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天奇股份(002009) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 106,101.46 | 86,356.20 | 96,010.12 | 87,236.72 | |
交易性金融资产 | 7,585.15 | 191.97 | 191.97 | 3,000.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 141,872.31 | 171,136.57 | 172,195.88 | 151,342.94 | |
应收票据 | 232.70 | 10,968.28 | 15,624.50 | 10,081.85 | |
应收账款 | 141,639.61 | 160,168.29 | 156,571.38 | 141,261.08 | |
应收款项融资 | 8,552.37 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 18,073.06 | 21,824.08 | 21,229.14 | 19,973.11 | |
其他应收款(合计) | 7,806.90 | 6,987.63 | 6,889.06 | 8,861.04 | |
应收利息 | -- | -- | -- | 147.98 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 7,806.90 | -- | 6,889.06 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 109,015.39 | 110,820.80 | 102,905.53 | 105,941.26 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,216.37 | 3,392.98 | 3,508.39 | 3,806.18 | |
流动资产合计 | 402,223.01 | 400,710.23 | 402,930.10 | 380,161.26 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 33,337.43 | 18,841.37 | 18,772.86 | 19,723.62 | |
投资性房地产 | 12,787.31 | 12,951.89 | 13,148.80 | 13,234.92 | |
在建工程(合计) | 4,304.50 | 23,800.64 | 23,364.05 | 21,023.15 | |
在建工程 | 4,304.50 | -- | 23,364.05 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 74,549.64 | 76,836.85 | 77,783.04 | 77,643.07 | |
固定资产净额 | 74,549.64 | -- | 77,783.04 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 35,339.43 | 45,272.46 | 43,859.11 | 45,138.47 | |
开发支出 | 3,419.07 | 1,838.66 | 4,952.16 | 4,310.90 | |
商誉 | 8,901.45 | 15,269.70 | 15,269.70 | 15,269.70 | |
长期待摊费用 | 553.92 | 665.33 | 624.85 | 629.26 | |
递延所得税资产 | 3,286.57 | 2,589.93 | 2,590.50 | 2,839.93 | |
其他非流动资产 | 5,467.28 | 1,723.00 | 1,978.10 | 455.10 | |
非流动资产合计 | 184,598.40 | 203,481.42 | 205,534.76 | 202,611.89 | |
资产总计 | 586,821.41 | 604,191.65 | 608,464.86 | 582,773.15 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 144,467.80 | 149,763.98 | 148,894.69 | 127,980.59 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 161,129.85 | 162,527.61 | 162,503.66 | 156,830.20 | |
应付票据 | 69,705.25 | 58,998.84 | 54,933.75 | -- | |
应付账款 | 91,424.60 | 103,528.77 | 107,569.92 | -- | |
预收款项 | 33,035.55 | 27,815.93 | 15,233.59 | 14,107.43 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 6,058.91 | 771.88 | 732.67 | 720.45 | |
应交税费 | 2,187.24 | 2,758.13 | 3,583.86 | 3,727.95 | |
其他应付款(合计) | 14,925.34 | 16,748.01 | 19,801.96 | 16,323.26 | |
应付利息 | -- | 184.37 | 96.39 | 460.03 | |
应付股利 | 302.53 | 304.37 | 304.37 | 306.65 | |
其他应付款 | 14,622.82 | -- | 19,401.20 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 4,415.65 | 3,262.96 | 2,982.96 | 2,982.96 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 366,220.35 | 363,648.51 | 353,733.40 | 322,672.83 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 5,320.00 | 9,840.00 | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 5,728.76 | 5,732.27 | 7,447.87 | 7,936.69 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 11,048.76 | 15,572.27 | 7,447.87 | 7,936.69 | |
负债合计 | 377,269.11 | 379,220.78 | 361,181.27 | 330,609.52 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 37,054.94 | 37,054.94 | 37,054.94 | 37,054.94 | |
资本公积 | 79,368.68 | 81,584.57 | 88,858.24 | 90,874.27 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 248.15 | 249.71 | 315.37 | 292.60 | |
盈余公积 | 8,539.17 | 7,669.91 | 7,669.91 | 7,657.84 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 76,680.63 | 76,051.15 | 74,768.21 | 75,267.52 | |
归属于母公司股东权益合计 | 201,891.58 | 202,610.28 | 208,666.68 | 211,147.18 | |
少数股东权益 | 7,660.72 | 22,360.59 | 38,616.92 | 41,016.45 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 209,552.30 | 224,970.87 | 247,283.60 | 252,163.63 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 586,821.41 | 604,191.65 | 608,464.86 | 582,773.15 |
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