 797.60 | |
| 在建工程 | 18,136.45 | 13,505.15 | 487.91 | 797.60 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 80,992.36 | 78,913.50 | 76,757.19 | 77,863.67 | |
| 固定资产净额 | 80,992.36 | 78,913.50 | 76,757.19 | 77,863.67 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 44,612.32 | 38,196.31 | 33,242.29 | 34,168.46 | |
| 开发支出 | 5,271.45 | 6,314.34 | 5,812.39 | 5,073.29 | |
| 商誉 | 15,269.70 | 13,328.37 | 5,347.58 | 5,347.58 | |
| 长期待摊费用 | 732.61 | 722.16 | 411.21 | 450.75 | |
| 递延所得税资产 | 2,590.50 | 2,730.25 | 2,583.00 | 2,497.38 | |
| 其他非流动资产 | 455.10 | 2,082.07 | 2,082.07 | 2,082.07 | |
| 非流动资产合计 | 203,368.26 | 190,239.29 | 172,945.33 | 173,739.04 | |
| 资产总计 | 603,887.52 | 598,437.71 | 546,957.06 | 535,133.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 133,460.96 | 143,071.13 | 133,236.82 | 120,847.59 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 153,453.84 | 140,642.44 | 122,078.70 | 114,118.71 | |
| 应付票据 | 55,770.60 | -- | 45,030.65 | 47,403.25 | |
| 应付账款 | 97,683.23 | -- | 77,048.05 | 66,715.47 | |
| 预收款项 | 23,544.06 | 30,319.81 | 22,785.80 | 33,875.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,316.86 | 1,221.49 | 642.20 | 345.85 | |
| 应交税费 | 7,008.80 | 3,828.91 | 4,149.57 | 4,157.81 | |
| 其他应付款(合计) | 20,399.66 | 22,578.34 | 21,043.63 | 19,725.85 | |
| 应付利息 | 484.26 | -- | 572.30 | 903.72 | |
| 应付股利 | 306.65 | -- | 1,858.23 | 1,689.90 | |
| 其他应付款 | 19,608.76 | 22,578.34 | 18,613.10 | 17,132.24 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,982.96 | 3,082.96 | 3,082.96 | 3,082.96 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 347,167.14 | 344,745.08 | 307,019.68 | 296,154.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 6,376.81 | 12,969.80 | 8,266.38 | 9,826.92 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,376.81 | 12,969.80 | 8,266.38 | 9,826.92 | |
| 负债合计 | 353,543.95 | 357,714.89 | 315,286.06 | 305,981.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,054.94 | 37,054.94 | 37,054.94 | 37,054.94 | |
| 资本公积 | 90,874.76 | 91,753.81 | 93,160.06 | 93,160.06 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 273.01 | 404.15 | 375.66 | 394.95 | |
| 盈余公积 | 7,669.91 | 6,864.00 | 6,864.00 | 6,864.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 73,123.73 | 73,799.15 | 71,656.83 | 69,072.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 208,996.36 | 209,876.05 | 209,111.50 | 206,546.18 | |
| 少数股东权益 | 41,347.21 | 30,846.78 | 22,559.49 | 22,605.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 250,343.57 | 240,722.83 | 231,671.00 | 229,151.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 603,887.52 | 598,437.71 | 546,957.06 | 535,133.14 | |
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