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| 海特高新(002023) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,605.73 | 32,791.97 | 39,222.04 | 44,769.28 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 11,302.43 | 12,831.78 | 12,705.37 | 13,031.78 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,475.95 | 2,533.08 | 3,064.56 | 3,261.07 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,294.43 | 550.99 | 3,589.77 | 703.19 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,879.46 | 8,735.85 | 8,619.44 | 7,997.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 23.42 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 60,581.41 | 57,443.68 | 67,201.17 | 69,762.53 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,471.03 | 8,929.15 | 8,818.24 | 8,719.28 | |
| 投资性房地产 | 1,646.17 | 1,661.33 | 1,676.49 | 1,691.65 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 10,618.61 | 7,688.74 | 3,631.66 | 7,262.76 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 28,796.25 | 27,595.13 | 27,994.35 | 24,373.08 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,419.46 | 8,508.84 | 3,468.57 | 2,570.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 913.53 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,949.47 | 2,317.01 | 2,232.78 | 1,818.10 | |
| 递延所得税资产 | 225.60 | 206.05 | 225.14 | 975.66 | |
| 其他非流动资产 | 63.16 | 114.09 | 168.02 | 228.90 | |
| 非流动资产合计 | 61,189.76 | 57,020.35 | 48,215.24 | 48,553.69 | |
| 资产总计 | 121,771.17 | 114,464.03 | 115,416.42 | 118,316.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,000.00 | -- | 2,799.25 | 6,299.25 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,530.29 | 841.40 | 1,360.90 | 1,170.32 | |
| 预收款项 | 118.19 | -5.33 | 4.43 | 4.28 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 92.15 | 115.46 | 185.78 | 220.19 | |
| 应交税费 | -666.20 | -254.73 | -244.28 | 419.72 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | |
| 其他应付款 | 933.79 | 1,063.80 | 990.15 | 592.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 1,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 3,013.14 | 3,265.53 | 9,601.15 | 13,211.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,171.52 | 11,438.70 | 6,500.00 | 6,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 5,615.52 | 5,587.75 | 5,956.57 | 6,327.01 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 22,787.04 | 17,026.44 | 12,456.57 | 12,827.01 | |
| 负债合计 | 25,800.18 | 20,291.97 | 22,057.72 | 26,038.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,517.54 | 29,517.54 | 29,517.54 | 21,083.96 | |
| 资本公积 | 37,087.89 | 37,065.63 | 37,065.63 | 45,578.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,536.28 | 3,954.19 | 3,954.19 | 3,954.19 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,267.62 | 22,838.58 | 21,966.81 | 20,245.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 95,409.32 | 93,375.94 | 92,504.17 | 90,862.11 | |
| 少数股东权益 | 561.66 | 796.12 | 854.53 | 1,415.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 95,970.99 | 94,172.06 | 93,358.70 | 92,277.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 121,771.17 | 114,464.03 | 115,416.42 | 118,316.22 | |
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