思源电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
思源电气(002028) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金490,976.21213,143.86991,048.11655,809.95384,968.22
收到的税费返还9,784.303,595.4719,853.8914,911.7010,761.50
收到的其他与经营活动有关的现金7,105.413,414.8313,155.216,276.565,251.47
经营活动现金流入小计507,865.93220,154.151,024,057.21676,998.20400,981.19
购买商品、接受劳务支付的现金363,521.17181,660.00652,402.59469,249.03315,402.96
支付给职工以及为职工支付的现金75,208.4044,713.83120,259.6188,610.1060,506.98
支付的各项税费33,534.498,308.0476,243.9643,827.9827,676.34
支付的其他与经营活动有关的现金36,979.0425,507.5369,665.2579,237.6136,773.71
经营活动现金流出小计509,243.09260,189.39918,571.42680,924.72440,359.98
经营活动产生的现金流量净额-1,377.16-40,035.24105,485.79-3,926.51-39,378.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金499.00427.63100,000.00100,000.00--
取得投资收益所收到的现金1,865.651,480.46869.04724.95529.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额154.49209.98220.71114.6170.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金224,545.47138,545.47196,554.53123,100.00107,100.00
投资活动现金流入小计227,064.61140,663.55297,644.28223,939.56107,699.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,606.3712,444.7444,535.7137,100.0028,584.05
投资所支付的现金----62.5562.5562.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额86,021.1159,592.01------
支付的其他与投资活动有关的现金130,000.23100,000.00298,000.25252,000.00107,000.00
投资活动现金流出小计249,627.71172,036.75342,598.51289,162.55135,646.60
投资活动产生的现金流量净额-22,563.10-31,373.20-44,954.24-65,222.99-27,946.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金503.20415.324,459.093,840.31116.27
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----12,085.7210,932.818,417.66
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计503.20415.3216,544.8114,773.128,533.93
偿还债务支付的现金10,572.931,000.005,000.003,000.00800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,266.00108.9018,758.6316,226.0615,641.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,927.78--3,177.43727.43200.00
支付其他与筹资活动有关的现金303.48155.981,537.30706.93452.52
筹资活动现金流出小计37,142.411,264.8825,295.9219,932.9916,893.61
筹资活动产生的现金流量净额-36,639.21-849.57-8,751.11-5,159.87-8,359.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,090.39-804.712,865.053,534.341,808.28
五、现金及现金等价物净增加额-58,489.08-73,062.7254,645.49-70,775.03-73,876.83
加:期初现金及现金等价物余额225,120.04225,120.04170,474.55170,474.55170,474.55
六、期末现金及现金等价物余额166,630.96152,057.32225,120.0499,699.5296,597.72
附注
净利润72,723.93--128,748.61--49,146.53
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备4,340.42---434.39--6,626.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,200.07--10,568.57--4,981.10
无形资产摊销791.17--1,469.04--619.09
长期待摊费用摊销548.46--390.13--175.84
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-94.32---107.33---34.62
固定资产报废损失130.42--185.19--30.61
公允价值变动损失4,167.78--3,824.64--3,427.88
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-3,078.11---714.72---3,519.61
投资损失-1,105.14---647.04---389.43
递延所得税资产减少-3,339.68---7,513.53---1,311.21
递延所得税负债增加267.10--724.11---441.51
存货的减少-15,758.33--15,468.08--7,637.87
经营性应收项目的减少-1,133.65---123,537.93---13,197.09
经营性应付项目的增加-67,911.57--64,678.44---94,047.88
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他71.24--429.65--246.35
经营活动产生现金流量净额-1,377.16--105,485.79---39,378.79
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额166,630.96--225,120.04--96,597.72
现金的期初余额225,120.04--170,474.55--170,474.55
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-58,489.08--54,645.49---73,876.83
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