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| 天奇股份(002009) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 263,605.47 | 264,662.88 | 175,809.95 | 90,331.95 | |
| 收到的税费返还 | 8,107.57 | 4,239.94 | 2,649.63 | 1,108.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,865.92 | 17,274.19 | 12,216.16 | 6,076.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 287,578.96 | 286,177.02 | 190,675.75 | 97,516.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 204,396.75 | 222,109.21 | 150,980.02 | 71,656.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,754.13 | 26,484.48 | 18,240.73 | 11,084.38 | |
| 支付的各项税费 | 16,609.92 | 14,470.60 | 10,463.32 | 3,796.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,693.50 | 20,290.03 | 13,201.21 | 7,940.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 278,454.29 | 283,354.32 | 192,885.28 | 94,478.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,124.68 | 2,822.70 | -2,209.53 | 3,037.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,001.52 | 2,100.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,662.72 | 811.19 | 550.40 | 549.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,073.48 | 1,617.75 | 1,717.76 | 2,071.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 46,132.00 | 24,802.47 | 10,218.47 | 15,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 52,869.72 | 29,331.40 | 13,286.63 | 18,420.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,659.86 | 8,298.02 | 3,293.34 | 1,578.59 | |
| 投资所支付的现金 | 1,995.79 | 1,277.23 | 1,277.23 | 467.23 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 31,116.00 | 14,600.00 | 14,600.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,771.65 | 24,175.25 | 19,170.57 | 2,045.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 98.07 | 5,156.15 | -5,883.94 | 16,374.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,215.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 171,474.87 | 135,176.35 | 80,802.24 | 45,735.94 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 176,689.87 | 135,246.35 | 80,872.24 | 45,805.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 163,222.81 | 144,667.30 | 75,033.90 | 43,077.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,094.63 | 7,467.96 | 3,635.38 | 1,576.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,193.65 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,307.39 | 793.23 | 779.67 | 526.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 177,624.83 | 152,928.49 | 79,448.95 | 45,180.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -934.96 | -17,682.14 | 1,423.29 | 625.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -655.53 | -240.22 | -202.91 | -98.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,632.25 | -9,943.50 | -6,873.10 | 19,939.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,429.45 | 50,429.45 | 50,429.45 | 50,429.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,061.70 | 40,485.95 | 43,556.35 | 70,369.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,972.13 | -- | 7,899.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,527.78 | -- | 2,366.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,023.12 | -- | 4,547.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,607.13 | -- | 2,343.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 372.71 | -- | 127.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,468.87 | -- | -1,467.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 25.98 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,668.80 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,219.85 | -- | 4,206.58 | -- | |
| 投资损失 | -1,986.78 | -- | -105.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -249.66 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 39.33 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -23,125.15 | -- | -13,983.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,948.35 | -- | -3,025.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,885.59 | -- | -5,307.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,428.65 | -- | 23.31 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,124.68 | -- | -2,209.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 2,416.75 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,061.70 | -- | 43,556.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,429.45 | -- | 50,429.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,632.25 | -- | -6,873.10 | -- | |
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