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| 天奇股份(002009) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 231,815.01 | 184,164.62 | 109,251.61 | 51,956.92 | |
| 收到的税费返还 | 8,108.03 | 6,094.90 | 4,702.61 | 2,415.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,721.51 | 15,818.34 | 12,199.93 | 7,799.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 255,644.55 | 206,077.86 | 126,154.15 | 62,171.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 152,533.32 | 161,042.00 | 98,714.93 | 49,051.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,698.56 | 23,099.59 | 17,273.70 | 10,390.91 | |
| 支付的各项税费 | 16,397.54 | 13,695.44 | 9,750.78 | 5,248.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,460.75 | 28,118.41 | 17,967.47 | 16,528.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 236,090.16 | 225,955.44 | 143,706.88 | 81,219.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,554.39 | -19,877.58 | -17,552.73 | -19,047.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 415.91 | 185.28 | 180.96 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,621.50 | 25.85 | 22.35 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,153.02 | 3,009.44 | 3,009.44 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,190.44 | 3,220.57 | 3,212.75 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,272.35 | 7,775.87 | 5,232.98 | 2,733.39 | |
| 投资所支付的现金 | 1,290.00 | 645.00 | 105.00 | 396.99 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 387.76 | 387.76 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,838.82 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,401.17 | 10,808.63 | 7,725.75 | 5,130.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,210.73 | -7,588.06 | -4,513.00 | -5,130.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 722.50 | 822.50 | 694.50 | 65.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 722.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 163,752.73 | 132,851.82 | 59,429.11 | 11,690.44 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 164,475.23 | 133,674.32 | 60,123.61 | 11,755.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 146,037.13 | 113,191.76 | 50,962.19 | 16,409.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,197.19 | 6,687.28 | 5,260.36 | 1,142.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 380.44 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,066.68 | 30,390.91 | 6,808.96 | 2,649.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 185,301.00 | 150,269.95 | 63,031.51 | 20,201.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,825.77 | -16,595.63 | -2,907.90 | -8,446.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 128.58 | -0.89 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,353.54 | -44,062.17 | -24,973.63 | -32,624.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,432.58 | 90,432.58 | 90,432.58 | 90,432.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,079.04 | 46,370.41 | 65,458.95 | 57,808.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,886.81 | -- | 6,337.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,813.17 | -- | 2,105.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,890.83 | -- | 5,541.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,660.45 | -- | 2,181.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 241.27 | -- | 119.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,116.70 | -- | -1,618.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.23 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -448.03 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,568.61 | -- | 2,861.35 | -- | |
| 投资损失 | -244.57 | -- | -297.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -696.07 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,140.98 | -- | 132.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,680.42 | -- | -26,049.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,833.64 | -- | -8,867.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -24.85 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,554.39 | -- | -17,552.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,079.04 | -- | 65,458.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 90,432.58 | -- | 90,432.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,353.54 | -- | -24,973.63 | -- | |
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