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| 天奇股份(002009) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 226,027.33 | 139,311.18 | 88,144.94 | 49,778.26 | |
| 收到的税费返还 | 6,203.88 | 4,360.57 | 2,480.42 | 1,157.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,534.81 | 19,525.74 | 17,446.68 | 3,615.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 237,766.02 | 163,197.49 | 108,072.03 | 54,551.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,186.47 | 101,371.75 | 66,203.98 | 35,352.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,999.43 | 18,871.92 | 13,060.44 | 7,329.07 | |
| 支付的各项税费 | 15,205.92 | 13,200.50 | 9,123.82 | 5,278.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,129.40 | 36,213.74 | 31,921.45 | 13,915.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 234,521.22 | 169,657.92 | 120,309.70 | 61,875.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,244.80 | -6,460.42 | -12,237.67 | -7,324.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 96.44 | 4,935.48 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 200.32 | 346.12 | 350.01 | 51.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.72 | 4.59 | 4.22 | 0.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,859.21 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,055.01 | 33,038.74 | 33,009.81 | 6,696.44 | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,246.70 | 38,324.93 | 33,364.04 | 6,748.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,591.47 | 2,430.37 | 2,678.46 | 802.34 | |
| 投资所支付的现金 | 4,839.30 | 6,720.00 | 340.00 | 340.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,287.35 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 185.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 6,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,903.12 | 28,650.37 | 22,518.46 | 7,742.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,343.58 | 9,674.56 | 10,845.58 | -993.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,900.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 109,644.97 | 103,787.82 | 63,748.13 | 18,220.16 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 119,544.97 | 103,787.82 | 63,748.13 | 18,220.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 95,750.77 | 83,386.41 | 68,589.38 | 30,107.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,132.75 | 3,043.96 | 1,518.89 | 906.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 189.31 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 340.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,223.52 | 86,430.37 | 70,108.27 | 31,013.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,321.45 | 17,357.45 | -6,360.14 | -12,793.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 519.87 | 1.34 | 1.34 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,429.70 | 20,572.93 | -7,750.88 | -21,111.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,966.07 | 66,666.27 | 66,292.17 | 66,966.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,395.77 | 87,239.19 | 58,541.29 | 45,854.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,903.10 | -- | 5,472.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,267.11 | -- | 1,188.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,133.58 | -- | 5,114.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,530.82 | -- | 1,384.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 373.77 | -- | 202.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 288.33 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,933.58 | -- | 1,702.45 | -- | |
| 投资损失 | -655.73 | -- | -213.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 206.20 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 9,336.20 | -- | 2,119.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,450.83 | -- | -9,584.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,621.32 | -- | -19,654.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 29.52 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,244.80 | -- | -12,237.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 93,395.77 | -- | 58,541.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 66,966.07 | -- | 66,292.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,429.70 | -- | -7,750.88 | -- | |
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