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| 思源电气(002028) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 114,903.33 | 60,678.42 | 43,990.92 | 56,556.08 | |
| 交易性金融资产 | 13,964.28 | 12,249.00 | 20,033.18 | 12,775.04 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 23,337.28 | 14,672.34 | 15,946.27 | 16,453.77 | |
| 应收账款 | 191,675.77 | 191,394.98 | 187,380.45 | 183,847.97 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,160.90 | 3,869.27 | 3,263.06 | 2,993.79 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 840.63 | 840.63 | 840.63 | |
| 其他应收款 | 12,340.73 | 15,030.33 | 13,507.69 | 15,383.39 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 91,723.00 | 108,991.60 | 90,494.85 | 86,775.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 69,600.00 | 67,000.00 | 59,000.00 | 50,000.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,097.49 | 2,722.27 | 2,417.14 | 2,087.21 | |
| 流动资产合计 | 522,802.77 | 477,448.85 | 436,874.19 | 427,713.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,320.00 | 1,320.00 | 1,320.00 | 1,320.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 305.01 | 4,048.89 | 3,940.22 | 3,815.11 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 686.08 | 962.37 | 1,574.86 | 4,106.44 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 60,660.16 | 60,134.12 | 60,066.92 | 58,662.37 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,880.28 | 18,920.02 | 19,158.47 | 19,206.89 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,677.82 | 3,677.82 | 3,677.82 | 3,677.82 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 9,983.42 | 8,910.32 | 8,599.18 | 8,317.67 | |
| 其他非流动资产 | 955.61 | 1,902.88 | 2,247.48 | 895.00 | |
| 非流动资产合计 | 96,468.37 | 99,876.43 | 100,584.95 | 100,001.30 | |
| 资产总计 | 619,271.14 | 577,325.28 | 537,459.14 | 527,714.93 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 24,750.98 | 17,919.64 | 14,650.77 | 9,624.08 | |
| 应付账款 | 114,511.32 | 98,399.56 | 84,603.48 | 81,048.41 | |
| 预收款项 | 34,970.00 | 43,178.26 | 36,549.04 | 35,490.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,681.86 | 4,149.79 | 4,144.80 | 5,729.65 | |
| 应交税费 | 9,398.30 | 6,464.53 | 4,861.34 | 4,548.85 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,000.00 | -- | |
| 其他应付款 | 8,844.51 | 6,131.40 | 4,371.95 | 4,087.15 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 204,156.96 | 176,243.17 | 150,181.38 | 140,528.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 671.77 | 671.77 | 671.77 | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,144.33 | 3,451.44 | 3,201.44 | 3,873.20 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,816.10 | 4,123.20 | 3,873.20 | 3,873.20 | |
| 负债合计 | 207,973.06 | 180,366.38 | 154,054.58 | 144,401.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 62,638.63 | 62,597.65 | 62,498.06 | 62,157.50 | |
| 资本公积 | 16,768.07 | 17,714.92 | 14,238.24 | 14,315.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 20.90 | -6.58 | -31.82 | -29.46 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 26,824.01 | 24,027.26 | 24,027.26 | 24,027.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 286,029.73 | 274,278.42 | 264,711.75 | 262,139.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 392,281.35 | 378,611.66 | 365,443.50 | 362,610.83 | |
| 少数股东权益 | 19,016.73 | 18,347.24 | 17,961.06 | 20,702.38 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 411,298.08 | 396,958.91 | 383,404.56 | 383,313.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 619,271.14 | 577,325.28 | 537,459.14 | 527,714.93 | |
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