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| 天奇股份(002009) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,759.57 | 42,038.18 | 309,017.57 | 229,322.55 | 150,895.29 |
| 收到的税费返还 | 2,000.94 | 561.57 | 8,291.64 | 5,984.01 | 2,337.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,119.69 | 6,337.50 | 31,459.90 | 18,271.77 | 17,080.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 109,880.21 | 48,937.24 | 348,769.11 | 253,578.33 | 170,313.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,171.57 | 49,651.08 | 223,793.25 | 168,979.49 | 105,569.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,022.29 | 10,486.94 | 36,443.62 | 26,782.64 | 19,477.99 |
| 支付的各项税费 | 4,392.48 | 2,517.37 | 16,329.05 | 14,001.51 | 10,188.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,038.98 | 7,341.28 | 30,765.96 | 28,180.84 | 19,573.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 130,625.33 | 69,996.68 | 307,331.88 | 237,944.49 | 154,809.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,745.12 | -21,059.44 | 41,437.23 | 15,633.83 | 15,503.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25.50 | 25.50 | 330.00 | 89.70 | 40.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.80 | -- | 3,005.19 | 2,050.00 | 2,050.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 305.14 | 111.07 | 10,397.88 | 3,950.69 | 3,932.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 29.00 | 29.00 | 8,019.01 | 7,941.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,400.00 | -- | 14,000.00 | 12,328.12 | 13,328.12 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,762.45 | 165.57 | 35,752.08 | 26,359.51 | 19,350.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 959.49 | 897.36 | 27,104.09 | 8,296.46 | 5,733.51 |
| 投资所支付的现金 | 598.25 | 200.00 | 4,695.63 | 5,195.63 | 3,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,400.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,957.74 | 3,097.36 | 33,799.72 | 13,492.09 | 9,533.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,195.29 | -2,931.79 | 1,952.36 | 12,867.43 | 9,817.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 31,000.00 | 30,311.00 | 1,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 1,000.00 | -- | 1,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 102,483.00 | 47,808.00 | 183,541.95 | 137,590.63 | 102,002.78 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2,066.10 | 2,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 102,483.00 | 47,808.00 | 216,608.05 | 169,901.63 | 103,002.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 73,030.17 | 36,557.00 | 227,550.83 | 166,120.83 | 116,783.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,043.07 | 2,675.48 | 8,257.73 | 6,992.77 | 4,259.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 75.96 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,196.22 | 3,797.57 | 6,941.61 | 3,577.09 | 2,555.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,269.46 | 43,030.05 | 242,750.17 | 176,690.69 | 123,597.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,213.54 | 4,777.95 | -26,142.12 | -6,789.07 | -20,594.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.52 | -42.76 | 176.65 | 134.03 | 172.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,712.35 | -19,256.04 | 17,424.12 | 21,846.22 | 4,898.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,980.43 | 66,980.43 | 49,556.30 | 49,556.30 | 49,556.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,268.08 | 47,724.39 | 66,980.43 | 71,402.52 | 54,455.19 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,827.03 | -- | -41,927.77 | -- | -34,736.11 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,322.90 | -- | 27,968.97 | -- | 18,064.24 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,535.32 | -- | 9,367.82 | -- | 4,623.95 |
| 无形资产摊销 | 1,697.61 | -- | 3,857.68 | -- | 1,994.56 |
| 长期待摊费用摊销 | 449.86 | -- | 579.89 | -- | 326.80 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 74.71 | -- | -6,169.64 | -- | 210.08 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 57.33 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -175.39 | -- | -26.57 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,419.96 | -- | 9,819.10 | -- | 3,656.27 |
| 投资损失 | 583.84 | -- | -1,610.40 | -- | 1,114.62 |
| 递延所得税资产减少 | 74.07 | -- | -7,475.71 | -- | -999.58 |
| 递延所得税负债增加 | -144.45 | -- | 614.20 | -- | -75.46 |
| 存货的减少 | -6,598.87 | -- | 40,335.38 | -- | 21,964.16 |
| 经营性应收项目的减少 | 11,156.71 | -- | 19,306.18 | -- | 17,141.95 |
| 经营性应付项目的增加 | -35,179.67 | -- | -14,708.58 | -- | -18,430.19 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,281.48 | -- | 349.06 | -- | 208.71 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -20,745.12 | -- | 41,437.23 | -- | 15,503.76 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 60,268.08 | -- | 66,980.43 | -- | 54,455.19 |
| 现金的期初余额 | 66,980.43 | -- | 49,556.30 | -- | 49,556.30 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,712.35 | -- | 17,424.12 | -- | 4,898.89 |
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