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| 思源电气(002028) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 187,764.71 | 125,088.09 | 112,258.27 | 132,886.44 | |
| 交易性金融资产 | 16,116.95 | 15,348.61 | 30,855.13 | 32,794.17 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 357,678.67 | 363,258.06 | 328,303.58 | 305,094.27 | |
| 应收票据 | 91,750.27 | 65,462.49 | 66,460.97 | 61,087.74 | |
| 应收账款 | 265,928.41 | 297,795.57 | 261,842.61 | 244,006.52 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 28,294.11 | 23,075.13 | 19,676.34 | 17,312.22 | |
| 其他应收款(合计) | 17,124.09 | 20,109.90 | 18,919.83 | 17,285.58 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 108.10 | -- | |
| 其他应收款 | 17,124.09 | -- | 18,811.73 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 260,684.74 | 227,494.70 | 207,218.83 | 189,878.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,675.82 | 7,250.08 | 5,822.71 | 5,635.45 | |
| 流动资产合计 | 949,914.42 | 854,644.93 | 793,550.22 | 768,799.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 362.66 | 101.33 | 165.10 | 216.64 | |
| 投资性房地产 | 188.02 | 194.66 | 201.29 | 207.93 | |
| 在建工程(合计) | 30,934.19 | 26,145.94 | 31,792.75 | 25,029.66 | |
| 在建工程 | 30,934.19 | -- | 31,792.75 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 74,258.57 | 66,673.17 | 49,280.81 | 49,980.05 | |
| 固定资产净额 | 74,258.57 | -- | 49,280.81 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,042.99 | 2,498.48 | 2,372.41 | 2,586.03 | |
| 无形资产 | 28,939.87 | 27,346.27 | 27,542.07 | 26,225.82 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,130.53 | 5,130.53 | 5,130.53 | 5,130.53 | |
| 长期待摊费用 | 1,097.25 | 613.47 | 204.23 | 169.04 | |
| 递延所得税资产 | 18,950.31 | 16,552.33 | 15,029.93 | 14,549.36 | |
| 其他非流动资产 | 9,390.15 | 12,362.45 | 11,258.84 | 11,077.44 | |
| 非流动资产合计 | 441,526.74 | 341,167.59 | 326,526.94 | 318,254.35 | |
| 资产总计 | 1,391,441.16 | 1,195,812.52 | 1,120,077.16 | 1,087,053.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,333.05 | 4,312.05 | 3,659.81 | 6,300.25 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 332,897.03 | 268,996.89 | 236,526.66 | 226,601.06 | |
| 应付票据 | 63,452.93 | 53,493.71 | 52,589.91 | 55,580.50 | |
| 应付账款 | 269,444.09 | 215,503.18 | 183,936.75 | 171,020.56 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 29,987.85 | 21,041.18 | 20,027.67 | 14,697.39 | |
| 应交税费 | 10,479.35 | 13,544.03 | 10,421.18 | 8,860.88 | |
| 其他应付款(合计) | 45,004.61 | 43,050.99 | 44,580.93 | 45,306.37 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 1,498.10 | 1,498.10 | 1.00 | |
| 其他应付款 | 45,004.61 | -- | 43,082.83 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,207.92 | 838.31 | 773.87 | 775.66 | |
| 其他流动负债 | 5,797.50 | 5,981.76 | 5,709.33 | 5,297.43 | |
| 流动负债合计 | 500,965.28 | 424,496.90 | 386,079.87 | 366,105.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,551.66 | 1,482.02 | 1,380.37 | 1,680.56 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 625.51 | 625.51 | 625.51 | 625.51 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 625.51 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 4,414.53 | 4,731.85 | 4,435.59 | 4,019.29 | |
| 递延所得税负债 | 22,862.87 | 10,084.62 | 10,174.73 | 10,165.59 | |
| 长期递延收益 | 1,203.56 | 1,292.21 | 1,292.21 | 1,292.21 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 30,658.13 | 18,216.22 | 17,908.40 | 17,783.16 | |
| 负债合计 | 531,623.40 | 442,713.12 | 403,988.27 | 383,888.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 76,604.18 | 76,572.04 | 76,321.58 | 76,313.88 | |
| 资本公积 | 20,375.06 | 18,694.05 | 14,804.07 | 14,182.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 125,088.72 | 52,459.23 | 52,485.46 | 52,651.98 | |
| 专项储备 | -- | 112.65 | 141.01 | 85.43 | |
| 盈余公积 | 38,160.79 | 38,151.16 | 38,151.16 | 38,151.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 576,818.06 | 545,942.59 | 514,013.91 | 500,361.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 837,046.80 | 731,931.73 | 695,917.19 | 681,746.33 | |
| 少数股东权益 | 22,770.96 | 21,167.67 | 20,171.70 | 21,419.07 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 859,817.76 | 753,099.40 | 716,088.89 | 703,165.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,391,441.16 | 1,195,812.52 | 1,120,077.16 | 1,087,053.94 | |
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