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| 思源电气(002028) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 806,687.43 | 528,299.56 | 331,145.94 | 152,179.64 | |
| 收到的税费返还 | 13,325.82 | 9,356.78 | 5,264.27 | 2,030.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,348.38 | 4,467.05 | 3,474.37 | 710.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 831,361.63 | 542,123.38 | 339,884.57 | 154,920.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 564,155.32 | 408,022.93 | 280,918.23 | 144,305.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 103,960.86 | 73,856.00 | 50,184.41 | 31,052.46 | |
| 支付的各项税费 | 55,551.26 | 34,929.05 | 22,716.47 | 10,861.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 69,353.07 | 67,407.22 | 33,979.01 | 22,393.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 793,020.52 | 584,215.21 | 387,798.12 | 208,613.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,341.11 | -42,091.82 | -47,913.55 | -53,693.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 378.77 | 378.77 | 378.77 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,275.84 | 1,121.20 | 634.76 | 235.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,082.50 | 93.18 | 62.67 | 27.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 336,100.00 | 271,505.79 | 190,000.00 | 113,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 338,837.10 | 273,098.93 | 191,076.20 | 113,262.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,974.15 | 38,058.32 | 26,814.27 | 16,522.44 | |
| 投资所支付的现金 | 938.93 | 850.00 | 850.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 339,200.00 | 275,600.00 | 209,000.00 | 134,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 394,113.08 | 314,508.32 | 236,664.27 | 150,522.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,275.98 | -41,409.40 | -45,588.07 | -37,259.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,461.50 | 2,819.41 | 230.60 | 99.24 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -9.60 | -9.60 | -9.60 | -9.60 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,366.86 | 3,545.86 | 1,799.81 | 1,807.81 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,828.36 | 6,365.28 | 2,030.41 | 1,907.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,291.00 | 4,491.00 | 3,431.00 | 800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,710.35 | 16,875.30 | 16,177.50 | 64.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,275.53 | 1,477.43 | 800.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 926.63 | 691.61 | 250.59 | 96.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,927.98 | 22,057.91 | 19,859.09 | 960.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,099.62 | -15,692.63 | -17,828.68 | 946.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -632.16 | 65.01 | -70.60 | 502.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,666.65 | -99,128.84 | -111,400.90 | -89,503.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 205,141.20 | 205,141.20 | 205,141.20 | 205,141.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 170,474.55 | 106,012.36 | 93,740.30 | 115,638.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 127,231.77 | -- | 60,671.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,817.20 | -- | 3,159.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,996.59 | -- | 3,844.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,062.75 | -- | 509.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 138.01 | -- | 34.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 65.12 | -- | -5.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 213.88 | -- | 29.42 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,037.51 | -- | -7.17 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,077.46 | -- | 504.70 | -- | |
| 投资损失 | -1,086.44 | -- | -266.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,256.56 | -- | -431.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 140.19 | -- | -34.08 | -- | |
| 存货的减少 | -69,554.07 | -- | -16,173.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -110,641.87 | -- | -80,690.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 75,960.17 | -- | -19,892.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 802.27 | -- | 408.82 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,341.11 | -- | -47,913.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 170,474.55 | -- | 93,740.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 205,141.20 | -- | 205,141.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -34,666.65 | -- | -111,400.90 | -- | |
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