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| 天奇股份(002009) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 216,517.72 | 118,500.66 | 74,864.57 | 41,517.47 | |
| 收到的税费返还 | 5,404.78 | 3,660.90 | 2,487.72 | 1,433.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,396.05 | 11,341.46 | 10,568.48 | 5,599.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 232,318.55 | 133,503.01 | 87,920.77 | 48,550.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,504.93 | 82,710.19 | 52,839.51 | 24,028.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,780.98 | 14,170.04 | 9,869.38 | 5,689.85 | |
| 支付的各项税费 | 10,194.20 | 8,527.72 | 5,311.02 | 3,183.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,619.27 | 23,198.47 | 19,854.86 | 21,603.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 213,099.39 | 128,606.41 | 87,874.77 | 54,506.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,219.15 | 4,896.60 | 46.00 | -5,955.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,370.41 | 889.86 | 889.86 | 364.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,036.29 | 499.26 | 163.75 | 163.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,974.86 | 25,844.04 | 25,844.04 | 7,844.79 | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,381.56 | 27,233.15 | 26,897.64 | 8,372.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,757.52 | 4,583.66 | 3,105.73 | 2,536.44 | |
| 投资所支付的现金 | 1,214.48 | 2,495.73 | 1,495.73 | 263.75 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 179.61 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,923.93 | 29,819.50 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,075.54 | 36,898.89 | 4,601.46 | 2,800.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,693.98 | -9,665.74 | 22,296.18 | 5,572.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 345.00 | 345.00 | 345.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 345.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 105,931.15 | 80,362.74 | 53,050.00 | 7,850.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 106,276.15 | 80,707.74 | 53,395.00 | 7,850.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 106,513.97 | 79,010.00 | 53,070.00 | 8,340.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,430.35 | 4,854.42 | 3,513.99 | 1,271.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 62.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 114,006.82 | 83,864.42 | 56,583.99 | 9,611.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,730.67 | -3,156.69 | -3,188.99 | -1,761.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -303.83 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,509.32 | -7,925.82 | 19,153.19 | -2,144.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,008.45 | 44,047.59 | 44,047.59 | 44,065.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,499.13 | 36,121.76 | 63,200.78 | 41,920.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,311.30 | -- | 4,919.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,645.93 | -- | 414.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,426.49 | -- | 4,196.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,687.11 | -- | 770.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 404.92 | -- | 251.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -89.44 | -- | 14.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,260.71 | -- | 3,285.55 | -- | |
| 投资损失 | -972.93 | -- | -836.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -451.31 | -- | -674.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 26.24 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 30,274.91 | -- | -5,021.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,592.72 | -- | -5,608.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,712.03 | -- | -1,664.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,219.15 | -- | 46.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,499.13 | -- | 63,200.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,008.45 | -- | 44,047.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,509.32 | -- | 19,153.19 | -- | |
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