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| 天奇股份(002009) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 296,300.52 | 251,126.51 | 160,173.53 | 75,110.74 | |
| 收到的税费返还 | 9,558.22 | 7,704.71 | 5,435.14 | 1,336.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,211.12 | 12,289.34 | 11,962.06 | 5,377.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 323,069.86 | 271,120.57 | 177,570.73 | 81,824.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 259,622.24 | 221,479.08 | 140,836.63 | 57,562.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,477.20 | 28,280.80 | 20,393.20 | 12,412.35 | |
| 支付的各项税费 | 26,888.11 | 23,231.66 | 17,175.29 | 8,448.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,719.75 | 19,686.54 | 17,070.22 | 14,037.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 362,707.30 | 292,678.07 | 195,475.34 | 92,459.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,637.44 | -21,557.50 | -17,904.61 | -10,635.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 733.00 | 11,055.00 | 11,090.00 | 1,210.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 400.00 | 80.00 | 80.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,412.75 | 238.40 | 146.97 | 90.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16,044.75 | 5,489.25 | 1,905.28 | 2,347.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,590.49 | 16,862.65 | 13,222.25 | 3,647.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,790.95 | 17,357.53 | 11,432.96 | 3,257.29 | |
| 投资所支付的现金 | 9,164.31 | 5,926.87 | 5,926.87 | 490.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 180.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,000.00 | 12,500.10 | 12,510.10 | 12,000.10 | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,135.27 | 35,784.50 | 29,869.93 | 15,747.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,544.77 | -18,921.85 | -16,647.68 | -12,099.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 942.06 | 842.06 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 185,131.59 | 188,687.29 | 119,062.24 | 34,013.56 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,120.56 | 144.20 | 131.20 | 50.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 188,194.21 | 189,673.55 | 119,193.44 | 34,063.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 117,257.71 | 150,662.09 | 81,913.77 | 23,479.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,403.99 | 6,947.63 | 5,291.12 | 2,078.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 720.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,593.62 | 2,112.14 | 1,531.63 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 129,255.33 | 159,721.86 | 88,736.51 | 25,558.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,938.88 | 29,951.69 | 30,456.92 | 8,505.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -262.06 | 99.95 | 418.67 | -69.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,505.39 | -10,427.71 | -3,676.71 | -14,299.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,061.70 | 58,061.70 | 58,061.70 | 58,061.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,556.30 | 47,633.99 | 54,384.99 | 43,762.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,380.68 | -- | 15,776.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,506.57 | -- | 2,111.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,114.47 | -- | 4,071.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,136.90 | -- | 1,359.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 353.12 | -- | 174.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -343.13 | -- | -772.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 66.32 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,292.43 | -- | 3,430.01 | -- | |
| 投资损失 | -11,648.98 | -- | -223.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -823.36 | -- | 5.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 82.02 | -- | -5.14 | -- | |
| 存货的减少 | -29,875.30 | -- | -3,652.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -50,540.65 | -- | -40,594.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,909.20 | -- | -1,705.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,752.06 | -- | 1,933.78 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -39,637.44 | -- | -17,904.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,556.30 | -- | 54,384.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,061.70 | -- | 58,061.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,505.39 | -- | -3,676.71 | -- | |
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