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天奇股份(002009) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 187,131.49 | 139,434.97 | 100,350.77 | 43,083.33 | |
收到的税费返还 | 6,626.17 | 5,752.12 | 4,206.44 | 2,435.39 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,064.71 | 11,318.21 | 9,733.19 | 6,415.75 | |
经营活动现金流入小计 | 200,822.37 | 156,505.30 | 114,290.39 | 51,934.48 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,440.25 | 115,002.14 | 82,961.91 | 36,439.47 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,862.43 | 18,195.64 | 11,690.43 | 6,854.56 | |
支付的各项税费 | 15,650.42 | 12,329.31 | 8,320.38 | 3,803.92 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,305.72 | 29,335.73 | 21,436.49 | 14,468.09 | |
经营活动现金流出小计 | 198,258.82 | 174,862.84 | 124,409.22 | 61,566.05 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,563.55 | -18,357.53 | -10,118.82 | -9,631.57 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 751.19 | 535.76 | 378.48 | 69.28 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 611.22 | 130.50 | 126.57 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,098.19 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 772.06 | 60,136.13 | 24,000.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 3,232.67 | 60,802.38 | 24,505.05 | 69.28 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,982.78 | 4,099.20 | 1,155.69 | 1,128.63 | |
投资所支付的现金 | 4,240.42 | 1,730.94 | 1,551.22 | 1,321.50 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 160.00 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 265.00 | 77,000.00 | 36,863.73 | 30,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 15,648.20 | 82,830.14 | 39,570.64 | 32,450.14 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,415.53 | -22,027.76 | -15,065.59 | -32,380.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 40.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 139,601.76 | 116,784.97 | 58,594.63 | 31,614.53 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 139,641.76 | 116,784.97 | 58,594.63 | 31,614.53 | |
偿还债务支付的现金 | 119,216.47 | 110,062.49 | 59,026.89 | 25,313.05 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,828.37 | 5,147.88 | 3,013.84 | 936.03 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 244.06 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,080.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 128,124.84 | 115,210.37 | 62,040.73 | 26,249.08 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,516.92 | 1,574.60 | -3,446.10 | 5,365.44 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.29 | -3.56 | -- | -0.17 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,678.23 | -38,814.24 | -28,630.51 | -36,647.15 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 93,395.77 | 93,395.77 | 93,395.77 | 93,395.77 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 95,074.00 | 54,581.52 | 64,765.25 | 56,748.62 | |
附注 | |||||
净利润 | 9,353.36 | -- | 6,262.48 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,911.90 | -- | 2,134.91 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,470.33 | -- | 5,166.07 | -- | |
无形资产摊销 | 4,450.81 | -- | 2,195.83 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 304.04 | -- | 158.27 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.42 | -- | -13.30 | -- | |
固定资产报废损失 | 158.44 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 5,536.58 | -- | 1,876.98 | -- | |
投资损失 | -2,619.27 | -- | -466.54 | -- | |
递延所得税资产减少 | 33.79 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -23,614.35 | -- | 8,298.33 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -30,727.24 | -- | -27,715.45 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 24,322.58 | -- | -7,999.66 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -16.73 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 2,563.55 | -- | -10,118.82 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 95,074.00 | -- | 64,765.25 | -- | |
现金的期初余额 | 93,395.77 | -- | 93,395.77 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,678.23 | -- | -28,630.51 | -- |
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