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| 思源电气(002028) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 114,644.76 | 73,907.14 | 88,592.82 | 130,609.17 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 5,684.15 | 5,708.59 | 3,760.97 | 4,522.83 | |
| 应收账款 | 72,280.87 | 74,492.81 | 74,834.44 | 67,737.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,566.01 | 11,621.24 | 11,314.24 | 9,049.67 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 120.09 | 120.09 | 240.18 | |
| 其他应收款 | 8,602.28 | 11,282.76 | 9,576.47 | 8,130.94 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 63,132.28 | 64,594.69 | 55,376.06 | 50,304.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 31,410.00 | 36,400.00 | 33,000.00 | 46,000.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 299,320.35 | 278,127.32 | 276,575.08 | 316,594.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 11,998.95 | 11,812.14 | 14,585.55 | 17,804.43 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,289.12 | 5,566.78 | 5,312.85 | 5,510.23 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 261.79 | 686.51 | 268.84 | 286.04 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 39,609.61 | 35,680.97 | 36,287.13 | 36,913.98 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,908.04 | 8,077.79 | 8,191.76 | 8,133.77 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,907.07 | 3,907.07 | 3,907.07 | 3,677.82 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 4,897.63 | 4,995.94 | 4,480.69 | 4,108.21 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 79,872.20 | 70,727.19 | 73,033.88 | 76,434.48 | |
| 资产总计 | 379,192.55 | 348,854.52 | 349,608.96 | 393,029.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 3,227.73 | 2,861.41 | 2,878.04 | 6,569.54 | |
| 应付账款 | 56,069.94 | 40,926.28 | 36,664.56 | 31,958.84 | |
| 预收款项 | 18,065.63 | 18,429.94 | 15,190.78 | 13,759.58 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,067.44 | 5,098.88 | 4,968.77 | 4,954.95 | |
| 应交税费 | 3,298.81 | 197.37 | 9,149.02 | 10,520.21 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 536.80 | 2,250.00 | |
| 其他应付款 | 3,150.44 | 3,522.88 | 2,969.89 | 2,535.26 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 92,879.99 | 71,036.76 | 72,357.86 | 72,548.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,967.15 | 1,920.45 | 2,613.80 | 3,418.52 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,048.00 | 1,368.00 | 1,368.00 | 1,368.00 | |
| 非流动负债合计 | 4,015.15 | 3,288.45 | 3,981.80 | 4,786.52 | |
| 负债合计 | 96,895.14 | 74,325.21 | 76,339.66 | 77,334.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,968.00 | 43,968.00 | 43,968.00 | 43,968.00 | |
| 资本公积 | 28,987.53 | 27,942.85 | 30,022.91 | 32,437.07 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,621.51 | 16,022.71 | 16,022.71 | 16,022.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 175,690.52 | 171,293.69 | 168,326.69 | 208,195.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 266,266.61 | 259,227.25 | 258,340.30 | 300,623.16 | |
| 少数股东权益 | 16,030.80 | 15,302.06 | 14,929.00 | 15,070.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 282,297.41 | 274,529.31 | 273,269.30 | 315,694.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 379,192.55 | 348,854.52 | 349,608.96 | 393,029.06 | |
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