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| 海特高新(002023) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,899.93 | 11,521.97 | 14,429.23 | 20,898.82 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 11,167.50 | 12,626.28 | 12,733.43 | 11,873.71 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,717.19 | 1,969.68 | 2,252.39 | 2,945.40 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 966.63 | 635.12 | 1,383.65 | 352.34 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,875.30 | 8,521.58 | 7,976.81 | 8,174.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 0.72 | 2.50 | 5.67 | 11.97 | |
| 流动资产合计 | 38,627.26 | 35,277.13 | 38,781.19 | 44,256.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,696.61 | 8,602.78 | 8,721.02 | 9,401.04 | |
| 投资性房地产 | 1,706.81 | 1,721.97 | 1,737.13 | 1,752.29 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 7,197.78 | 6,680.25 | 6,726.63 | 5,370.70 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 24,511.33 | 24,594.92 | 24,758.05 | 25,057.35 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,629.63 | 2,673.82 | 2,718.00 | 2,762.87 | |
| 开发支出 | -- | 712.14 | 547.81 | 322.87 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,937.40 | 1,697.67 | 1,726.03 | 1,833.10 | |
| 递延所得税资产 | 225.22 | 224.08 | 224.08 | 224.08 | |
| 其他非流动资产 | 284.75 | 347.49 | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 47,189.53 | 47,255.11 | 47,158.75 | 46,724.29 | |
| 资产总计 | 85,816.79 | 82,532.24 | 85,939.94 | 90,981.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,500.00 | 5,980.30 | 7,501.03 | 11,286.02 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,551.77 | 1,226.65 | 1,612.24 | 1,226.01 | |
| 预收款项 | 4.28 | 106.58 | 8.67 | 94.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 210.47 | 201.18 | 77.42 | 73.27 | |
| 应交税费 | 774.93 | -17.04 | 27.46 | -235.07 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | |
| 其他应付款 | 924.29 | 758.11 | 25.35 | 1,160.98 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,500.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 0.15 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 14,470.80 | 8,260.69 | 9,257.09 | 13,611.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,500.00 | 11,000.00 | 14,000.00 | 14,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 6,818.05 | 7,063.57 | 7,432.21 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 7,800.67 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 174.96 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,318.05 | 18,238.52 | 21,432.21 | 22,300.67 | |
| 负债合计 | 27,788.85 | 26,499.22 | 30,689.30 | 35,911.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,813.96 | 18,813.96 | 18,813.96 | 18,813.96 | |
| 资本公积 | 14,330.09 | 14,330.09 | 14,330.09 | 14,330.09 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,954.19 | 3,403.01 | 3,403.01 | 3,403.01 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 19,028.84 | 17,653.92 | 16,853.89 | 17,066.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 56,127.08 | 54,200.98 | 53,400.95 | 53,613.95 | |
| 少数股东权益 | 1,900.86 | 1,832.04 | 1,849.69 | 1,455.56 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 58,027.94 | 56,033.02 | 55,250.64 | 55,069.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 85,816.79 | 82,532.24 | 85,939.94 | 90,981.24 | |
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