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| 思源电气(002028) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 143,336.62 | 84,233.95 | 71,651.28 | 52,694.34 | |
| 交易性金融资产 | 30.87 | 16.60 | 16.28 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 252,011.40 | -- | 224,352.52 | -- | |
| 应收票据 | 22,542.83 | 20,818.19 | 17,887.71 | 15,344.21 | |
| 应收账款 | 229,468.57 | 212,408.93 | 206,464.81 | 197,054.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,667.84 | 6,202.42 | 5,307.96 | 5,718.04 | |
| 其他应收款(合计) | 13,567.39 | -- | 15,450.10 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 13,567.39 | 15,784.14 | 15,450.10 | 14,643.26 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 82,613.94 | 113,275.14 | 110,708.85 | 100,035.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | 802.65 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 50,000.00 | 58,000.00 | 54,000.00 | 79,000.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,958.28 | 2,263.96 | 17,166.42 | 20,866.20 | |
| 流动资产合计 | 548,988.99 | 513,003.33 | 498,653.41 | 485,356.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,320.00 | 1,320.00 | 1,320.00 | 1,320.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,622.18 | 3,600.92 | 3,641.42 | 3,208.02 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,181.82 | -- | 849.12 | -- | |
| 在建工程 | 1,181.82 | 360.46 | 849.12 | 670.70 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 55,593.82 | -- | 59,074.36 | -- | |
| 固定资产净额 | 55,593.82 | 58,386.91 | 59,074.36 | 59,379.54 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,094.36 | 20,043.57 | 20,304.44 | 18,634.32 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,777.82 | 3,677.82 | 3,677.82 | 3,677.82 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 10,083.94 | 10,781.67 | 10,439.83 | 10,157.75 | |
| 其他非流动资产 | 1,359.22 | 2,086.91 | 1,685.66 | 1,058.41 | |
| 非流动资产合计 | 97,033.16 | 100,258.26 | 100,992.65 | 98,106.57 | |
| 资产总计 | 646,022.15 | 613,261.59 | 599,646.06 | 583,462.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 128,580.58 | -- | 131,414.11 | -- | |
| 应付票据 | 24,565.40 | 23,054.25 | 24,244.17 | 25,033.25 | |
| 应付账款 | 104,015.18 | 103,994.94 | 107,169.94 | 88,388.69 | |
| 预收款项 | 33,268.19 | 40,660.91 | 38,056.51 | 34,273.62 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,043.42 | 3,797.34 | 3,715.81 | 4,444.01 | |
| 应交税费 | 19,923.69 | 6,815.42 | 4,738.42 | 4,848.12 | |
| 其他应付款(合计) | 11,659.94 | -- | 7,258.87 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 750.00 | |
| 应付股利 | -- | 750.00 | 750.00 | -- | |
| 其他应付款 | 11,659.94 | 7,443.23 | 6,508.87 | 7,240.98 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 32.38 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 206,508.20 | 186,516.10 | 185,183.72 | 164,978.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 671.77 | 671.77 | 671.77 | 671.77 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 492.93 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,073.40 | 3,390.22 | 3,390.22 | 3,390.22 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,238.10 | 4,061.99 | 4,061.99 | 4,061.99 | |
| 负债合计 | 210,746.30 | 190,578.08 | 189,245.71 | 169,040.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 75,902.06 | 75,689.78 | 75,548.44 | 62,695.71 | |
| 资本公积 | 8,142.48 | 7,196.31 | 5,833.86 | 17,287.25 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 195.07 | 73.90 | 54.62 | 9.74 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 30,057.60 | 26,824.01 | 26,824.01 | 26,824.01 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 305,399.51 | 297,301.65 | 287,939.08 | 290,917.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 419,696.72 | 407,085.66 | 396,200.02 | 397,734.23 | |
| 少数股东权益 | 15,579.12 | 15,597.85 | 14,200.33 | 16,688.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 435,275.85 | 422,683.51 | 410,400.35 | 414,422.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 646,022.15 | 613,261.59 | 599,646.06 | 583,462.91 | |
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