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| 思源电气(002028) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 490,976.21 | 213,143.86 | 991,048.11 | 655,809.95 | 384,968.22 |
| 收到的税费返还 | 9,784.30 | 3,595.47 | 19,853.89 | 14,911.70 | 10,761.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,105.41 | 3,414.83 | 13,155.21 | 6,276.56 | 5,251.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 507,865.93 | 220,154.15 | 1,024,057.21 | 676,998.20 | 400,981.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 363,521.17 | 181,660.00 | 652,402.59 | 469,249.03 | 315,402.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,208.40 | 44,713.83 | 120,259.61 | 88,610.10 | 60,506.98 |
| 支付的各项税费 | 33,534.49 | 8,308.04 | 76,243.96 | 43,827.98 | 27,676.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,979.04 | 25,507.53 | 69,665.25 | 79,237.61 | 36,773.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 509,243.09 | 260,189.39 | 918,571.42 | 680,924.72 | 440,359.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,377.16 | -40,035.24 | 105,485.79 | -3,926.51 | -39,378.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 499.00 | 427.63 | 100,000.00 | 100,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,865.65 | 1,480.46 | 869.04 | 724.95 | 529.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 154.49 | 209.98 | 220.71 | 114.61 | 70.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 224,545.47 | 138,545.47 | 196,554.53 | 123,100.00 | 107,100.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 227,064.61 | 140,663.55 | 297,644.28 | 223,939.56 | 107,699.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,606.37 | 12,444.74 | 44,535.71 | 37,100.00 | 28,584.05 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 62.55 | 62.55 | 62.55 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 86,021.11 | 59,592.01 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 130,000.23 | 100,000.00 | 298,000.25 | 252,000.00 | 107,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 249,627.71 | 172,036.75 | 342,598.51 | 289,162.55 | 135,646.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,563.10 | -31,373.20 | -44,954.24 | -65,222.99 | -27,946.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 503.20 | 415.32 | 4,459.09 | 3,840.31 | 116.27 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 12,085.72 | 10,932.81 | 8,417.66 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 503.20 | 415.32 | 16,544.81 | 14,773.12 | 8,533.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,572.93 | 1,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | 800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,266.00 | 108.90 | 18,758.63 | 16,226.06 | 15,641.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,927.78 | -- | 3,177.43 | 727.43 | 200.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 303.48 | 155.98 | 1,537.30 | 706.93 | 452.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,142.41 | 1,264.88 | 25,295.92 | 19,932.99 | 16,893.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,639.21 | -849.57 | -8,751.11 | -5,159.87 | -8,359.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,090.39 | -804.71 | 2,865.05 | 3,534.34 | 1,808.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -58,489.08 | -73,062.72 | 54,645.49 | -70,775.03 | -73,876.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 225,120.04 | 225,120.04 | 170,474.55 | 170,474.55 | 170,474.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 166,630.96 | 152,057.32 | 225,120.04 | 99,699.52 | 96,597.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 72,723.93 | -- | 128,748.61 | -- | 49,146.53 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,340.42 | -- | -434.39 | -- | 6,626.15 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,200.07 | -- | 10,568.57 | -- | 4,981.10 |
| 无形资产摊销 | 791.17 | -- | 1,469.04 | -- | 619.09 |
| 长期待摊费用摊销 | 548.46 | -- | 390.13 | -- | 175.84 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -94.32 | -- | -107.33 | -- | -34.62 |
| 固定资产报废损失 | 130.42 | -- | 185.19 | -- | 30.61 |
| 公允价值变动损失 | 4,167.78 | -- | 3,824.64 | -- | 3,427.88 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -3,078.11 | -- | -714.72 | -- | -3,519.61 |
| 投资损失 | -1,105.14 | -- | -647.04 | -- | -389.43 |
| 递延所得税资产减少 | -3,339.68 | -- | -7,513.53 | -- | -1,311.21 |
| 递延所得税负债增加 | 267.10 | -- | 724.11 | -- | -441.51 |
| 存货的减少 | -15,758.33 | -- | 15,468.08 | -- | 7,637.87 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,133.65 | -- | -123,537.93 | -- | -13,197.09 |
| 经营性应付项目的增加 | -67,911.57 | -- | 64,678.44 | -- | -94,047.88 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 71.24 | -- | 429.65 | -- | 246.35 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,377.16 | -- | 105,485.79 | -- | -39,378.79 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 166,630.96 | -- | 225,120.04 | -- | 96,597.72 |
| 现金的期初余额 | 225,120.04 | -- | 170,474.55 | -- | 170,474.55 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -58,489.08 | -- | 54,645.49 | -- | -73,876.83 |
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