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| 思源电气(002028) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 166,851.96 | 103,765.51 | 89,338.87 | 93,035.84 | |
| 交易性金融资产 | 28,370.95 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 305,105.46 | 305,293.86 | 287,935.21 | 259,191.06 | |
| 应收票据 | 53,727.46 | 24,278.77 | 18,806.10 | 23,132.66 | |
| 应收账款 | 251,378.00 | 281,015.09 | 269,129.12 | 236,058.40 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,735.29 | 16,092.35 | 12,355.64 | 9,192.55 | |
| 其他应收款(合计) | 12,997.22 | 15,430.39 | 16,378.46 | 16,049.44 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,997.22 | -- | 16,378.46 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 154,151.73 | 153,740.69 | 135,126.25 | 132,427.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 104.13 | 104.13 | 104.13 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 9,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,901.47 | 7,916.14 | 5,731.62 | 9,938.73 | |
| 流动资产合计 | 683,114.07 | 611,343.06 | 549,970.19 | 522,938.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 393.94 | 574.44 | 587.80 | 893.90 | |
| 投资性房地产 | 241.11 | 247.74 | 254.38 | 630.97 | |
| 在建工程(合计) | 2,000.41 | 863.87 | 346.94 | 233.36 | |
| 在建工程 | 2,000.41 | -- | 346.94 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 51,316.50 | 51,720.71 | 51,947.46 | 52,475.16 | |
| 固定资产净额 | 51,316.50 | -- | 51,947.46 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 24,948.54 | 16,795.04 | 16,959.12 | 17,020.29 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,130.53 | 5,130.53 | 5,130.53 | 5,130.53 | |
| 长期待摊费用 | 303.03 | 644.67 | 393.54 | 430.95 | |
| 递延所得税资产 | 11,156.96 | 12,006.31 | 11,991.56 | 11,257.42 | |
| 其他非流动资产 | 1,136.64 | 1,535.40 | 1,336.58 | 1,098.72 | |
| 非流动资产合计 | 201,400.58 | 196,538.70 | 195,967.90 | 196,191.28 | |
| 资产总计 | 884,514.65 | 807,881.76 | 745,938.09 | 719,130.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,495.59 | 1,879.49 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 9.86 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 238,600.00 | 199,073.91 | 180,475.44 | 166,103.17 | |
| 应付票据 | 49,666.05 | 43,779.68 | 38,184.62 | -- | |
| 应付账款 | 188,933.95 | 155,294.23 | 142,290.82 | -- | |
| 预收款项 | 59,060.72 | 70,370.82 | 56,790.48 | 54,903.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 23,118.79 | 5,885.42 | 6,271.27 | 5,961.09 | |
| 应交税费 | 6,448.50 | 7,274.10 | 4,304.80 | 3,520.50 | |
| 其他应付款(合计) | 29,890.95 | 14,646.52 | 12,197.74 | 12,821.55 | |
| 应付利息 | 1.25 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 29,889.69 | -- | 12,197.74 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 359,614.55 | 299,130.26 | 260,049.58 | 243,309.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | 625.51 | 625.51 | 625.51 | |
| 长期应付款(合计) | 625.51 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 625.51 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,696.26 | 34.07 | 284.07 | 296.09 | |
| 递延所得税负债 | 55.64 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,699.45 | 2,051.66 | 2,051.66 | 2,051.66 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,076.86 | 2,711.23 | 2,961.23 | 2,973.25 | |
| 负债合计 | 364,691.41 | 301,841.49 | 263,010.81 | 246,283.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 76,020.93 | 76,020.93 | 76,020.93 | 76,020.93 | |
| 资本公积 | 7,046.47 | 6,594.07 | 6,213.34 | 6,285.21 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -3,589.85 | 351.63 | 192.04 | 35.33 | |
| 专项储备 | -- | 110.63 | 124.37 | -- | |
| 盈余公积 | 37,010.15 | 35,887.21 | 35,887.21 | 35,887.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 387,733.70 | 372,176.49 | 350,369.97 | 340,768.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 504,221.40 | 491,140.96 | 468,807.85 | 458,996.79 | |
| 少数股东权益 | 15,601.84 | 14,899.31 | 14,119.44 | 13,850.27 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 519,823.24 | 506,040.27 | 482,927.29 | 472,847.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 884,514.65 | 807,881.76 | 745,938.09 | 719,130.18 | |
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