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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
思源电气(002028) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 449,897.35 | 263,375.32 | 105,469.95 | 663,810.26 | 422,314.05 |
收到的税费返还 | 8,357.82 | 5,265.47 | 2,280.72 | 6,664.94 | 6,353.76 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,425.03 | 4,537.56 | 2,262.44 | 8,488.90 | 5,518.69 |
经营活动现金流入小计 | 463,680.21 | 273,178.35 | 110,013.11 | 678,964.10 | 434,186.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 318,757.63 | 203,283.38 | 112,998.89 | 382,314.02 | 273,788.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,533.29 | 41,735.19 | 25,436.03 | 82,142.45 | 59,999.36 |
支付的各项税费 | 28,981.96 | 16,393.13 | 9,478.11 | 34,312.92 | 24,155.49 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 69,986.96 | 44,175.55 | 19,140.18 | 97,055.71 | 77,261.22 |
经营活动现金流出小计 | 477,259.84 | 305,587.25 | 167,053.22 | 595,825.10 | 435,205.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,579.63 | -32,408.89 | -57,040.11 | 83,138.99 | -1,018.53 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 75,001.37 | 75,001.37 | 48,809.39 | 181,300.40 | 112,197.95 |
取得投资收益所收到的现金 | 683.86 | 551.50 | 297.24 | 677.21 | 320.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,867.00 | 4,104.90 | 3,011.20 | 94.09 | 38.21 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 37,000.00 | 15,000.00 | 2,000.00 | 9,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 116,552.23 | 94,657.76 | 54,117.82 | 191,071.71 | 112,556.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,893.34 | 13,729.28 | 8,653.99 | 14,735.44 | 4,744.42 |
投资所支付的现金 | 66,200.00 | 60,200.00 | 54,200.00 | 198,500.00 | 115,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 873.00 | 873.00 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 57,000.00 | 25,000.00 | -- | 16,000.00 | 6,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 143,966.34 | 99,802.28 | 62,853.99 | 229,235.44 | 126,244.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,414.11 | -5,144.52 | -8,736.17 | -38,163.73 | -13,687.65 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,490.21 | 286.80 | 143.40 | 75.00 | 75.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 286.80 | 286.80 | 143.40 | 75.00 | 75.00 |
取得借款收到的现金 | 5,499.00 | 4,439.00 | 1,713.73 | 1,907.44 | 1,291.35 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 8,989.21 | 4,725.80 | 1,857.13 | 1,982.44 | 1,366.35 |
偿还债务支付的现金 | 1,391.35 | -- | -- | 10,540.98 | 10,540.98 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,269.18 | 8,670.85 | 32.90 | 8,354.45 | 8,343.60 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,569.45 | 1,013.80 | -- | 625.00 | 625.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 10,660.53 | 8,670.85 | 32.90 | 18,895.43 | 18,884.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,671.32 | -3,945.05 | 1,824.23 | -16,912.98 | -17,518.23 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,660.21 | -279.92 | -124.05 | -272.33 | 721.96 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -44,325.26 | -41,778.38 | -64,076.09 | 27,789.95 | -31,502.44 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 147,075.84 | 147,075.84 | 147,075.84 | 119,285.89 | 119,285.89 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 102,750.58 | 105,297.46 | 82,999.74 | 147,075.84 | 87,783.44 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 48,709.05 | -- | 57,581.30 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,790.43 | -- | 1,055.79 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,791.83 | -- | 7,677.75 | -- |
无形资产摊销 | -- | 408.21 | -- | 694.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 93.77 | -- | 190.77 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -339.21 | -- | -46.77 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 20.13 | -- | 57.88 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 252.61 | -- | -368.38 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -1,303.03 | -- | 441.82 | -- |
投资损失 | -- | -370.86 | -- | -484.66 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -626.09 | -- | 1,592.31 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -41.19 | -- | 55.64 | -- |
存货的减少 | -- | -26,603.05 | -- | -48,738.36 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -30,794.46 | -- | -19,448.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -29,011.31 | -- | 85,611.83 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 614.28 | -- | 833.14 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -32,408.89 | -- | 83,138.99 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 105,297.46 | -- | 147,075.84 | -- |
现金的期初余额 | -- | 147,075.84 | -- | 119,285.89 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -41,778.38 | -- | 27,789.95 | -- |
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