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| 天奇股份(002009) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 264,551.99 | 202,071.60 | 113,234.21 | 71,153.61 | |
| 收到的税费返还 | 7,498.92 | 5,158.38 | 3,251.96 | 1,531.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,205.09 | 11,702.05 | 6,476.89 | 13,738.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 279,255.99 | 218,932.03 | 122,963.06 | 86,423.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,252.12 | 156,243.43 | 96,450.37 | 51,403.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,070.40 | 22,523.04 | 15,778.17 | 9,530.55 | |
| 支付的各项税费 | 17,639.36 | 14,311.13 | 10,686.49 | 4,904.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,747.25 | 25,394.22 | 17,987.63 | 20,777.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 242,709.12 | 218,471.80 | 140,902.66 | 86,615.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,546.87 | 460.23 | -17,939.61 | -191.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 600.00 | -- | -- | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 187.00 | 191.90 | 189.27 | 29.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 358.49 | 1.31 | 1.29 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 210.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,355.49 | 9,393.21 | 9,390.56 | 5,629.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,130.43 | 7,179.93 | 2,153.31 | 1,042.25 | |
| 投资所支付的现金 | 11,060.00 | 29,202.35 | 23,148.82 | 27,129.35 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,996.31 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,600.00 | 8,600.00 | 3,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,186.74 | 44,982.28 | 33,902.13 | 31,771.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,831.25 | -35,589.07 | -24,511.57 | -26,142.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,568.24 | 137.00 | -- | 42.24 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,568.24 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 171,964.70 | 138,750.63 | 76,539.01 | 36,175.14 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 175,532.94 | 138,887.63 | 76,539.01 | 36,217.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 162,122.27 | 121,848.91 | 63,998.48 | 36,500.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,056.15 | 6,032.43 | 4,103.66 | 1,946.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,385.93 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,783.81 | -- | -- | 459.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 173,962.22 | 127,881.34 | 68,102.14 | 38,906.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,570.71 | 11,006.29 | 8,436.87 | -2,688.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 72.24 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,641.43 | -24,122.56 | -34,014.32 | -29,023.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,074.00 | 95,074.00 | 95,074.00 | 95,074.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,432.58 | 70,951.44 | 61,059.69 | 66,050.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,093.85 | -- | 12,069.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,739.17 | -- | 2,186.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,329.70 | -- | 5,103.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,523.72 | -- | 1,997.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 216.73 | -- | 85.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 31.51 | -- | -44.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.32 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,554.84 | -- | 3,060.38 | -- | |
| 投资损失 | -2,505.68 | -- | -1,220.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -307.89 | -- | -300.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -14,236.94 | -- | -17,701.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,726.07 | -- | -16,729.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,833.63 | -- | -6,445.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,546.87 | -- | -17,939.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 90,432.58 | -- | 61,059.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 95,074.00 | -- | 95,074.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,641.43 | -- | -34,014.32 | -- | |
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