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| 思源电气(002028) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 503,571.64 | 319,673.46 | 198,046.70 | 81,600.49 | |
| 收到的税费返还 | 4,763.57 | 3,491.47 | 2,065.45 | 1,131.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,660.48 | 5,080.84 | 4,455.88 | 166.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 514,995.69 | 328,245.77 | 204,568.03 | 82,898.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 288,329.32 | 194,867.78 | 120,812.84 | 60,387.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,508.29 | 50,577.07 | 35,110.02 | 21,250.84 | |
| 支付的各项税费 | 39,051.46 | 33,505.07 | 25,451.17 | 17,959.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 70,556.19 | 55,790.67 | 37,211.09 | 17,694.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 466,445.26 | 334,740.59 | 218,585.11 | 117,292.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,550.44 | -6,494.83 | -14,017.08 | -34,393.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 205,164.15 | 158,164.15 | 119,164.15 | 68,164.15 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,946.07 | 1,340.90 | 675.52 | 283.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 512.48 | 510.55 | 509.92 | 446.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 122,200.00 | 98,200.00 | 65,000.00 | 29,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 329,822.69 | 258,215.60 | 185,349.59 | 97,893.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,239.43 | 4,702.40 | 3,227.57 | 1,005.08 | |
| 投资所支付的现金 | 235,512.38 | 176,571.19 | 124,000.00 | 73,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 123,200.00 | 77,200.00 | 61,000.00 | 18,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 363,951.81 | 258,473.59 | 188,227.57 | 92,005.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,129.11 | -257.99 | -2,877.98 | 5,888.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,447.91 | 1,447.91 | 1,447.91 | 1,447.91 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 248.36 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,696.27 | 1,447.91 | 1,447.91 | 1,447.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,721.80 | 9,632.57 | 8,882.57 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,119.71 | -- | 1,280.48 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 759.58 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,481.38 | 9,632.57 | 8,882.57 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,785.11 | -8,184.66 | -7,434.66 | 1,447.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,661.65 | -2,719.78 | -1,325.05 | -408.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 974.57 | -17,657.26 | -25,654.77 | -27,465.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 141,533.26 | 143,336.62 | 143,336.62 | 143,336.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 142,507.83 | 125,679.37 | 117,681.85 | 115,870.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,729.84 | -- | 15,672.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,267.32 | -- | 1,560.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,353.30 | -- | 4,407.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,283.28 | -- | 461.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.89 | -- | 9.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.77 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3.47 | -- | 3.47 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,533.70 | -- | 1,139.70 | -- | |
| 投资损失 | -2,415.25 | -- | -809.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,697.96 | -- | -114.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,203.50 | -- | -18,516.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,216.18 | -- | -8,057.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,472.77 | -- | -9,395.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -377.84 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 48,550.44 | -- | -14,017.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 142,507.83 | -- | 117,681.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 141,533.26 | -- | 143,336.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 974.57 | -- | -25,654.77 | -- | |
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