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| 思源电气(002028) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 663,810.26 | 422,314.05 | 255,442.28 | 120,583.95 | |
| 收到的税费返还 | 6,664.94 | 6,353.76 | 4,500.59 | 2,310.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,488.90 | 5,518.69 | 1,918.20 | 613.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 678,964.10 | 434,186.51 | 261,861.08 | 123,508.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 382,314.02 | 273,788.96 | 172,658.29 | 83,315.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,142.45 | 59,999.36 | 41,725.32 | 24,499.01 | |
| 支付的各项税费 | 34,312.92 | 24,155.49 | 17,892.47 | 10,960.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 97,055.71 | 77,261.22 | 49,730.04 | 27,408.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 595,825.10 | 435,205.04 | 282,006.12 | 146,183.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,138.99 | -1,018.53 | -20,145.04 | -22,674.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 181,300.40 | 112,197.95 | 77,709.22 | 38,920.77 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 677.21 | 320.60 | 238.76 | 1.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 94.09 | 38.21 | 37.87 | 13.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 191,071.71 | 112,556.77 | 77,985.85 | 38,936.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,735.44 | 4,744.42 | 2,651.65 | 1,619.86 | |
| 投资所支付的现金 | 198,500.00 | 115,500.00 | 79,500.00 | 44,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,000.00 | 6,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 229,235.44 | 126,244.42 | 82,151.65 | 45,619.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,163.73 | -13,687.65 | -4,165.80 | -6,683.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 75.00 | 75.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 75.00 | 75.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,907.44 | 1,291.35 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,982.44 | 1,366.35 | 30.00 | 30.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,540.98 | 10,540.98 | 10,540.98 | 10,540.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,354.45 | 8,343.60 | 8,333.99 | 731.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,895.43 | 18,884.58 | 18,874.97 | 11,272.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,912.98 | -17,518.23 | -18,844.97 | -11,242.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -272.33 | 721.96 | 66.24 | -784.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,789.95 | -31,502.44 | -43,089.58 | -41,385.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 119,285.89 | 119,285.89 | 119,285.89 | 119,285.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 147,075.84 | 87,783.44 | 76,196.31 | 77,900.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 57,581.30 | -- | 19,612.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,055.79 | -- | -914.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,677.75 | -- | 3,816.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 694.12 | -- | 340.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 190.77 | -- | 96.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -46.77 | -- | -10.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 57.88 | -- | 21.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -368.38 | -- | 1.89 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 441.82 | -- | 245.50 | -- | |
| 投资损失 | -484.66 | -- | 153.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,592.31 | -- | 420.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 55.64 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -48,738.36 | -- | -29,040.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,448.76 | -- | 22,126.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 85,611.83 | -- | -37,014.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 833.14 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 83,138.99 | -- | -20,145.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 147,075.84 | -- | 76,196.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 119,285.89 | -- | 119,285.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,789.95 | -- | -43,089.58 | -- | |
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