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| 天奇股份(002009) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 234,153.08 | 141,171.00 | 87,552.46 | 54,082.58 | |
| 收到的税费返还 | 5,697.00 | 4,936.44 | 3,519.06 | 1,854.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,857.01 | 6,816.50 | 5,781.51 | 8,461.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 275,707.09 | 152,923.93 | 96,853.02 | 64,398.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,554.39 | 87,351.18 | 56,965.06 | 27,383.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,449.47 | 15,292.03 | 10,645.92 | 6,354.38 | |
| 支付的各项税费 | 11,588.25 | 6,604.86 | 4,418.11 | 1,768.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,809.78 | 19,877.69 | 16,849.36 | 16,689.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 204,401.89 | 129,125.75 | 88,878.45 | 52,196.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,305.19 | 23,798.18 | 7,974.58 | 12,202.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 69.08 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 871.88 | 618.10 | 612.63 | 301.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 566.34 | 0.37 | 0.37 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 111,269.28 | 40,305.00 | 38,800.00 | 17,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 112,707.49 | 40,992.56 | 39,413.00 | 17,301.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,002.92 | 7,127.83 | 5,491.11 | 1,074.33 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 11,796.99 | 7,974.49 | 108.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,169.02 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 97,799.19 | 30,500.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 137,971.13 | 49,424.82 | 22,465.60 | 10,182.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,263.64 | -8,432.26 | 16,947.39 | 7,118.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 261.10 | 261.10 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 261.10 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 94,442.26 | 94,197.68 | 65,461.27 | 21,458.82 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 94,442.26 | 94,458.78 | 65,722.37 | 21,458.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 101,942.81 | 92,652.79 | 72,923.54 | 21,658.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,314.15 | 5,057.23 | 3,528.11 | 1,249.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,042.15 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 111,299.12 | 97,710.02 | 76,451.65 | 22,908.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,856.86 | -3,251.23 | -10,729.28 | -1,449.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,363.95 | -0.70 | -0.70 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,548.65 | 12,113.98 | 14,191.99 | 17,871.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,417.42 | 40,333.27 | 36,799.37 | 35,695.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,966.07 | 52,447.25 | 50,991.36 | 53,567.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,039.12 | -- | 4,735.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,779.16 | -- | 965.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,146.83 | -- | 2,718.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,939.19 | -- | 572.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 619.99 | -- | 297.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.97 | -- | 3.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,970.05 | -- | 2,947.13 | -- | |
| 投资损失 | -1,223.15 | -- | -451.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -299.65 | -- | 674.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -55.88 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,853.42 | -- | -2,203.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,173.68 | -- | 3,747.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,361.46 | -- | -6,033.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 71,305.19 | -- | 7,974.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,966.07 | -- | 50,991.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,417.42 | -- | 36,799.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,548.65 | -- | 14,191.99 | -- | |
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