上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 天奇股份(002009) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 352,602,546 | 153,000,428 | 648,149,326 | 318,568,383 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,407,021 | 16,189,601 | 14,976,262 | 38,796,510 |
| 经营活动现金流入小计 | 381,630,166 | 169,194,283 | 663,125,588 | 357,364,893 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 342,789,738 | 186,089,355 | 511,567,026 | 228,263,611 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,184,897 | 12,119,099 | 44,919,614 | 29,734,619 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 40,384,517 | 19,164,531 | 47,839,293 | 36,045,046 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,722,612 | 37,605,415 | 51,218,008 | 82,366,580 |
| 经营活动现金流出小计 | 470,081,764 | 254,978,400 | 655,543,941 | 376,409,857 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -88,451,598 | -85,784,117 | 7,581,647 | -19,044,964 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 100,000 | 100,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20,342 | 20,342 | 1,414 | 1,414 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 722,560 | 722,560 | 25,875,444 | 181,844 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 2,362,026 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,742,902 | 10,742,902 | 28,338,884 | 283,258 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 9,885,129 | 6,070,016 | 52,021,172 | 24,667,114 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 4,920,000 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 14,805,129 | 6,070,016 | 52,021,172 | 25,317,114 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,062,226 | 4,672,886 | -23,682,288 | -25,033,856 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 283,325,500 | 163,755,500 | 212,000,000 | 206,860,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 287,925,500 | 168,355,500 | 220,040,000 | 209,700,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 195,182,375 | 111,143,675 | 137,000,000 | 119,360,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 506,429 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 201,136,709 | 114,699,009 | 153,379,164 | 126,118,323 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 86,788,791 | 53,656,491 | 66,660,836 | 83,581,677 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -138,600 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,863,634 | -27,454,740 | 50,560,195 | 39,502,857 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 45,962,253 | 0 | 44,094,073 | 0 |
| 少数股东损益 | 12,165,500 | 0 | -5,030,408 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -1,329,061 | 0 | 5,572,500 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 5,707,329 | 0 | 8,855,827 | 0 |
| 无形资产摊销 | 741,294 | 0 | 1,321,117 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | -8,242,812 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 325,065 | 0 | -9,858,297 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | -1,450,394 | 0 |
| 财务费用 | 4,166,025 | 0 | 5,269,109 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -20,342 | 0 | -1,412 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -57,511,349 | 0 | -111,792,678 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -19,835,659 | 0 | 123,739,433 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -70,762,435 | 0 | -50,337,241 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 182,595 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -88,451,598 | -85,784,117 | 7,581,647 | -19,044,964 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 196,026,098 | 0 | 201,889,732 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 201,889,732 | 0 | 161,329,536 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -5,863,634 | -27,454,740 | 50,560,195 | 39,502,857 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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