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| 天奇股份(002009) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 248,192.36 | 178,438.43 | 108,160.98 | 54,009.57 | |
| 收到的税费返还 | 8,657.81 | 6,982.39 | 4,526.32 | 1,750.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,174.49 | 15,439.35 | 11,388.91 | 5,650.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 273,024.66 | 200,860.16 | 124,076.21 | 61,411.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 193,116.74 | 154,373.36 | 91,501.77 | 45,889.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,346.51 | 21,728.88 | 15,949.95 | 9,979.12 | |
| 支付的各项税费 | 10,581.78 | 8,668.37 | 4,067.58 | 2,287.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,554.60 | 28,276.94 | 16,231.95 | 11,186.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 257,599.64 | 213,047.56 | 127,751.24 | 69,342.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,425.03 | -12,187.39 | -3,675.03 | -7,931.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,000.67 | 5,247.00 | 1,548.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 58.69 | 552.80 | 333.23 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19,143.97 | 10,202.12 | 27.54 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,531.34 | 8.25 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,981.15 | 6,887.10 | 6,802.00 | 4,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,715.82 | 22,897.27 | 8,710.77 | 4,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,697.80 | 3,335.45 | 1,959.15 | 844.60 | |
| 投资所支付的现金 | 3,200.50 | 1,022.50 | 37,304.90 | 20,672.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 48,812.44 | 48,812.44 | 2,290.50 | 2,271.49 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,052.00 | 1,315.00 | 1,305.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 81,762.74 | 54,485.40 | 42,859.55 | 23,788.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,046.92 | -31,588.13 | -34,148.78 | -19,288.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,000.00 | 29.60 | 29.60 | 20.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 197,001.27 | 151,651.09 | 91,231.64 | 26,332.97 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,082.50 | 13,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 212,083.77 | 165,180.69 | 92,761.24 | 26,352.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 165,205.46 | 149,061.04 | 69,393.61 | 22,544.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,820.10 | 7,692.09 | 3,621.39 | 1,578.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 746.73 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,388.98 | 1,177.10 | 218.95 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 207,414.54 | 157,930.23 | 73,233.95 | 24,122.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,669.23 | 7,250.46 | 19,527.30 | 2,230.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -696.92 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,649.58 | -36,525.06 | -18,296.52 | -24,989.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,079.04 | 63,079.04 | 63,079.04 | 63,079.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,429.45 | 26,553.97 | 44,782.52 | 38,089.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,656.23 | -- | 1,002.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,639.22 | -- | 4,032.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,045.67 | -- | 5,171.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,726.19 | -- | 2,223.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 149.77 | -- | 174.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,610.76 | -- | -1,719.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.37 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -533.33 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,859.43 | -- | 3,459.90 | -- | |
| 投资损失 | -3,531.89 | -- | 76.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -760.47 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 104.72 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,584.14 | -- | 26,461.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,044.41 | -- | -32,169.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,899.92 | -- | -12,437.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 22.08 | -- | 49.28 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,425.03 | -- | -3,675.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,429.45 | -- | 44,782.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 63,079.04 | -- | 63,079.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,649.58 | -- | -18,296.52 | -- | |
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